ST热电2022年亏损1。57亿元
中证智能财讯 ST热电(600719)3月18日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入8.07亿元,同比增长22.33%;归母净利润亏损1.57亿元,上年同期亏损1.43亿元;扣非净利润亏损1.75亿元,上年同期亏损1.10亿元;经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元,同比增长414.72%;报告期内,ST热电基本每股收益为-0.39元,加权平均净资产收益率为-30.17%。
数据统计显示,ST热电近三年营业总收入复合增长率为1.71%,近三年净利润复合年增长率为-340.38%。
年报称,公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类,共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,热力收入5.40亿元,同比下降4.72%,占营业收入的66.95%;电力收入0.72亿元,同比下降10.42%,占营业收入的8.98%。
截至2022年末,公司员工总数为714人,人均创收113.02万元,人均创利-21.93万元,人均薪酬14.33万元,较上年同期分别变化28.32%、-14.66%、3.31%。
2022年,公司毛利率为-4.85%,同比下降6.48个百分点;净利率为-19.40%,较上年同期上升2.31个百分点。
分产品看,热力、电力2022年毛利率分别为-14.12%、15.18%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.55亿元,占总销售金额比例为41.26%,公司前五名供应商合计采购金额6.49亿元,占年度采购总额比例为67.24%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-30.17%,较上年同期下降8.82个百分点,已经是连续第三年下行;公司2022年投入资本回报率为-5.72%,较上年同期下降0.11个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为3.33亿元,同比增长414.72%;筹资活动现金流净额-2.41亿元,同比减少2.53亿元;投资活动现金流净额-3.34亿元,上年同期为-2.77亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-2.28亿元,上年同期为-3.22亿元。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.24次(2021年行业平均值为0.49次,公司位居同行业14/15);固定资产周转率为0.49次,上年同期为0.50次(2021年行业平均值为1.23次,公司位居同行业15/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为18.82次、5.44次。
2022年全年,公司期间费用为1.02亿元,较上年增加16.82万元;但期间费用率为12.69%,较上年同期下降2.80个百分点。其中,销售费用同比下降2.69%,管理费用同比下降26.55%,财务费用同比增长64.96%。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司固定资产较上年末增加39.46%,占公司总资产比重上升22.84个百分点;在建工程较上年末减少97.22%,占公司总资产比重下降16.49个百分点;预付款项较上年末增加375.96%,占公司总资产比重上升5.89个百分点,主要系本期预付煤款增加影响;货币资金较上年末减少50.70%,占公司总资产比重下降5.53个百分点,主要系本期购买材料丛现金支出增加影响。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少71.07%,占公司总资产比重下降10.39个百分点;短期借款较上年末增加110.78%,占公司总资产比重上升10.26个百分点;应付账款较上年末增加76.31%,占公司总资产比重上升2.90个百分点;合同负债较上年末增加1.28%,占公司总资产比重上升0.67个百分点。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为83.50%,相比上年同期上升4.75个百分点;有息资产负债率为50.95%,相比上年同期下降0.17个百分点。
2022年,公司流动比率为0.49,速动比率为0.42。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为刘其昌、敬少琼、中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(R),取代了此前的魏娟意、华泰证券股份有限公司、法国兴业银行、陆明富。在具体持股比例上,武阳持股有所上升,李茂洪、上海特玺投资合伙企业(有限合伙)、章永忠持股有所下降。股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)大连洁净能源集团有限公司13313.3832.905071不变上海星河数码投资有限公司2011.854.972437不变武阳459.621.1359880.22李茂洪4401.087492-0.07刘其昌436.111.07788新进上海特玺投资合伙企业(有限合伙)357.260.882996-0.00章永忠3380.835394-0.05敬少琼308.50.762482新进中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金280.030.692117新进中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(R)279.030.689645新进
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为1.42万户,较三季度末增长了13户,增幅0.09%;户均持股市值由三季度末的12.58万元上升至14.48万元,增幅为15.10%。
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