利好,央妈再出援手
今天的A股,又是"煤好"的一天,外围市场下跌,而煤炭板块带领周期股,顽强的把指数拉红了!连这几天调整的新能源,尾盘也感受到了周期的强调号召力,下午反弹收涨。
今天煤炭 竟然大涨7.1%,连4000亿的中国神华都涨停了!强的出乎意料。上边可是在不停的在开会,不断表态要控制大宗商品价格。村长直言警惕资金空转泡沫化,副村长称要防止过度投机和价格操纵。但绝代双焦(焦煤焦炭),似乎完全不听指挥,仍然如脱缰的野马,涨个没完没了!
不过因为手续费提高了5倍,期货价格上涨,但是成交量急剧下降,投机的资金相比上周少了一多半,虽然控制不住价格,但是投机氛围没有了。没有了投机而价格仍然上涨,说明市场是真的缺煤。 我国是世界第一产煤大国,竟然会出现这种情况,真是意想不到 !有投资者表示,大姑被套了十多年的资源股,今天竟然解套了!
信达证券发表研报指出, 目前无法排除商品超级周期出现的可能性 ,超级周期的出现和需求大幅增长并不一定同步。但不管会不会有超级周期,一轮大宗商品涨价一般会持续2年多,这一次周期股的上涨大概率能持续到明年初 。
刀锋认为,从基本面角度看,与袋鼠国关系恶化,蒙古因为疫情也减少了出口,国内" 碳中和 "环保压力,以及用电需求的猛增或是"绝代双焦"持续涨价的主因。
新能源相关材料之后, 化工 ,煤炭,钢铁 ,水泥 ,电解铝 等夕阳产业,老树发新芽,近期开启疯狂表演,相关期货品种火爆,个股悄然间翻倍,令人唏嘘。上游价格澎湃汹涌,不知道下游制造业能否撑得住?
今天公布的8月份生产者物价指数PPI数据来看,同比上涨了9.5%,环比上涨0.7%,增速进一步扩大。上游原材料涨价目前还没扩散到消费端,消费指数因为猪肉下跌的影响,目前并没有体现出来,但是未来应该会有体现,这对于中下游生产企业来说,涨价压力不小。如何平衡碳中和与GDP,甚至通胀之间的关系,是管理层接下来要考虑的。
01
央行:新增3000亿元支小再贷款额度 加大对中小微企业纾困帮扶力度
未了缓解中小企业的压力,央妈送关怀了,中信证券今天预测短期降息的概率不大,所以目前央妈只能通过另类方法来缓解通胀压力。贷款平均利率在5.5%左右,引导降低小微企业融资成本。
前面有万亿的降准,现在是3000亿贷款,A股市场肯定是不会缺钱的。现在每天1.4万亿的成交额已经说明了一切,A股不差钱,所以暂时不用担心流动性危机。
02
中科院院士欧阳明高:磷酸铁锂电池回归是大趋势 最终可能是三元与铁电的结合
中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高,今日在"动力多元化时代下的汽车技术创新与政策建议研讨会"上表示,未来纯电车型一定是高压架构;在电池方面,磷酸铁锂电池回归是大趋势,现在是"刀片电池",未来是CTV,即电池直接与车体的结合。但受制于冬季续航里程的衰减,三元锂电同样拥有市场,而最终可能是三元和磷酸铁锂的结合。在补能市场,欧阳明高建议采取"快充补电,慢充换电"的模式。
磷酸铁锂虽然性能上比三元锂电池差一些,但胜在安全性高,而且在储能领域对于密度,体积等指标要求不高,磷酸铁锂非常合适,今明两年磷酸铁锂需求增速可能会超过三元锂电池,所以磷酸铁锂上游还有炒作预期,仍可以关注。
03
截至二季度末 增仓新能源板块的公募数量翻八倍
今年4月起,新能源板块走出一轮强劲的上涨行情,在4月至8月的五个月中,中证内地新能源主题指数连续上涨。与此同时,公募基金对新能源板块大举增持,据统计,持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份额分开计算),增幅超八倍。
这就是基民指导基金经理的结果,不论是老基金还是新发现的基金,如果跟新能源没关系,甚至都发行不出去。不过近期的周期股风头已经强过了新能源,基民们的心态不知道冷静下来没有,但是既然公募基金大举进入新能源,新能源就不可能下来,目前只是中期修整,等调整过后还有机会,毕竟碳中和新能源替代是一场能源革命,机会还很多,不要动摇信念!
关于后市 ,现在就是周期的天下,不过煤炭板块今天高潮,明天就要小心分化的压力了,昨天高潮的元宇宙今天大幅低开下跌,反正近期的热点题材,只要是高潮后去接力的,都没好果子吃。
但是煤炭与元宇宙还不一样,煤炭有涨价的上涨逻辑,就跟之前的碳酸锂一样,一直涨价。前天大商所调高5倍焦煤焦炭手续费,刀锋也没敢看空,因为刀锋知道 趋势的力量非常强大 。就像高速行驶的火车,即使断电了也能向前滑行很远。
近期的赚钱行情,都是围绕上游原材料涨价逻辑,而中游企业即使有利好也没什么反应,比如昨天公布的8月份新能源汽车销售数据,是大超预期的,但是今天新能源汽车反应平平,因为热钱都去跑周期股了。 只有等周期股冷淡下来,其他题材才有大机会。
手里有周期股的,不要轻易下车,下来就不一定能上去了,没上车的别追,后面大概率要进入高位震荡,错过就错过,没有低吸机会就不参与,毕竟这个位置也不便宜了。还可以多看看现在正在调整中的赛道股,低吸持有一段时间也很香的!