碳中和熄火，谁能扛起大旗

　　周末消息面：周五隔夜美股三大指数小幅收涨，道指和标普500指数续创历史新高、周线四连涨。盘面上，银行股、大麻股普涨，大型科技股、芯片股、新能源汽车股、航运股、区块链概念股涨跌各异，油气股普跌。
　　很纳闷全世界都认为我们疫情控制得最好，经济今年还能增长8%，但是股市却是最惨的，股市和国家形势一片大好严重不匹配。
　　还有就是周末证监会放大招：＂限制金融科技、模式创新企业在科创板上市；禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。我不知道这是不是diss蚂蚁金服要凉凉的节奏，大家自己脑补一下画面。
　　1.懂得防守才能更好地进攻
　　继节前张坤易方达中小盘大幅减仓，然后封盘以后，最近这一段时间张坤也没有闲着，积极调研上市公司，而且大举加仓了中炬高新等二线白马，最近4月16日晚间，上市公司披露的前十大流通股东名单显示，千亿＂公募一哥＂张坤在一季度狂买海康威视，他所管理的易方达蓝筹精选一季度买入海康威视至少10亿元，期末持有市值超过50亿元。去年年末，海康威视出现在张坤多只基金前十大重仓股名单之列，张坤管理的其他基金是否同步大笔买入海康威视，还待基金一季报进一步披露。
　　除了张坤，最近深陷＂定点爆破＂旋涡的兴业全球基金副总经理董承非也做了大举的调仓，之前说是因为一季度提前抢跑，被人记恨，导致所持仓的股票被人定点爆破，现在我觉得应该是自己主动减仓或者调仓导致顺丰控股，宋城演艺，康弘药业，美年健康，中国中免等这些股票大跌的，而非简单的抱团股抢跑。其实好的基金经理一定是先做防守的，最稳定的基金一定是回撤幅度最小的，这一点我还是要力挺下坤坤，人家怕你追高，直接把易方达中小盘封盘，前几天贵州茅台大幅反弹，还有人埋怨张坤不开门，现在来看人家是真稳健。
　　总结：今年很多基金经理都降低了预期收益率，把重心放在防御，而不是大举进攻，从目前的市场的结构性行情可以预见，接下来市场仍然是弱势震荡行情，这个时候比的是耐心，而不是胆量。
　　2.碳中和高潮已经过去，新王尚未诞生
　　碳中和从去年年底开始炒作，一直延续到今年4月初，持续了一个季度，其中不乏中材节能，华银电力，顺控发展，南网能源，新天绿能，长源电力等一系列大妖股诞生，但是炒作到了今天已经接近了尾声，也许4月22号全球气候高峰会议之前还会诈shi，但是市场的热情明显已经提不起来了，游资反而对新热点格外关注，比如最近医美和数字货币，方新侠好久没有露面，一出手就是医美和数字货币的龙头。从侧门也是在告诉大家游资认可的方向也许是这些，但是现在这些热点还没有形成类似于碳中和的超级热点，所以还需要确认。即便是周五大涨的无人驾驶概念近10余股涨停。
　　该热点近期利好消息不断，华为、大疆、小鹏等宣布智能驾驶的进展。目前来看，最先受益的应该是激光雷达方向，市场需求及增量明显，福晶科技底部上行至今涨幅已经超过50%。银河证券研报称，传感器是自动驾驶的关键，当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。所以这也是未来潜在的一个热点，因为叠加了新能源汽车。
　　3.婴童概念有可能超预期
　　刚开我觉得婴童概念也就是放开生育的炒作是昙花一现，但是后面仔细想了一下，有可能是一个大机会，所以单独拿出来讲了，目前龙头金发拉比已经成为继损控发展以后新的妖王。这一切还得从为何国家着急放开生育，我隐喻地讲一下，首先房子建得太多了卖出去，另外领养老金的人越来越多，交纳的人少了很多，结果本来是计生委的事情，央行首先坐不住了。
　　央行：水放多了怎么办？计生委：加面啊！
　　接下来就是看这个热点能不能继续发掘，就是人口红利消失，老龄化加剧，到底是否放开三胎甚至是直接取消计划生育，这才是重磅的催化剂，当然这个热点涉及的题材也很广泛，从体检，彩超，生殖医学，到家政，育儿，玩具，服装，早教，幼儿园等一系列产业都将得到实质性利好。当然现在市场的炒作仍然停留在模糊的阶段，所以这个热点还需要继续观察，更多的婴童概念我觉得是叠加了医美概念，才会走得很强，而不是单单因为婴童概念。
　　总结：其实不管是数字货币，无人驾驶，还是婴童概念，最终还要靠游资选择，当然还要靠政策引导，回顾4月上半月，仍然是短线的结构性行情，只有短线题材股能赚钱，抱团股依旧处于弱势震荡，4月下半月叠加了五一长假的节前效应，你也别期望市场会大涨，当然现在也没有必要盯着指数做股票，以目前每天7000亿上下的总成交额，你还有啥幻想吗？