巴菲特巨亏3000亿,股神翻车了?
股神也是人。
01
股神翻车
巴菲特作为投资界的传奇人物,因其独到的投资方式,创造了无数的投资神话,而被人称为"股神",曾创造了32年0亏损的世界纪录。
雄踞世界首富的宝座,被世人称为: 最智慧的投资者。
由于巴菲特对股票如神的判断,不少投资者为了跟巴菲特共进一次午餐,不惜耗费重金来中标巴菲特午餐。
其实,作为一代股神传奇的同时,他也是人。
前两天,巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司公布了最新财报。二季度,伯克希尔哈撒韦公司营收761.8亿美元,同比增长10.2%,略超市场预期;运营利润92.8亿美元,同比增长了38.7%。
但由于投资和衍生品出现巨亏, 导致其二季度净亏损了437.55亿美元(约3000亿人民币) ,而在去年同期,它的净利润是280.94亿美元。
3000亿人民币是什么概念呢?
格力现在的市值差不多是1700亿左右, 巴菲特在二季度差不多亏掉1.7个格力。
并且在今年6月以来,伯克希尔不光是进入亏损,与之相对应的是股价也一度出现持续异常大暴跌,远差于美股几大指数。
记得2020年的时候,美股发生暴跌,从29000多点十多天的时间跌到18000多点。
3月8日,巴菲特:我活了89岁,只见过一次美股熔断。
3月9日,巴菲特:我活了89岁,只见过两次美股熔断。
3月12日,巴菲特:我活了89岁,只见过三次美股熔断。
3月16日,巴菲特:我活了89岁,只见过四次美股熔断,我太年轻了…
3月18日,我…
"巴菲特说一辈子就看见五次熔断,我10天就实现了四次,看来我要比股神厉害。"
谁曾想时过2年,巴菲特也让我们见证了一把历史,我从来没看过股神亏这么多钱。
02
巴菲特真的老了?
"如果西班牙女王不支持哥伦布航海,而将3万美元以4%的复利进行投资,到1962年是2万亿美元,到1999年是8万亿美元,相当于当时美国的全年GDP,那么世界上最强大的国家可能是西班牙。"
注重价值投资,践行长期主义,让巴菲特在投资中屡屡获胜。
不过在不少散户眼里,他是"盛名之下,其实难副"。
2003年4月,巴菲特以1.6港元左右的价格买入中石油,总共买了20多亿股,持有到2007年按十二三块钱的价格清仓离场。
四年左右时间赚了三四十亿跑路。
老巴十几块钱清仓,后面瑞银高盛们接盘侠,短短两三个月时间就把中石油的股价从10多块钱一路炒高到20多块, 许多股民都嘲笑巴菲特4年持有不如瑞银高盛们3个月倒手来钱快。
可是,后来中石油回归A股以48元天价开盘,所有相信中石油会站上100块的散户们被一网打尽。
老巴和瑞银高盛们赚走的利润,都是后续散户股民们不断分期还款预付出去的。
还有他投资比亚迪,09年很成功,到后来比亚迪股价震荡,让巴菲特遭遇了滑铁卢,利润回撤80%,巴菲特一股没卖。
很多人嘲笑股神不过尔尔,此后比亚迪的股价十年横盘,他还是一股没卖。
结果没想到从19年开始因为电动车爆炒,比亚迪暴涨,实现了13年超30倍的收益。
人们感慨道:股神还是股神。
从长期看,1965-2019年,伯克希尔的复合年增长率20.3%,远远超过标普500指数的10.0%,而1964-2019年伯克希尔整体增长率是2744062%。
期间有32年为0亏损。
但这是疫情之前的情况了,如今股神一年就大亏3000亿,多少让人感慨90多岁的老巴,是真的老了。
然而从真实情况看,巴菲特和伯克希尔不过是在市场动荡期间的正常表现罢了,只不过巴菲特名头大,资金量大,所以才显得亏损格外显然。
伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司: 苹果(1251亿美元)、美国银行(322亿美元)、可口可乐公司(252亿美元)、雪佛龙(237亿美元)、美国运通(210亿美元)。
截止到目前为止:
苹果持仓:1251亿美元,买入的成本:311亿美元, 持仓浮盈302.25%;
美国银行持仓:322亿美元,买入的成本146.3亿美元, 持仓浮盈120%;
可口可乐持仓:252亿美元,成本12.99亿美元, 持仓浮盈1840%;
雪佛龙持仓:237亿美元,成本180.96亿美元, 持仓浮盈30.97%;
美国运通持仓:210亿美元,成本12.87亿美元, 持仓浮盈1531.7%。
虽然单独拿今年2季度的数据看,老巴是亏了一点,但总体持仓依然大幅盈利……
这次的亏钱是由于美联储加息带来的股市震动, 而巴菲特也只是利润回撤罢了。
另外,巴菲特持仓苹果6年;
持仓美国银行9年;
持仓美国运通29年;
持仓可口可乐32年。
只拿一个季度的数据说话,过于坐井观天,格局和思考的维度完全不在一个层次。
03
金融市场的深度调整
今年学了一个新名词,叫:股足永弃。意思是:在中国,A股和国足永远遭人嫌弃。
A股的行情"牛短熊长"路人皆知,但是没想到全球牛市标兵的美股,今年也遭遇了重挫。
