勿传!盘点债市大跌下异军突起的2只黑马债基
先来说一个好消息,那就是下午15点后十年期国债收益率下行了。利率债走强了,信用债当时看是变化不大。
阳光很久没有分享新的债基了,主要是近期债券市场太弱了,买啥债都差不多,无非是亏多亏少的问题。随着十年期国债收益率上行速度下降,倒是有必要看看近期市场又有什么债基跑出来了。
首先,大家要明确的一点是:一分收益一分风险,这一个万能的法则。有一些债基跑赢市场一部分可能是因为基金经理微操优秀,有一部分则是承担了更多的风险,不要单纯看收益买债基。
好了言归正传,先来看看第一只 长信30天滚动持有短债债券C ,这是一只短债基金,30天封闭期。
阳光的债基因子模型显示:
(1)收益因子比较高,主要是各阶段排行居前。说明近期表现不错。
(2)风险因子适中,亮点蛮突出的,首先是回撤控制上近1年最大回撤0.09%,算得上优秀了。其次前五重仓中3只利率债,2只超短债,重仓债券违约风险较小。
(3)流动因子36%,主要是无机构持仓,以及30天滚动持有,即买入确认后30天内不可卖出。
(4)配置因子23%,处于中位数。 长信30天滚动持有短债债券A A类和C类费率差别不大,长期A类更好些。当然,部分读者朋友对封闭期的债基,还是心有余悸的。其实封闭期也有好处,起码不会赎回踩踏。
我们再来看看第二只 长盛盛裕纯债债券C ,纯债基金。
阳光的债基因子模型评估显示:
(1)收益因子很高,主要是近期债市大跌之下,11月后半段表现不俗。各阶段同类排名居前。
(2)风险因子也相对较高,主要现任基金经理担任基金经理时间差不多2年左右。不算头部。前五重仓中4只利率债,且整体利率债持仓是27%左右,算是纯债中较高的。近1年最大回撤0.65%,回撤控制不错。
(3)流动因子29%相对较低,一方面是C类限购100,另一方面是机构持仓超90%。
(4)配置因子处于中位数,整体配置价值适中。 长盛盛裕纯债债券A 是限购3000,就是卖出0费率时间较长,需要2年。当然,12月6日也跌了0.07%。
这两只整体还是可以了,至于入场时机的话,还是等债市企稳为宜,现阶段加个自选是OK的。
当然,还是老规矩,阳光只做分享不作推荐。本文中出现的2只债基,只是阳光新加的自选债基,望知悉(本文写于12月7日下午)。
风险提示:内容仅为个人观点,不作为投资依据。过往数据不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎。
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