股票市场，或者说资本市场，不像普通的比赛，这里绝对是一个吃人不见骨头的市场，相信很多人都有同样的感受。理智，在这个市场中，显得格外珍贵。安静，可以让你始终保持冷静，理智观察，从容的处理问题。 试问下自己做投资，有没有安静的阅读过上市公司的财务报表，有没有仔细看过几份券商研报，有没有去多搜集些公司发展的新闻。再试问下，自己在平时生活中，有没有安静的做几件自己喜欢的事情，比如听听电台，去走街串巷的学习摄影，或者约三五好友去水库钓鱼，甚至安静的一个人发呆。安静的性格可以造就你处变不惊，临危不乱的行为能力。这在如今这样的一个＂乱市＂中，显得格外重要。 市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有交易市场来的公正。一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。市场价格有走势图，每个人的资金曲线也是一个走势图。就这个角度看，我们实际做的是自己的交易。 著名的心理学家马洛斯说过，心若改变，你的态度跟着改变，态度改变，你的习惯跟着改变，习惯改变，你的性格跟着改变，性格改变，你的人生跟着改变。舍去执念才能峰回路转。只有彻底的转变才能抓住事物的主要矛盾，从纷繁复杂中寻求事物的关键。 ＂你不知道你是你，所以你是你＂。有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。人最大的敌人来自于其内心。投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。公开竞价就是公开展示人性。一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。 在交易过程中智力与意欲在运作。建立头寸之前，一般人能够保持相对客观，但不可能绝对客观。人就是过去所有经验积累的产物，每个人受过去的经验、积累制约。有人偏乐观，或偏悲观。乐观的人擅长做多，悲观的人则热衷于做空。 但建立头寸后我们往往无法保持相对的客观，大多数人绝对主观。智力被意欲所收买，这时的智力无法被信任。头脑无法理性思维，无法公正客观分析市场。相反意欲操纵了思维，意欲寻求头脑思维对自己的错误决定给予支持，寻求合理化。 这时的头脑思维在这样一个前提下展开工作，它排斥任何相反的观点，对任何不利于自己头寸的盘面迹象和信号视而不见，这时的思维有倾向性，因为染上意欲的色彩。正是因为这样，交易前的计划，策略至关重要。 一旦进入市场，头脑思维就变得不可靠，完全无法信任。所以建立一个适合自己的交易系统非常有必要。例如止损，我们常常无法执行事先计划好的止损，而且还会为自己不止损寻找理由，为自己的行为合理化，放纵自己，等等看，放大止损，有第一步就有第二步，最后造成重大亏损。 头脑还有这样一个倾向，你应该去做而你却不想做的事情你会去推迟，这是欲望的一个诡计。这就是止损被一再推迟的原因。无意识的冲动对投机交易活动的巨大杀伤力。 在交易过程中常有这样的现象，我们事先对这次的交易进行了详细的分析推理，制定了周密可行的策略，但真正落实到交易活动过程中却变得面目全非。因为我们对于无意识的冲动给交易活动带来的冲击还没有充分的认识。 我们所有的理论，分析，策略这些理性的部分只属于有意识的头脑，但这部分很脆弱。而非理性的部分，意欲的部分却是非常强有力的，它有它自己的愿意和不愿意，喜欢和不喜欢。理性的头脑只能建议，决策权和行动的能力属于非理性的部分。这就好像专家没有决策权，而掌握决策权的人又什么都不懂。 我们理性的部分，有意识的努力那部分就像是一个菜农，他小心而勤劳地耕种和照料着自己的一块菜地。我们内在无意识的冲动犹如一头狂躁的野猪，它随时都会闯进这块菜地，把整个菜地糟蹋得一片狼藉。大多数情况下，人非理性的部分，冲动的部分无法约束自己。 它常常不是根据理智上的对错，事实上的对错来行动，而是按照自己的本性和喜好来行动。就像伊索那个寓言里的蝎子。我们明明知道重仓是不好的，频繁交易是不好的，与市场赌气是不对的，但是我们还是没有办法不这样。所以无意识的冲动对交易活动的最终结果有着非常大的破坏力。其实野猪和菜农都是我们内在的部分。谁占据主导地位将决定我们整个投机生涯的成败。 所以，交易者要想进入赢家行列，光有欲望和一厢情愿的想法是肯定不行的。要想成功，投资者必须实际而且客观，务实而且守纪律，更重要的是，要独立，并对自己独到的分析和市场策略满怀信心。