包钢股份为何从10元跌到1。8元?
包钢股份从10元跌到现在的1.71元,其根本原因应该是市场逻辑的灭失,导致市场资金逃离。
当年,包钢股份曾火热过一阵,也正是那一波股价最高冲到了10.67元。A股股票要走出行情,市场逻辑必不可少。市场逻辑越硬,股票行情越是火爆。当时,包钢股份蹭到了"稀土"概念这个当时市场最硬的市场逻辑。包钢股份发布消息称,公司有"稀土尾矿"。股票只要有过硬的市场逻辑,自然能引来资金的关注。
从主力资金动向指标也可以清楚地看到,当股价上攻10.67元高点回落后,其后又两次攻击前高。但两次冲高,在前高附近戛然而止。资金动向显示,后两次攻击,主力资金动向指标波峰都要低于前一波的波峰,这说明主力资金只是做做样子,并不是真正要攻击前高,而是把手中还未出完的货卖个高价。
年线周期显示,从2015年开始,长线资金开始流出。那年,股价攻击拉升到7.5元,但资金显示却在流出。显然资金在虚浪拉升,吸引市场资金进场,主力自己却悄悄出货。
股票市场是最现实的,当一件锦衣没有了利用价值,还不如褴褛。当包钢股份"稀土梦"破灭,股价拉升到10.67元、9.67元、7.5元,都是虚高的,充满泡沫。主力资金离场,就是挤压泡沫的开始。
包钢股价从10跌到1,不是1.8。为何跌了这么多?多方面原因,一,产能过剩,涨上去是因为之前的4万亿基建计划导致的炒作行为。二,钢铁企业多,高端技术受限,在这种情况下没有业绩支撑是很难维持的。三,有利好,炒作,产生泡沫,破裂,回归正常,低估。是一个过程,所以跌下来很正常。
包钢是一个市值比较高的低价股企业,因为不断的配股扩充,前几年因为有政策红利所以没有绝对这种企业不好,红利期一过就没有什么期待了。
很多这种企业都是如此,比包钢更狠的多了去了,中国船舶,从历史300跌到最低8块多,那些站山顶的此生估计都无望了。找谁说理去…
钢铁企业有几家比较好的,股价也是跟着业绩形成正对比的,低价,没人买,不受待见不是什么意外的事。以后也会更多[泣不成声][泣不成声][泣不成声]
不瞒您们说,头几年,当包钢明确集团公司把据说是有"战略支援"的稀土"尾矿"归属于包钢股份的时候,我还真的买过"包钢股份"。并且还一直参与了包钢股份增发和网上投票转增股本!记得当时包钢股份整的热火朝天,股价也非常活跃!因为当时里面的许多机构投资者要求包钢股份先转增股本,然后在增发股票,在网上发起持有包钢股份的小散户,或者到场,或者委托别人,登记股权。参加股东大会,集体投票表决。当时的包钢股份确实热闹了一阵真!
记得当时的"包钢稀土"和广晟有色还有和"稀土"有关系的股票都是一飞冲天!包钢股份也借光"一飞冲天"。
因为当时有稀土概念的股票,就属包钢股份最便宜,又加上包钢股份转赠股本。包钢股份表现确实不错!后来就是因为机构没有出去,就发生了网上召开股东大会,集体表决通过10送10股的转赠方案。
后来应该是2014年底,包钢股份又开始表现活跃,股价好像到过10块钱附近。2015年5月份以后就开始一落千丈喽!
因为,后来发生的"熔断",把所有的概念都打回了"原形"……
这回,但愿包钢股份,真正把"尾矿"开发利用,别把炒菜变成炖菜,叫参与者"物有所值"!
先看几张图片
包钢翻3-5倍可能性:包钢从10元多一跌下来,目前在退市边缘。若是有人操作的话,相信是非常成功的。高位出货后,业绩一路下滑,股价一跌走低,由于业绩着实太差,在退市的恐吓下,不可能还有大户持股,这时候背后大佬从容收集筹码。对于业绩提升,其实很简单,一是资本化研发成本(如华菱),一是与包钢稀土进行关联交易。业绩不断提升,股价合理上涨,两三年后,又一循环开始。
2011年-2019年9年间,包钢股份仅有2015年出现亏损,其余年份全部实现盈利。2017年、2018年,公司营业收入分别为537亿元、672亿元,净利润分别为20.6亿元、33.2亿元;截至今年一季度末,公司每股净资产接近1.15元。
公司股价从去年9月以来一路下行,2020年4月30日盘中一度跌到1.04元,逼近面值。
披露的2019年年报和2020年一季报显示,包钢股份2019年实现营业收入633.97亿元,同比下降5.64%;归属于上市公司股东的净利润6.68亿元,同比下降79.9%。今年一季度公司更是亏损3.24亿元。业绩下滑主要是因为钢铁行业在经历三年"化解过剩产能"后,供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减,钢铁行业高供给压力再次显现,产品价格下行,叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润,钢铁行业盈利水平显著下降;同时受稀土精矿需求量下降,轻稀土市场价格走低等因素影响,稀土精矿盈利能力与去年同期相比也有所下降。
任何一只股票从10元跌到1.8肯定都是有原因的,包钢股份也不例外。不过,对于包钢股份而言,其最大的原因在于本性难移。
包钢股份最初是由包头钢铁有限责任公司作为主要发起人,联合西山煤电(集团)有限公司、中国第一重型机械集团公司、中国钢铁炉料华北公司、包头市鑫垣机械制造有限公司等四家发起人于1999年6月29日共同发起设立的股份有限公司。
