百亿外资出逃!A股再破3000点如何应对?
观点:九月PMI重返荣枯线上方,经济结构弱势下总量整体回升,复苏仍在进行中。而在稳增长政策不断加码下,经济回升预期值得期待。此外,整体回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期,A股3100点遇阻回落,海外资金也呈现持续流出,白马股下挫给市场带来拖累。不过,情绪反转以及多方积极信号释放下,市场回踩接近尾声,反弹趋势依旧下,仍可逢低做低吸或加仓,做战略配置。
国庆节后,市场影响的情绪依旧。尤其是海外美联储货币紧缩以及国内人民币贬值压力下,外资的担忧逐步呈现。国庆节后,外资开始大举出逃。国庆之后的9个交易日,北向资金持续流出,净卖出贵州茅台总额超92亿元。而就在上周,北向资金净卖出中国平安、伊利股份、中国中免、隆基绿能等居前,金额均超过10亿元,美的集团、平安银行、格力电器、汇川技术、恒瑞医药、五粮液、长江电力、宁德时代、恩捷股份等被净卖出超5亿元。而今日,北向资金继续大幅流出,贵州茅台大跌迎来持续性走低……
外资的大幅净流出,最主要的原因还是人民币贬值以及海外资金风险偏好的降低。 美国通胀高企,美联持续加息,美元指数和美债利率双双走高,导致人民币汇率贬值压力较大。而人民币贬值之下,外资加速流出。这点,从8月中下旬以来,一直持续;此外,美股以及海外市场的走低,也在一定程度降低了外资的风险偏好,对于A股的配置意愿降低。
不过,外资整体出逃之下,结构性的表现还是有的。比如,外资整体流入的大约主要集中在家用电器、电子和国防军工,而大幅减仓主要集中在电力设备、食品饮料和银行。而国庆后的行情,基本也迎来分化的同时,和北向资金进出标的趋同。所以,北向资金虽然整体流出,但市场并非通杀,结构性的行情还是相对明显。毕竟,市场的情绪迎来反转下,而结构性的行情也在逐步呈现。
当然,外资的大幅流出并不能改变市场整体回升和向好的趋势。尤其是政策春风以及信心提振下,市场整体的反弹其实已经逐步开启。一方面,重要会议落地,政策方向基本明确;另一方面,管理层支持回购、调降转融资费率、两融标的扩容等等,政策暖风之下,也有望逐步迎来质变;此外,基金等机构自购潮来临,市场成交逐步释放,情绪和信心得到提振。
所以,人民币贬值在一定程度导致外资配置A股意愿的降低以及短期的资金出逃,但随着国内三季度经济的增长以及人民币回升的预期,外资流入A股的大趋势不会改变。而一旦美联储加息步伐放缓,A股的估值抬升也有望重新开启。因此,短期外资的流出不足惧,更多的还是需要有更多的信心和耐心。A股的反弹已经开启,估值历史低位下,战略配置正当时,回踩仍是低吸和加仓的好时机。
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