在无数次的交易中，始终指引我的一句名言即来自于杰西•利弗莫尔，他或许是本世纪头50年间最成功的独立交易者。他表示：＂市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是做对的方向。 简而言之，一切良好投资策略的基础——用心观察市场，深入研究，保持客观。不幸的交易者＂根据情绪而非纪律，依据感觉而非逻辑，以主观而非客观行事。 没有一种操作手法是完全正确的；在遇到相应的形势时，每一种操作手法又是正确的。 均线金叉死叉或者MACD金叉死叉判断做多还是做空，弊端有大部分时候出现金叉以后立即大跌，那是因为此次操作的买卖点正好赶在了外周期的顶部或者背离部的一波引发，有效的金叉是在处在大趋势同步的时候中期使用效果不错。 有的是用突破判断买卖法：此法遇到顺势市场快速期比较不错，不过进场还是有些晚，就怕遇到震荡市场，刚一突破立即转向，用此法必须了解市场，方可使用。 生命线判断买卖，这个倒是不错的方法，唯一就是最后一次清仓的时候价格回落幅度太多，造成利润缩水并且很多时候也是平进平出，如果单仓操作是不合适的，必须配合加仓并且还是要操作大级别的趋势，一年操作的机会并不多，但是一旦趋势对了，合适的加仓位可是很爽的。 正因为这样市场里面不停的做空做多，才能造成市场的波动，如果大家都在使用同一个方法，估计也就没有了市场了。 一个单一的周期趋势，是可以辐射出前后三个趋势的，所以最简单的操作模式当市场均线向上发散，多头排列时，很简单，遇到MA40或者60做多就是了，下跌反弹到此价位做空就是了，多么简单的原理，还有的用21线等等都是不错的做盘方式，方法虽多其实都离不开顺势。没什么好神秘的。 一个好的买卖点，必须跟随一个有效的止损点，如果不设置止损点，很容易把短线变成长线，即使每次大赚，也会一次失误，重新回到解放前。 一个好的买卖点，也必须离着止损点很近，如果离着太远，那也算不上一个好的买卖点。 从短线的操作来说，如果掌握好了短线的操作原则，其实止损是不需要的，但是虽说不需要，那是对于技术的精炼，但是实际操作中，止损点设置是必须的。 设立止损点一方面是为了防止系统性风险，另一方面检验自己的此次下单的正确还是错误的，毕竟这个市场没有百分之百的准确率。 要点：一个标准的买卖点，必然跟随着一个安全的止损点。没有买卖点任何趋势也不操作， 买卖点即使趋势，趋势即是买卖点。 买卖点出现的时候，止损位过大或者盈亏比例达不到2：1以上坚决不下单。 一个标准的买卖点是由相邻的4个周期共同完成的。 止损的比例设置在总资金的3%以内。根据实战中总结分仓做盘股票、期货、外汇的买卖点同时带着止损点的话，这笔单即使亏损一般也是总资金的1.5%左右。 好处：止损能让操作者的资金不会受到的大损失。但是切记那种变态的、频繁的、没有买卖点、乱下单设置的止损点，基本是砍仓，本金缩水的地步，正因为这样的操作造成了很多人对短线交易的反感。 技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍，良好的技术应用的背后是交易内功。 真正地交易高手往往能够使用一个毫不起眼的交易系统取得令人眩目的成就。 一个成功的交易系统并没有任何神秘之处但如何依靠系统获利才是一个真正地秘密。 正确运用系统的能力远比系统本身更为重要。 看盘出现了问题，就更改看盘方法；盲目的操作频繁，就减少交易次数；重仓导致资金的大幅度亏损，就去完善资金管理。 反正就是头痛医头、脚痛医脚。 但是，问题总是层出不穷，直到放弃了自己的交易系统。 很多人花费了很多时间和精力用在对这种错误的改正和修炼上，以至于即使花费了大量的人力和物力也不能见效。 ＂看到大家还在争论用什么样的方法能赚到钱，长线还是短线，波浪理论还是江恩理论、均线系统、盘感等。但我想说的不是技术，说起技术，这个论坛里可能一万个人比我要好！但为什么不能稳定盈利呢？ 其实技术只是盈利路上一个小小的障碍，不管什么技术都能帮你赚钱，关键是你会不会用，信不信它！＂ ＂我现在终于上岸了，想给还在苦海中的你们一点忠告，什么方法都不重要，重要的是你有多么坚定的意志！＂ 交易就像武功一样，也有内功和外功之分。只有两者完美结合，才会成功。 一个有交易内功的人，即使使用简单的60日均线也能够获利，其间的差距不可以以千里来衡量。 很多人花费大量的精力和财力在问题的解决上，但是问题还是不断出现，无法走出泥潭。 他们只是纯粹地解决问题，而不是内功的修炼。 如果通过内功的修炼，以前很多难以改正的错误和难题都会迎刃而解。 