市场再次进入轮动市新能源赛道迎来集体修复行情

　　1月24日 15:10
　　截止收盘，今日表现亮眼的是新能源赛道，盐湖提锂、HJT电池、钠离子电池、锂电池、储能、氟化工等板块涨超1%，其中盐湖提锂板块更是涨超5%。从资金面上看，1)1月北上资金持续逆向增持了盐湖提锂概念股，其中赣锋锂业、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能、盐湖股份、科达制造等6股获增持超亿元，锂电龙头赣锋锂业增持金额排在首位；2)资金从高位的抗疫方向流出后，需要一个低位或超跌且有号召力的方向走出来，新能源赛道这个方向容易得到资金的共识。从技术面上看，1）新能源赛道在超跌后，风险释放得较为充分。一些如联创股份、永太科技、天华超净、江特电机、赣锋锂业、一体化、湖北宜化、中国宝安、诺德股份等新能源车概念，捷佳伟创、金辰股份、上机数控、东方盛虹等光伏概念股已纷纷腰斩；2）今日新能源赛道与指数探底回升共振，若本周指数有继续反弹的动作，新能源赛道也可能继续修复。
　　1月24日 11:40
　　早盘数字经济为代表的题材板块和锂电池为代表的赛道股先后活跃，而抗疫概念延续退潮走势。
　　数字货币、数据中心、大数据、云计算、元宇宙等数字经济概念联动上涨，其中数字货币板块开盘后快速反包走强，翠微股份、金财互联纷纷拉升，证通电子、南天信息晋级2连板，雄帝科技涨20%，新开普、飞天诚信涨超10%。
　　盐湖提锂、HJT电池、钠离子电池、锂电池、储能等板块集体超跌反抽，其中盐湖提锂板块更是涨超6%，国机通用、盐湖股份、藏格矿业、兆新股份涨停，久吾高科涨超14%，赣锋锂业、天齐锂业涨超8%。
　　抗疫概念延续退潮走势，新冠治疗概念跌近6%，新冠检测跌超2%。九安医疗、精华制药、千红制药、塞力医疗纷纷跌停，拓新药业、海特生物、上海凯宝跌超10%。
　　1月24日 9:50
　　市场再次进入退潮阶段。抗疫线继续调整，九安医疗、精华制药纷纷一字跌停；数字经济概念展开修复，数字货币板块大涨超4%，雄帝科技涨20%，南天信息、证通电子、恒宝股份涨停，翠微股份、金财互联红盘震荡。数据中心、大数据、云计算、元宇宙等分支联动上涨；超跌的新能源赛道展开反抽，盐湖提锂、HIT电池、钠离子电池板块纷纷涨超1%。
　　1月24日 9:10
　　上周五市场行情割裂严重。抗疫概念全面溃败，数字经济概念冲高回落。同时，高位股也出现大跌，泰慕士上演天地板，九安医疗、引力传媒、中农联合、得利斯等跌停，两市跌幅超9%的个股超百家。与此相反的是，后疫情概念的旅游、机场航运、消费板块逆势上涨，煤炭、有色等周期板块全天走强。
　　很明显，市场再次进入轮动市，抗疫线和数字经济这两个最具人气的概念进入退潮阶段。
　　一般来讲，主线即使在退潮阶段，也会有反抽，但谨防出现最极端的情况，如2020年8月份生物疫苗板块的退潮走势，几乎是A字杀，主跌浪中多次反抽都是下跌中继，所以观察这次新冠检测、新冠药等概念是否重复历史。
　　相比于短期大跌的抗疫线，上周数字经济概念的退潮走势就相对温和些，但这也给后续走势埋下隐患，补跌的情况可能迟早会来。上周五金财互联晋级7连板，但处于退潮阶段且高位放巨量而很容易＂过劳死＂，所以今日观察金财互联是否被＂核按钮＂，若是，数字经济概念在今日就可能展开补跌。
　　当然，上周五也有局部活跃的行情，一是受利好消息刺激的后疫情板块，如旅游、机场航运、消费板块；二是受益经济好转的资产，如煤炭、有色等周期板块。这两类板块的共同点都是处于低位的品种。中信证券称，＂政策底＂已经明确，＂情绪底＂即将到来，＂市场底＂渐行渐近，建议继续紧扣＂两个低位＂布局，迎接上半年行情起点。
　　中信证券称，推荐的低位方向具体包括：1）基本面预期仍处于低位的品种，重点关注前期受成本问题压制的中游制造，如汽车整车、锂电电芯、光伏设备等，基本面预期仍处于低位的免税和文娱内容消费；2）估值仍处于相对低位的品种，建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业，经历中概股冲击后的港股互联网龙头，以及具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业。
　　总之，市场再次进入退潮阶段，板块在轮动的背景下而缺乏持续性，基本面预期仍处于低位的品种和估值仍处于相对低位的品种可能成为资金的布局方向。