十多年过去了,曾经的西山煤电、中国一重这些发起人早就已经不在十大股东之列。但包头钢铁的第一大股东地位确实坚若磐石。
除了上市之外,包钢历史上的高光时刻应该就是,2015年注入稀土尾矿库,其助力包钢股份成为世界第二大稀土矿。
而正是当年包钢股份,也创下了历史新高。
但自1996年上市至今,包钢股份的主营自始至终,都是钢铁,其所属板块的划分也始终是属于钢铁板块,而非有色资源。
江山易改本性难移,正是因为这一定义,造就了包钢股份,在大涨之后,出现价值回归。
然后在稀土板块有行情的时候,它也会表现得相对活跃一些,但是行情一走完,往往会从哪来到哪去。
而除了它的公司本质原因还有一个非常重要的原因就是技术原因。
包钢股份
如果我们现在打开包钢股份的年线图,会看不到它什么时候涨到过10元上方,最高只有5.35.这是因为,包钢中途经过了多次送转股,在2014年到2017年,分别经过了10送10和10送4.经过复权后,就看不出来它曾经的最高价了。
包钢股份
而如果不复权,就可以看到在2007年,其最高价就是10元上方。
最后一个原因就是大势,
上证指数
从大盘上证指数上来讲,自2007年以来,上证指数就没有创过新高,整体走出了一个底部不断抬高,同时高点也逐渐降低的横盘整理走势。
钢铁
而钢铁板块的表现也同样如此。
因此,在市场走势不强,以及板块表现也不是很好的大背景之下,作为钢铁板块中的一员。
包钢股份,自然也没能走出独立行情,同样也是也是大区间震荡整理。
那么包钢股份,什么时候才有希望走出真正的大行情呢?
包钢股份
目前包钢股份,仍然是处于一个大区间上下振荡,要想走出大行情,或者说打破天花板,估计要突破这么多年的横盘震荡高点才行。
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包钢每2年一个周期,历史上每次急拉一波,然后用2年时间洗盘,这次洗盘有点凶差4分ST,有多少人沒有被吓出来的,我想只有主力自己了。这次上涨不知道是跟缅甸动乱有关,还是国家提出稀土不能当土卖有关,现在关键是稀土会不会被大家关注,产生未来看好的共识,而且不是被主力轮回炒作而上不去,让包钢价值被市场认可,股价继续往上走!
这个大正常了,奥特佳、*ST当代等都是从6、7元跌到现在2、3元的,这就是股市无常。
很多人问缩水的钱去了哪里,@英雄拒绝黄昏不是股评师,很难告诉你。
但有一点是知道的,那就是股市有风险,入市须谨慎!当初多少人血本无归,想大吃就有大饿,所以还是老老实实赚钱为好,别幻想着什么一夜暴富!
茅台股从几百元升到一、两千,现在又跌了下来,这就是股市,你永远不知道它下一妙会怎么样。
散股要赚钱几乎为零,亏个几万几十万几百万在股场上的人比比皆是。
在股市行业,你千万不要相信什么专家,他们个个都是股下败将,若如他们的分析去入市,你就是傻瓜,若这么好赚钱,他们还能混得这么惨?
就像足彩专家,他们的理论永远310,你若想中,就是310。他们多少人败得哭爹喊娘,能这么好中吗?
股市能按你的思路走,还叫炒股吗?所以所谓的炒股专家都是一些屡败屡战、屡战屡败的人,就如包钢从10元跌到现在的价位,谁能预料?
炒股专家永远说的是大概,他们永远无法给你正确的选择!所以你若要入市抱着玩一玩就可以了!
这几天看到高瓴资本张雷的新书《价值》,有一段资产配置理念非常奇特,张雷总结为投资过程的3要素,分享出来探讨一下:
先说一下:我认为包钢集团股价下跌是正常的市场反应。一个公司的估值是股票持有者对公司长期的看法,钢铁行业作为夕阳行业,本就不被看好,哪怕有创新也不会有太大的涨幅。张磊认为投资中资产配置领域所起的作用约占70%,每个领域选择的产品占比约20%,投资时间所起的作用占比10%。
这和我们一般人选择股票交易的方式完全不同,在张雷看来,选择领域已经决定选择的成败了,哪怕选择再好的公司和持有再长的时间,也无法改变失败的结局。老实说我看到这一段非常不理解,但是找了很多案例,发现真的是这样,我举几个例子:
2000年互联网估值泡沫严重的时候,股票大跌没有人买,当时估值最高的公司是石油和零售行业,如果当时买互联网行业,随便选一个差不多点的,十年后回报率最差的都是10倍。
2012年移动互联网爆发,估值高的公司已经是BAT这些公司了,石油和零售行业估值暴跌。当时买点这些行业的资产,回报率会非常高。
2020年到现在则是医疗健康行业以及人工智能和区块链结合,投入这些行业几年过后相信也会回报不菲。
总结一下:张磊认为的资产配置占比非常重要,占决定性作用,所以不要再看战术层面的财务信息,这些信息现在都是公开的,任何人都能看到。应该在战略层面,也即发展有前途的领域,选择一只会下金蛋的鸡,比天天算计薅羊毛划算多了。记住再多的低水平努力,也解决不了战略选择。有一句话说的非常好:
"再多的马车加起来,也无法变成一列火车。"
深以为然!
我的观点有两条:一是中国的股市不能用企业的发展来衡量,我们经常会看到,很多龙头上市企业,明明觉得实力很强,但是股值却在下滑;二是钢铁产能过剩,企业过于乐观的看待了市场,现在是去库存的阶段。
包钢股份目前还没有企稳,等待选择方向。
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