危机升级!美联储加倍回收美元!金融核弹即将引爆?如何应对?
美国为了应对通胀危机,顺便收割世界同时采取了两种措施:第一个是大家都知道的加息,第二个则是比较少提到的缩表。
从3月份开始,美国加息这个大事件一直占据世界金融体系的主导地位,美元指数突破历史新高,美元大幅升值,美国人可以用更少的美元去世界各地买更便宜的东西。
美联储加倍"缩表"
与此同时,中国的人民币,欧洲的欧元等货币出现了幅度不一的贬值情况,这场短时间内的汇率战争,实际上让美国又一次洗劫了世界财富。
然而,再强的政策也有局限性,由于美国多次加息,市场上带来的效果已经并不明显,所以美联储就掏出了一张比加息更为厉害的牌,继续自己的金融战略,那就是"缩表"。 缩表比加息更可怕?
缩表其实是"量化紧缩"的一种,它和量化宽松相反,是美联储从市场中直接回收美元的一个过程,美国正式开始缩表,比加息要晚了3个月,也就是6月份的时候正式启动缩表。
根据美联储的安排,6-8月份,美国会从市场中每个月回收475亿美元的资金,以应对难以承受的通货膨胀。
美联储开始缩表
然而现在是9月份了,按照美联储的计划,从本月开始,美国每月回收的美元将会翻倍,数额达到950亿美元。
我们知道,不管是利率市场还是股市,都和流动性大幅相关,如果市场流动性紧缺,通胀的问题虽然能够解决,但是股市会因此暴跌,经济增速会进一步放缓。
缩表会导致美国股市下跌,进入熊市
有专家预计,随着美联储缩表的持续,美国股市将会因此下跌7%,市场会陷入流动性陷阱。对于欧美日韩股市,以及A股市场也会产生较大的影响。
再加上上个月美联储主席鲍威尔的鹰派发言,整个世界的流动性,比去年要差得多。在这种环境下,投资确实是一件比较困难的事,所以如果你股票或者基金亏了,可以把锅甩到鲍威尔的头上。 加速缩表的后果如何?
我们知道,缩表和加息都是一种紧缩货币、应对通胀的措施。但是随着缩表的加速,美国市场和股市的流动性会出现不足。从而诱发流动性危机。
这种情况下,美国会怎么做呢?大部分的专家预计,美联储通缩计划最终会遇到阻碍,从市场流动性考虑,持续性的大幅度"缩表"会变得不可持续。
持续不断的缩表,对市场流动性是巨大打击。
当通缩不可持续以后,美联储必然会做出下一个选择"扩大加息",所以你会看到,9月份的美联储鹰派发言必然不会少,美联储9月4日的数据也显示:美国9月加息75个基点的可能性高达61%。
这进一步引发了市场担忧。要知道,现在美联储的利率水平已经更高了。如果持续加息,会带来一个美国历史上从没有遇到过的"金融核弹",那就是美国的债务危机。
在加息之前,美国债务问题是一个大麻烦,但是却并非不可解决,因为美国债务总量虽然高达30万亿,可是当时的美国利率很低,只有0%-0.25% 。美联储维持债务所需要支付的利息并不算太高。
美国债务总量突破30万亿美元
但是,随着美联储不断加息,预计明年的美联储利率会高达4%以上,并且不会降息,这意味着美国需要为30万亿美元的债务支付比以往多十几倍的利息水平,也有媒体按照这个利率推算了一下,明年6月底,美国将为30万亿的美债支付高达1.37万亿美元的利息!
所以,现在的美国每过一个小时,就会产生几百万,上千万美元的新增债务,这些都需要美国拿出真金白银来还债的。
如果不还,美债就会违约,金融核弹就会引爆。
所以现在美国面临的潜在危险比较大:美国如果继续采取缩表手段,这种直接减少货币的方式很可能会导致市场出现流动性陷阱,影响股市和经济。
但是如果不继续缩表,采用大幅加息的方式(目前美联储地采取这种对策),那么美国国内的基准利率会被提高到4%左右。
美联储加息,会导致债务和利息问题螺旋上升
如果国内利率大幅提高,那么30万亿美债的债务和利息,现在的美国根本无法扛得住,解决办法只能是"借新还旧"。
要知道,美国一直处于贸易逆差之中,7月份的逆差接近900亿美元。不断失血的前提下,美国用什么来还债?
美国贸易逆差不断,每个月都在失血。
所以随着时间的推移,无非就是美国最终解决的通胀的问题,但是30万亿的美债,很可能会继续增加,甚至突破40万亿,50万亿。
所以美国很多金融媒体都表示如果美国继续加息,那么就相当于把核弹扔进火药桶里面,长期高利率的情况,是美国目前债务现状所不能接受的。 中国如何应对危机?
面对美国目前的情况,我们应该如何应对危机?这里需要做的主要是避险措施。
第一,由于美元加息的持续,我们应该继续抛售美债,以免外汇储备遭遇损失。
根据已经披露的数据,在过去的几个月中,中国央行已经抛售了创记录的美债。我们持有的美债数量也跌破1万亿美元大关。
中国持续抛售美债
第二,美国继续加息,对全球经济会带来较大的拖累。
关于这点,IMF已经持续降低全球经济增长速度,中国的经济增速也进一步放缓。而且,经济增速降低,意味着国外对中国商品的需求总体会减弱,所以下半年的外贸增长会遇到较大的困难,这点我们要注意警惕。
第三,提防美债危机。
在我看来,下一次全球性金融危机的诞生,很可能就是因为美国债务危机。因为从美债曲线可以看出,美国债务危机的地雷快要玩不下去了,只需要几年功夫,美国很可能就支付不起巨额美债带来的利息。到时候全球金融市场必然会随之动荡。
根据穆迪的分析,美债一旦出现崩盘,全球股市将会暴跌33%,这是非常恐怖的数字,无数人会因此倾家荡产。
美国债务危机
如果是单纯的美债危机和经济危机还好说,就怕美国再弄什么战争,转嫁危机,让中国和其他国家一起扛。 总结
总的来说,未来几个月。美联储"缩表"带来的流动性问题,很可能会比加息来得更加可怕,它不仅让市场的流动性进一步的减弱,而且会直接导致股票市场下跌。
但是缩表的不可持续,会让美联储进一步利用加息工具解决通胀问题,这基本上是重演上世纪80年代的"沃尔克"时刻。
但是,美联储似乎忘记了,80年的美国并没有如此严重的债务问题,而现在的美国身兼30万亿美元债务。长期高昂的利率水平,必然会加速美债危机的爆发,引爆金融核弹。
身兼30万亿债务,美国还能走多远?
到时候,就不仅仅是美国的问题了,中国的经济,外贸和世界金融秩序都将重构,这远远不是今年年初俄乌冲突可以比拟的。
所以,从现在开始,我们就必须警惕美国债务危机了!
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