道指从最高点36000到30000,最多跌了差不多16%,哀鸿遍野。
大环境如此,巴菲特巨亏、利润开始回撤,自然不足为奇。
世界上没有只涨不跌的市场,虽然有时候我们总要通过引导舆论营造一种和谐的氛围,但客观规律没法随意更改,有涨有跌,不以人的意志为转移,放在任何时候都适用。
2008年金融危机以来,道指从6400多点上涨至最高36000多点,几乎上涨了5倍,相当于沪指3000点十多年涨到15000点,简直不敢想。
指数创下了历史新高纪录的同时,泡沫也十分严重。
除了美股早已打破2007年的指数高点之外,造成2008年金融危机的房地产价格也早已超过2007年的高点,显示出美国房地产市场也存在严重的泡沫。
当然,泡沫的破灭需要一个催化剂——美联储加息。
美联储一旦加息,便意味着减少流动性,会直接给金融市场蒙头一棒。
美股十多年牛市的来源就是美国的量化宽松,而这条路的终点也会是美国收紧货币政策。
这一代人的繁荣是建立在债务和泡沫之上的,等到债务不能持续,杠杆高得不能再高的时候,也就是泡沫破灭之日。
从上个世纪七十年代以来,几乎每一次加息无论规模大小,都会伴随资产价格的下跌。
尤其是在1999年、2008年,这两次金融危机都造成了史上最大规模的资产价格下调。
今年,美股占GDP的比例达到史上最高点,美国股市与GDP的比例从当年的不足60%上涨到超过140%,膨胀速度之快真是迅雷不及掩耳之势。美国房价等固定资产也在疫情中涨到历史高位。
可以说和历史上的情况近乎一模一样,甚至如今的情况更为严重。
其实这个信号在去年初的时候,已经开始释放了。
2021年3月, 最激进的基金经理Bill Hwang ,所管理的基金爆仓清盘,创造了人类史上个人单日亏钱记录。
2021年4月, 最保守的基金经理清盘跳楼自杀。
各位看出了什么吗? 两种投资方式都在经历震荡。
这时候金融大佬们是怎么做的呢?
伯克希尔2021年的净利润为898亿美元,较上年的425亿美元翻倍,也超越了2019年的814亿美元,创历史新高。
同时,他们的现金持有量,也创下了历史新高,截至去年底,公司持有1440亿美元现金和现金等价物,远远高于巴菲特和老搭档芒格此前承诺的300亿美元最低值。
伯克希尔在去年收获了大量利润后并没有进一步投资,而是变成现金,握在手里。
不要看巴菲特在今年亏了几千亿,人家从去年底就逐步加大现金的持有量了。
亚马逊的老总贝索斯,一年不到的时间就在美股套现了将近150亿美元的现金,多次抛售,手握大量现金,高调离场。
还有硅谷钢铁侠、币圈教父马斯克,他也在"跑路"。
2021年底,马斯克以3000万美元的价格将最后一处位于硅谷的豪宅卖出,兑现了他许下的"will own no house(没有任何房产)"的承诺。
而早在11月,他短短一周的时间总计抛售了约636万股特斯拉股票,套现大约450亿人民币的资产。
这还仅仅是他一周的资产套现情况,整个2021年,乃至到今年,他一直高位套现、抛售资产。
大佬们已经在"洪水"到来之前提前撤退了。
金融泡沫的崩塌历史上发生了一次又一次。但人总是不能从教训中汲取经验。
由金融资本的贪婪,人的欲望,引发的"海啸",一次次从华尔街发端,一次次波及全世界。1907年银行危机、1929年股市大崩溃、1987年黑色星期一、2008年美国次贷危机...
面对危机,我们不能恐惧,要以更大的格局、更广阔的视野去审视历史的进程。
投资就是赌国运 ,这一点在美国股市上得到了很好的印证,1900年美国 GDP首次超过英国,成为世界上经济总量最大的国家,此后股市持续向好,虽然中期有过不少波动,但长期的走势没有改变。
尤其是1991年,苏联解体后,美股节节攀升,走出了二三十年的长牛走势。
从1900年初的68点,涨到现在最高36000多点,整整上涨了500多倍!
而这100年的时间里,美国经历了什么? 两次世界大战,两次大金融危机,一次全球性滞涨,还有数次世界格局的巨变。
但这些在当时看来捅破了天的大事,确实造成了短期的剧烈波动,但改变了美股长牛的趋势了吗?
正如司马迁在《史记·货殖列传》中所说:
人弃我取,人取我与。
意思是说别人想要的我就给他,别人嫌弃的我就取过来,其实还是商人做生意那套思路,货物抢手时我就高价抛出,货物无人问津时我就低价买入。
过度上涨往往意味着风险叠加,下跌中往往蕴藏着无可限量的机会。
史诗级危机对应的就是史诗级机遇,就看人们能不能抓得住。
那普通人要做的是什么?
挣钱、存钱,不断地积累资本,低消费、高储蓄。手里有点钱,才有抓住机遇的资本。
如果你口袋里连几万块都拿不出来,那就好好挣钱,做个守财奴,回归基础消费,把面子放下来,不要去追求表面的精致生活。然后等待新周期,等待价值洼地。
记住一句话:
一个人的奋斗只有与国家前途命运产生和谐共振,才能收获事半功倍之效。
顺势而为,随遇而动。
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