在连续两个交易日冲高回落后 今天,大A总算扬眉吐气了一把! ETF基金也全线收涨 尤其芯片ETF、中概互联ETF表现最为亮眼 不出意外的话 基金大涨、蔡嵩松又要上"热搜"了 那句话怎么说的? "一阳改变三观" 还有"鱼的记忆只有七秒" 还有"一根穿云箭,千军万马来相见" …… …… …… 打住了,投基君! 我们来这里不是想听你说段子的 你倒是给解解盘啊! 好吧,言归正传 那就别怪我事后诸葛了~ 1、石家庄"放开"的力度,决定了反弹的高度 周末,最大的新闻莫过于"石家庄"YQ了。先有传言,后又致全体市民的一封信,信息扑朔迷离,但资本市场却有自己的理解。 来自民间的聊天记录,幼儿园的家长群里的"花式请假",都显示了当地民众对暂缓全市核酸(管控放开)后的担忧,上周五和本周一连花清瘟概念股异动,便是对这一热点的充分反映。 抛去房地产股大涨,和医药股异动,过去两个交易日都是冲高回落的走势,甚至本周一创业板还来了一根中阴线,但为何今天就爆发性的反弹,一举吃掉前两天的大半个阴线呢? 上周五高层对疫情防控的"二十条",实际上对动态清零有了新的理解,而石家庄等几个城市先行先试,则是对疫情适当放松的一种测试。如果民众心态、医疗资源没出现太大的波动,那这种试点可能会进一步推广。 试想,困扰A股向上反弹的最大担忧是什么? 上半年四月份底的"至暗时刻",以及五月份的强势反弹,都是在疫情数据与复工复产,这两对相互矛盾,又相互较量后走出的盘面反应。 从这个意义上来说,石家庄等城市的先行先试,目前来看,高层并没有"予以否定",这是具有风向标意义的一件大事。 因此,我们有理由相信,这一波反弹的逻辑,和今年5月份有一定的相似性。 2、接下来,金融地产,还是赛道股? 分析了YQ政策影响下的大盘,投基君斗胆分析下,接下来几个热点方向。 先说最近最热的房地产板块。 上周五"招保万金"里的万科A、保利地产、金地集团涨停,上一次它们几个集体涨停好像是在今年三四月份?也好像在更久远的2010年代。 咱们暂且不去纠结这些细枝末节了,这么大体量的地产股,封死涨停,只有一个原因,是资金嗅出了政策的动向。 果不其然,周末便出了对房地产融资16条金融松绑政策,再联想近期高层的变态,力度之大,无不令人想入非非。 再对照下前几天破罐子破摔的赛道股,这一幕,很多人想到了会不会复制今年3月底到四月中旬的行情。 目前来看,从地产股走势看,有一定可能性,但力度可能不及上一次。 市场资金面有限,主力资金很难全线出击。要么狠炒金融地产,要么抱团赛道股,这一次,大概率会是一种轮动。 再说宁德时代为代表的赛道股。 相比日薄西山的地产股,它们拥有美好的未来和漂亮业绩曲线,而且基金经理们的群众基础也很好,如果一波行情的逻辑成立,那它们岂能作壁上观? 这不,今天蔡嵩松形象代言的半导体就大涨了,没准过一两天,就又是新能源赛道刷屏了。 当然,这所有的一切,都只是投基君的逻辑推演。 投基有风险,且行且珍惜。