市场处于低估期,拥抱核心资产
最近一两年全球动荡不安,贸易战,疫情,俄乌热战,资本市场更是血雨腥风。疫情开始时全球市场断崖暴跌杀出阶段底部,美国无限QE,各大国不断降息迎来两年的全球资本牛市,随着疫情,贸易战,热战等不断影响,全球通胀越来越严重,各国也开始紧缩政策,不断加息,市场也开启了一轮杀跌趋势。沪深两市今年也是迎来两次中线杀跌,当下市场整体估值也杀出性价比,从国内几大重要数据和重要指数技术面一起看看。
1. 从国内生产总值来看, 去年GDP114万亿,目前沪深总市值76万亿,目前两市总市值小于GDP总值,属于低估状态(相对缩水33%);
2. 市盈率 18年熊市沪深平均PE最低约为15;疫情20年中线2此探底沪深平均PE最低约为19;今年周线两次下探PE最低17;整体估值在过往底部区域。目前上市和深市市盈率均处于几次历史底部市盈率区域(见下图)
3. 从破净率来看: 2005年6月6日大盘最低触及998.23点,破净率13.4%,此后A股迎来连续两年的牛市; 2008年10月28日,大盘大幅调整触及1664点底部,破净率10.9%;2013年6月25日,大盘盘中低见1849.65点,破净率6.3%;2019年1月4日,破净率11.03%,此后A股开启了一波白马牛;2020年3月19日,破净率11.16%,此后A股白马牛再度开启一波强劲攻势;最近的一次是今年4月27日大盘见底,A股破净占比达10.62%,随后大盘开启两个月赛道股行情。今年2022年10月13日收盘,A股破净数量达到435只,占比达8.8%,可以判断当下位置大概率也是未来几年多头行情的底部区间构造,拥抱核心资产。
4. 从重要指数技术面来看:中证100指数中长线底部构造(中证100指数从沪深市场中选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场核心龙头上市公司证券的整体表现) 中证100指数从2021年最高点6154见顶回落到3560足足跌了一年多时间,月线回调到趋势线支撑附近,3560也是这次底部构造的关键点位。周线级别这轮下跌一共有四次周线级别的杀跌,杀跌力度一次比一次弱,技术面出现类趋势背驰。
综上:目前沪深两市市值相对GDP有所低估;沪深平均PE也处在几次历史大底PE低位附近;两市破净率也在历史底部破净率附近;中证100指数月线处在支撑位,周线处于类趋势背驰,中证100技术面围绕3560附近构造新的底部(后期可以中证100指数为参考)。市场处在历史底部估值区间,底部构造需要耐心,拥抱核心资产,特别是在全面注册制背景下,核心资产才会有源源不断的资金关注。
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