期货市场到底有没有庄家？

　　无可厚非 笔者从事的职业就是散户恨之入骨，咬牙切齿的证券期货机构
　　庄家这个概念对于大多数散户来讲可能比较空 感觉庄家一般都很高深莫测
　　其实并不是
　　今天给大家聊下机构的工作吧
　　1；
　　机构庄家做的最多的就是在商品临近交割月的时候逼仓
　　特别是黑色系产品 而且机构最大的优势就是借势
　　动用媒体甚至主席的话来呼风唤雨
　　再说操作手 用的最多的就是锁仓压榨散户
　　比如机构同时持有一定数额的螺纹多单和空单 就形成了锁仓
　　那么在对冲头寸的过程中 就会引起价格的大幅波动
　　这就是你们经常看到的商品价格从跌停板到涨停板大幅反复震荡的重要原因
　　这样的行情 我想大多数散户都已经被杀了吧
　　2；
　　利用锁仓来出货
　　因为期货有交割日限制 所以在到期之前必须将持仓降低到一定水平
　　但是大量的多单出货 必然会引起价格暴跌 大量空单出货 必然引起价格暴涨
　　怎么办呢
　　如果做多的主力资金比较强
　　那么就可以在远期商品上面通过对锁将价格推高
　　这个时候空头看到价升量增就自然止损出局
　　多头顺势吃掉空头的止损盘而顺利出货
　　3；
　　利用锁仓了控制行情的发展
　　这个就简单了 必然机构持有多单比较多 又想继续做多盈利
　　但是多头如果过于庞大的话就无法出局
　　那么怎么办
　　利用资金优势拉高突破关键价格 这个时候一边倒的行情 散户就会蜂拥至上
　　那么机构的多单就完美盈利后出局
　　总结；
　　庄家无处不在 所以目前的投资市场 更加专业 更加的智能
　　机构的存在 无疑使增加了散户赚钱的难度
　　期货市场没有庄家。 只有资金量稍微大一点的机构而已。
　　市场走势的不确定性和对于未知的恐慌，导致人们创造出了一个可以翻手为云覆手为雨的＂主力＂来解释行情。
　　其实，只要深入思考就明白为什么没有主力。因为期货市场想要存在，想要维持稳定发展壮大，就不可能让它出现那种＂无敌的主力＂。
　　所以，大户持仓报告制度和持仓限额制度就是为了避免这种情况而生。它给所有投资人都添加了天花板。
　　但是这说服不了很多人，有人觉得有些人会通过某些手段分散多个账户实施某些目的。有那么大的资金，有这样的资源，冒这么大的险来到期货市场上来寻找什么刺激？行情走势是不确定的，价格的影响因素来自全球，再有钱也不可能与趋势对抗。
　　比如他在某个品种＂坐庄＂，把价格控制在一定的范围内，假如现货价格暴涨了呢？想要强行控制价格会被发现机会的投资者们集中消灭的，他一人根本对抗趋势。
　　天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。
　　所以，他废这么大劲冒这么大风险，来干一件可能随时猜雷的事情，靠谱吗？
　　还有人觉得有些人会联合起来＂操纵＂价格。如果几个席位总是同样的时间下单，价格明显不符合常理，你当监管是吃素的？
　　而且最关键的在于，如果仅仅为联合，价格到位后谁先平仓？要知道平仓行为可是会冲击价格的。比如都是买单，先平仓的要＂卖出＂平仓。卖出价格是要下跌的，谁来吃这个亏？
　　市场没有主力，期货市场要跟现货价格接轨，为实体经济服务，根本不可能会让市场有机会出现那种主力。
　　各位觉得呢？
　　期货市场里到底有没有庄家？那就要看你对庄家是怎样认识的了。
　　最为常见的一种现象是，我们绝大多数人经常把期货市场想象成一场由两方主力所控制的激烈的多空争夺战争。
　　当自己做对方向并赚钱的时候，就会嘲笑对手的愚昧无知，崇拜我方主力的伟大；
　　当自己做错方向并亏钱的时候，就会怒骂对手的卑鄙无耻，唾弃对方主力的下流。
　　其实行情无非多、空两种走势，必然有一方会实现阶段性的胜利。
　　绝大多数的时候，影响商品价格的主要基本面因素会占据上风，而追随其方向操作的则就是市场里最大的主力。
　　同时，如果另一方主力借助巨大的资金优势，也能够阶段性主要影响市场行情方向走势，那么这种情况下，资金优势方就是市场里最大的主力。
　　这里所谓的主力是根据多空博弈成败决定的。
　　其次，我国期货市场是存在做市商的，目的在于提高商品行情的流动性，促进商品市场价格规范运行。尤其是在一些非主力合约上面，发挥着重要作用。
