不要浪费每一次全球性危机事件，带来的投资机会

　　以史为鉴可以开创未来。远的不说，就从我们国家拥抱开放，引领全球合作，构建全球命运共同体说起。自改革开放以来，全球发生了多少重大的危机事件，但每一次危机事件之后，我们的国家就强大了一大截。我们善于在危机中总结发现问题，同时有着发动举国之力办成事的强大能力，这才是走出危机后能够诞生出更多机会的根本。
　　从2003年的非典病毒，2008年的禽流感，再到当下的新冠病毒，针对市场来讲都先后催生了相关的投资机会，抓住每一次机会，而不是一味地悲观应对的话，相信都不会错过危机中诞生的机会。
　　这次全球性新冠蔓延，我国快速控制，就给我们的企业提供了供应全球的机会。从口罩制造相关企业、新冠检测再到呼吸机和治疗用药生产企业，很多公司的股票价格都是节节新高，而且在市场上反复表现。随着疫情的进一步延续，还在不断地演化着新的机会。最近又出来了居家检测试剂概念就是一种演化的结果。
　　全球的货币政策和美国的货币政策绑定得很紧，每一次美国国内货币政策的转变，都会带动全球的变化，其实这都是靠发债过日子的美国收割全球其他国家的周期而已，而且美国收割全球前，都会在本土之外的其他国家制造动乱事端，倒逼资本回流其国内。这一次的俄乌战争也不例外，可悲的是欧盟还在帮腔美国，特别是英国这个过期的大国，现在美国的走狗宠物。
　　回想2008年的金融危机就是从华尔街开始的，各国都开始争相宽松，奥运会之后，我们国家也推出了4万亿的基础建设刺激计划。于是我们经过多年的努力就有了＂基建狂魔＂的雅号。
　　再回想当年A股市场的凌厉表现，抓住了＂煤飞色舞＂就会大赚特赚，还有很多基建概念的个股都是翻了多少倍！
　　08年再向前推，美国在2004年到2006年的3年期间就加息了17次，从1%上升到了5.25%。结果到了2007年4月美国第二大次贷企业新世纪金融公司破产，再到08年9月的美国第二大投资银行雷曼兄弟破产，就标志着金融危机爆发了。
　　要知道，2001年到2004年的3年期间连续降息13次，利率从6.5%降到了1%，就这1%的利率就维持了一年之多。
　　08年金融危机之后，美国又开始宽松，经过多次宽松货币政策以及降息，美国的利率降到了现在的0.25%。而且新冠疫情之后，美国又开启了疯狂的印美元，债务高达30万亿了。通胀高企达到了7.9%。又要进入加息模式，想让全球的美元回流救命，同时制造了俄乌开战。结局就是美元不完全的都是溜回来了美国。这从欧洲的避险资金流向中国就是最好的说明。
　　美元指数在进入2月就开始快速飙升，而这次人民币离岸汇率却表现出同样的坚挺。昨天突然人民币离岸汇率快速贬值，一下子吞噬了2月以来的成绩，主要还是美国在搞鬼强制中概股退市，这也是其险恶用心中的一个环节，在欧洲驱赶资金的同时，也开始堵住中国这里的入口，致使资金一度恐慌。
　　要知道迎接海外公司的回归已经是我们国家早已启动的事，这不是很多关键性的企业已经回归A股和港股了吗？我坚信这也就只是一时资金的应激反应而已。美国敢两线应对，最终只会让它更惨，这里只是它要挟中国和它同步应对俄罗斯的一种手段。＂愚蠢的狗娘养的＂拜登也太小看中国了，他美国在搞伊朗、朝鲜时，中国的做法他又不是没有体验，我们首先是从自己的角度考虑问题的。
　　因此，我更加坚信，危机过后我们会更加强大，而且随着我们现在的强大，这种处理危机的能力在增强，而且周期也在缩短。也即是笼罩在我们头上的阴雨很快就会散去。
　　芯片卡脖子后，看看我们国家出台了多少重大政策。集成电路列为了一类产业，二级市场上相关个股也在反复的表现，在国家集成电路大基金的帮扶下，也诞生了众多龙头企业。
　　贸易战现在还是没有完全结束，但从其开始，我们建立了多少自主性的产业关键环节，这也给很多公司提供了在国内大展手脚的机会。国家的大力投资下，必然也会出现突破性的成果企业出来。而且这些都是有目共睹的已经发生的事实。
　　现在摆在面前的最大两个危机就是，一个是俄乌战争正在发生带来的事态的影响，必然是制裁和反制裁两大阵营的对立；另一个就是美国进入加息周期，在美国还没有加息之前，一些经济体量相对小的国家已经加息多次了。但重要的是，我们中国的货币政策这次是和美国背离的，不再像08年一样和美国同步了。
　　俄乌战争的危机主要就是美国带领下的，对俄罗斯以及支持俄罗斯的国家的制裁造成的国际影响，首先制裁造成这些国家在全球供应链占重要份额的资源的价格暴涨。这在市场上已经有所体验了。
　　我这一年来多次强调的钾肥概念，刚开始是因为疫情原因造成了全球粮食紧缺问题，而现在当事国刚好也是粮食的供应大国，也是钾肥的供应大国。这使得全球粮食和钾肥的问题更加严重了。
　　就连高盛都多次强调金属铝的价格会再创历史新高，制裁只会让高盛的这个预判更加准确和快速达成，近期的镍价暴涨就是一种反应。
　　因此，在我们的投资层面考虑，就应该更加注重各种资源价格的上涨带来的机会，由于这是人为造成了供应链的缺失造成的，就和问题源头的解决密切相关了，现在看短期内是难以解决的。这就给了我们充足的时间去抓住这样的机会。
　　欧洲参与制裁俄罗斯，但欧洲的氮肥生产更多还是依靠俄罗斯的天然气，现在又进入了农作物的施肥季节，氮磷钾的肥料补库存和消耗也会给很多企业带来机会，更何况全球性的粮食问题不是2、3年就能解决的。
　　另一个就是美国的加息，其实加息这个大棒美国已经挥舞了快半年了，其目的就是恐吓市场资金回流，但现在首次加息幅度从最初的50基点降到了25个基点，市场本身已经提前消化了加息的负面影响，市场预期之内的落地，反而会成为市场资金启动的一个节点。
　　美元指数近期强势维持在99之上运行，这也是下周加息就会尘埃落定，市场的一种提前反应，一旦锤子落下，也即是市场反向表现的时刻，这种现象在上个周期的04年到06年已经反复表现了。
　　其实，这两大危机都是可以最终归结到美国想让资本回流。因此，美国的加息也就是这一整套事件中的一环而已，所有操作就是以美元指数升值为目标，让资本回流。就会用出各种手段去达到目标。未来围绕中国制造事端也会是其中的一环，这一环的使用强度还要看对欧洲的收割情况而定。
　　我们的应对之策简单地说就是，走自己的路，让敌人在各种堵截中消耗资源吧，我们是按既定目标在发展。
　　那就是坚持碳中和的大政方针，在清洁能源整条产业链上全力发展，这才是未来挑战石油美元的最大基础。
　　危机最终都会得到解决，我坚信反制裁联盟会胜利，所有的投资都会围绕这个去进行，但在胜利前，还是要顺应当下供应链断裂造成的现象去投资。在国内挖掘能够补缺这些供应链断裂的各个环节。这个各环节上的公司绝对值得投资！