很多人在交易5到10年后很多原来的毛病都自然消失了。这是因为他们随着交易时间的增长，对市场和交易的理解越来越透彻，交易内功就越深厚的缘故。 所谓的交易内功： 包括盈利的交易哲学、投资者看待自我和看待市场的方法、正确的交易理念、投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念以及实战中的交易行为和交易流程等五个方面的内容。 而每个方面又包括很多细分的内容。例如：投资者看待市场的方法就包含对技术面和基本面的看待方法；外盘、消息对趋势的影响和判断；趋势的运行特点和趋势的判断方法；以及趋势判断与成功交易的关系等。 而盈利的交易哲学中就包含盈利系统的设计原则；精确交易和概率交易的区别和联系；每个不同系统的运行特点和交易方法；以及与之匹配的交易理念和心理结构等多个方面。 一个人的行为往往受他的思维所支配，理念正确行动才会正确（即：思想引导行为，好的理念引出好的行为），对市场的理解越透彻，交易时受到的干扰就会越少，操作也就越少。 伟人只是他伟大思想的表演者和执行者。 交易的成长历程是艰辛、曲折和残酷的，因为交易的最高要求不是战胜市场，而是交易者需以天为友、以己为敌，需用客观、自律的精神完成自我调理和进化。虽然很多交易者在不断学习和研究，但只是有时云中漫步、悠然南山，有时又鸡血满格、踌躇满怀，这应该也是大多数交易者的常态吧。虽花重金购书一堆，半年过去，可折页永远停留在序言；道听途说偶得一法，却又胀满了野心，想靠这点激情澎湃去兑换人生顶点，世间哪有这么便宜的事。 当你承认自身存在的问题导致赔钱时，你就能开始建立全新的交易生活。你可以开始设计赢家的纪律。 形成一套分析市场的方法，也就是说＂如果A发生，那么B也就可能发生＂。市场有很多方面，要运用几种分析方法来证实交易决策。任何事情都要检查历史数据以及随后市场的表现，要用实际货币。市场在不断变化，牛市, 熊市和震荡市要采用不同的交易工具，同时还要有办法分清其中的差别。 赢家的思维，感受与行动与输家大不一样。你必须对自己进行深入剖析，丢掉幻想，改变以前的思考和行为方式。改变是件难事，但是如果你想成为一名职业投资者，就必须努力改变你的个性。 要意识到交易者是任何交易系统中最薄弱的环节。去参加一次匿名戒酒会的聚会，听听怎样避免赔钱，或者是形成一套自己的方法以避免冲动型交易。 如果交易让你兴奋或害怕，你就不能充分调动你的聪明才智。当兴奋让你飘飘然，你就会做出不理性的交易，如果赔钱；当恐惧占据你的心灵时，你就会错过获利的机会。专业投资者运用头脑，保持心态平和；只有业余投资者才会因为交易而悲喜。在市场上，情绪化的反应对你来说是负担不起的奢侈品。 贪婪的业余投资者交易过于频繁，即使没有很好的交易机会他们也想交易。在他们搞清楚怎么回事之前，一连串的损失就能摧毁他们的职业生涯。 为了获取确定的报酬，生手宁可牺牲期望报酬更大的机会，仅因为涉及不确定性。在另一方面，生手为了规避必然发生的损失，宁可承担额外的风险。 大行情来时不肯把握绝佳加码机会；行情不佳时，亏损却不愿意迅速认赔。 迅速获利与拖延认赔是人类的天性，在市场中，负担沉重的情绪压力下，这样的非理性行为将更明显。 情绪性、冲动性交易是输家的创造者，真正伤害整体绩效的，正是那少数几笔大额的损失，可能来自于试图摊平越陷越深的连续亏损，也可能来自于原本小额亏损，不肯认赔最后变成无底洞的部位。 理想的资金控管是赢家的秘密，长期稳定获利的关键之一，想成为赢家，你一定要有自己的资金管理办法，防止你陷入难以割舍的困境。 交易者太关注于钱，钱会迷失你的心，钱总是会让你的情绪难以稳定，那些不关注于钱，而关注于对规律的执行上的人往往能生存并成功。 规律的执行是个重要的难题，如果你无法控制情绪，你就会缺乏耐心、频繁操作、不断违反规律，因此对于规律的一致性的训练会强化情绪的稳定性。对于情绪的稳定不要以为寻求外部的帮助能帮你解决，造成情绪不稳定的主要原因就是你的资金管理失当了，或者简单的说是你过度的放大了资金，而这恰恰是很多人认识不到的或者主动去做的。做不到有效的情绪控制，做不到有效的资金管理，怎么做都是没用的，交易成功别人是靠不住的，成功要靠自已！ 欲，是痛后方知弃；贪，是悟后方知舍。上善若水，大道至简，方能行远。世间有两种力量，一种如璀璨烟花，一种如流深静水，前者短绚弥散，后者涓涓不息。因此，优秀的交易者会持续、日复一日地学习、阅读和研究。其实，交易就是一场远行，不管是走马观花，还是下马看花，你都要一直在路上，永不停息。