　　所谓的做市商，其实就是主动对手盘。本身饿哦过期货市场是一种多空撮合交易模式，即当A在某价格做多的时候，必须有B在同样价格做空对应的手数指令，双方才能配对成交。而做市商制度是主动提供价格，主动接受价格，就好比只要你想玩，你想怎么玩，做市商就陪你怎么玩。
　　从某种意义上来说，做市商就是期货市场里最大最明显的主力。
　　更多的人认为，掌握巨量资金并且能够短期在市场上掀起行情剧烈波动的势力是主力，尤其是在某家期货公司交易席位上掌握大量持仓的账户，并将其作为自己交易方向选择的主要参考指标之一。
　　这也是很有道理的一种方式。
　　市场里多空双方的持仓是永远相等的，当排名靠前的一些期货公司席位持仓占据较大比例优势的时候说明账户集中度高机构或者产业更加偏向于该方向。由于机构和产业具备较大的资本优势、信息优势、和技术等优势，所以他们的方向判断通常更加准确。
　　而具备资本、信息、技术等优势的这些机构也可以认同为主力。
　　说庄家存在市场的人，要么真不懂，要么就是一本正经的胡说八道，期货市场的散户的参与度有多高？很少。现在大多数是机构，那么这些机构都赚钱？赚谁的钱？庄家都是那些砖家们忽悠投资者忽悠散户，给他们心理安慰，告诉你不是你做不好期货，而是庄家有些小伎俩，如果我砖家教你识别庄家，你不是就能赚钱了吗？
　　至于你说的市场会突然出现一个反向的走势，这种情况会出现的可能性有几种，一种是大户平仓，一种是聪明资金为了更好地实施自己做多的计划，而利用小部分资金做空或者平仓部分多单用以测试下方的支撑力度。
　　不知道你听说过试错一说，为了测试现在走势的强度，故意反向做单，来看看哪个方向是错的，这个原理就是价格如水，总是流向阻力最小的方向。当你读懂了这句话，这市场上理解了这句话就知道怎么赚钱了，也就是知道不管是股票市场还是期货市场有没有庄家了。一切都是人性使然，跟庄家无关。
　　我认为任何投机市场，都会有庄家，这个毋庸置疑。而期货市场的庄家更狠，一般都是大资金吃小资金。有些庄家会利用大资金优势，然后专门去做一些小品种，你的小资金在里面很快就会被他们吃掉。投机市场玩的就是大鱼吃小鱼的游戏。
　　期货交易，很多人都说顺势而为，所谓的顺势就是跟上庄家的步伐，而不是跟庄家对着干。我认为每一次大趋势行情，都是有庄家在集中火力猛攻产生的。如果行情没有庄家，那就会来回震荡。
　　期货交易，做量化交易，尤其是日内高频交易。这种玩法就不是靠做庄玩的，它们赚的是差价，所以这类策略往往是在震荡行情赚钱，在趋势行情亏钱。在震荡行情里，它们赚庄家的钱，在趋势行情里，庄家赚它们的钱。
　　期货交易作为散户，一定要学会顺势而为，跟上庄家的步伐，你才有可能赚钱。
　　有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有利益，有利益的地方就有纷争，有纷争的结果就是弱肉强食，期货市场作为离金钱和利益最近的地方，自然免不了会有老大之争，因为当老大不仅仅有名望，最直接的好处是—财富。
　　期货市场并不像看起来的那么公平
　　我们说，期货市场的公平只是相对的 ，就是因为尽管它本身制订了很多不错的，看起来很公平的规则，但是它忽略了两点是：
　　第一，参与资金的大小不同。
　　参与市场的交易者的账户资金量是不对等的，资金量不对等的直接结果就是对风险的承受能力不同。
　　就比如是最简单的抛硬币，一个人有100块，一个人有十块，赌注每次5元，第一个人能承受输20次，但是第二个人只能承受输2次，最大概率的结果就是第一个人把第二个的钱赚走。所以基于此，期货市场永远不可能达到绝对的公平。
　　期货庄家市场的本质是大资金交易者对小资金交易者的碾压。
　　第二，交易者能力以及经验高低差别。
　　有的交易者说，既然市场是零和博弈，那么为什么结果还是绝大部分交易者是亏钱的呢？
　　那是因为市场是零和博弈这不假，但他不是平均分配，市场的资金轨迹总是由大部分连续犯错的交易者的口袋里流到少部分能持续坚持做对的事情交易者口袋里。
　　期货交易虽然门槛不高，但是对赚钱的能力和经验要求很高，并不是开一个账户就能进来赚钱，交易者需要学习的不仅仅包括交易技术，还有交易心态。
　　正是由于由于交易者能力和经验的高低差别，导致交易者不同的盈亏结果，经验和能力不够可能偶尔会赚两笔，但是长期下来，结果一定是亏钱的。
　　造成你亏损的根本原因并不是庄家
　　在逐渐机构化的期货市场中，实际上已经不会存在一家独大的老派坐庄模式，我们经常在讲市场的逻辑会变，庄家的坐庄逻辑在过去的十年中也发生了很大的变化。
　　在之前的坐庄逻辑中，因为市场中存在的机构比较少，庄家更多的是面临不成熟的散户，所以基本上按照砸盘，吸筹，洗筹，拉升，派发这个流程来走。
　　但是现在市场中资金实力相当的机构越来越多，并且都在等着别人率先犯错 ，在这种市场环境里，如果还是按照之前的模式来玩，很容易逼仓。
　　现在市场的市场中某一只合约的大涨也不再是单个庄家资金的强势拉升，而是大部分机构之间达成了一种短暂＂共识＂，这种共识有的时候是针对散户的，有的时候是针对某个机构的 ,淋漓尽致的演示了什么是没有永恒的利益，只有永恒的朋友。
　　所以，从这个角度来看，现在庄家的操作基本上能够反映出当前市场的主流趋势，对于交易者来说之所以亏损，主要原因还是因为逆势交易了，尤其是在连续做连续亏的时候，也完全没有必要去思虑是不是庄家一直在盯着自己的账户打，市场参与者这么多，庄家也打不过来，这背后最根本的原因还是在于自己交易的方向和交易的节奏没有跟市场保持同步。 总结
　　无论市场怎么变化，顺势交易永远是交易者离盈利最近的交易方式。
　　抛开市场阴谋论，个体资金对市场的影响永远都是短暂的，每一个交易者都需要学会的是让自己的交易方式更简单一点，专注于价格告诉了你什么，越简单，往往越接近于市场本质 。
　　你好，我是润希哥。
　　期货市场里到底有没有庄家呢？其实有没有庄家真实的存在对于我们实际操盘来说不重要。庄家存在的意义就是给我们操盘带来一些思路和方法，所以不管真实市场里有与没有庄家，我们都要假设有庄家。因为你认为某只股票或者期货里的某只品种没有庄家，那润希哥认为就没有参与的必要了。
　　既然我们认为操作的品种都有庄家，那我们就分析一下你所说描述里的问题里的现象是什么原因。
　　你说在一个走势稳定的行情里，突然的下砸，然后又迅速的拉回到原价这种现象。在盘面上形成了一个大的下影线。然后你会怀疑这是不是庄家所为呢？给你肯定的答案：当然是。
　　主力的这个手法叫做爆仓。这种手法在股票中也有，但是不常见，因为股票不存在爆仓的概念。而在期货里有爆仓，当一个上涨的趋势发生以后，大部分人都买了多以后，庄家会计算一个爆仓的点位，然后突然用大资金来砸下去，再迅速收回爆掉了多单。这样使原本可以在大趋势中赚钱的人赚不到钱，甚至损失殆尽。这就是常见的一种期货操盘的手法而已。没有什么大惊小怪的。
　　需要注意一点的是，这种事情发生以后。庄家都会极力的掩盖或者交易所会极力的掩饰，他们不会直接的暴露庄家的行动。如果涨跌幅度过大的话，交易所会以交易程序故障或者以某位大神挂错了单为理由推脱一下。
　　这其实是庄家和交易所搞的内幕。这也是他们的高明之处，尽管你知道他们也要做一个掩耳盗铃的动作而不触碰法律的底线。因为大家都知道操纵股价或者期货的价格是触犯法律的。
　　希望我的回答能对你有所帮助，我是只说大实话的润希哥。
　　期货市场虽没有庄家，但有联合多账户持仓、近期月份、远期月份集中持仓等形式，也可以引起期货价格短期的快速上涨或者下跌。 集中持仓在商品期货一般会集中在交割月前，当可供交割的现货商品不足于满足期货市场的可需交割量，就会出现＂逼仓 ＂的行情，这种行情曾在棉花市场出现过。
　　我先说说商品品种的持续增仓、集中持仓带来的价格＂叠加共振 ＂，然后再谈一个股指期货操作的例子。
　　商品期货市场，如果在一段时间内，大户通过多账户、或者期货公司的客户集中买入，或买入，在交易所公布的持仓报告中就会表现出来。 为了控制风险，这种同时增仓，或减仓的行为，不会在单个合约上进行，因为这样太明显，另外对于客户本身来说，单边型持仓风险相对较大，虽采取近期、远期合约锁仓的模式。
　　但肯定不会是一对一的锁，会出现一点的裸露仓位，这部分头寸，如果一个周期内持续性维持这种状态，那就说明行情走出单边的概率极大，因为单边持仓集中。这个可以通过交易所每日收盘后公布的持仓报告来查看，需要进行统计。（附上图为棉花期货1805.1809合约前十名持仓报告）
　　最近几年由于监察措施、和处罚力度的增加，操作价格的行为相对较少，或者不太，不会集中于短期内进行市场操控，多会延续成一段周期内完成 。
　　2015年7月，公安部带队查处伊士顿公司联合国内期货公司某技术部负责人金某集中使用了31个账户，在股指期货上利用高频交易软件自动批量下单、快速报撤单、申报价格以明显高于当前市场价进行买入委托、低于当前市场价进行卖出委托，然后快速撤单的行为 ，成交量8110手，113亿的成交额，通过这种非法操纵行为，赚得利润20多亿。
　　随着大数据抓住工作的不断完善，操纵市场变得愈发困难。
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　　期货和股票不同，庄家的含义也不一样。股票中最大的股东是公司，按照流通股算的话，当收集到一定比例的筹码后，庄家也就固定了。换句话说，谁手中的筹码多，谁就是庄家。另外，股票是只有上涨才能赚钱，所以，不论是庄家还是散户，大家都是要涨的。
　　期货市场则不同，由于期货是双向市场，多空双方是相互博弈的。期货市场中的庄家是相对的，因为你不知道谁的钱多，对于散户来说，机构就是庄家，但是终归会有比你更有钱的一方，所以，庄家的安全感不会像股市中那么大。毕竟任何金融市场都是大鱼吃小鱼的游戏。而且大鱼还是未知的。未知的才是可怕的。期货市场中的庄家也会比股票是中的庄家要小心谨慎的多。
　　无论期货还是股票，其价格涨跌的本质都是标的物供求关系所致，标的物供大于求，价格下跌，标的物供小于求，价格上涨。股市里有些中小盘股，盘子不大，控盘的难度不高，主力或者庄家只要控制了一定的股票数量（筹码），然后联合上市公司放出题材进行炒作，就能造成虚假的股票需求，进而影响股价。明白了这个道理，你就知道了所谓庄家，如果想对某只股票造成较大的影响，首先要有能把市面的筹码收集到一定程度的能力，这是前提条件，没有这个能力，谈什么控盘，坐庄就不要想了。
　　从难易程度来讲，现在期货市场控盘的难度要远远大于A股的中小盘股，期货市场的容量有多大？期货市场因为可以交割，所以期货的盘子要把现货的盘子都加进来（根据2020年最新的数据，期现相关性在90%以上的期货品种超过63%），另外期货交易的商品，大多都可以进口，所以期货的盘子不仅要把现货的盘子加进来，还要把外盘的现货加进来，这样整个算下来的盘子得有多大？你难以想象！
　　举个实际的例子可能更直观，就拿大豆期货来讲，2019年度我国大豆产量1965万吨，消费量为10534万吨，进口量8851万吨，出口量11.7万吨，进口占消费比达84%，大豆市场的规模，仅仅国内每年都是5000多亿人民币的市场规模，这还不算往年的库存规模，这还不算大豆种植出口大户美国和巴西的市场规模！请问你想控制全球大豆的筹码，需要准备多少资金？
　　就算你有这个资金，还需要基本面配合才能成功炒作，你认为你有能力操控国家统计局、美国农业部、还是行业协会统计报告的言论自由吗？而且期货品种很多都是关系国际民生的品种，一旦品种波动过大，政府也会出手进行干预，小胳膊能拧得过大腿吗？最后现在网络大数据监控非常的严密，不要说你大资金在市场里行为异常会被立刻被监测到，就算你拿个几手进行自买自卖，也会被立刻被交易所打电话警告、写保证书！否则立刻就停掉你的交易！直接想通过个人能力去操控，真的是痴心妄想，很多事实也确实证明了，这种胳膊想拧过大腿的想法很愚蠢。
　　举个现实中的例子，2014年的甲醇1501事件就是典型的恶意逼仓，当时姜某作为甲醛现货市场最大的贸易商，通过控制42个期货账户，采取集中资金优势、持仓优势，连续买卖期货合约，同时囤积现货来影响期货市场行情，操纵期货价格。从2014年10月至11月，姜某通过欣华欣公司大量囤积甲醇现货，造成市场甲醇现货需求旺盛的假象，降低市场对＂甲醇1501＂合约可供交割量的预期，然后通过其控制的42个期货帐户，采用低买为稳，高价卖出获利的方式，往复买入持有甲醇1501合约，到2014年12月，姜某持有的甲醇1501合约买入持仓已达27517手，超过1501合约全部买仓的76%！姜某成为了甲醇1501合约当时的＂大鲸鱼＂。逼仓期初还比较顺利，甲醇1501合约逆市反弹4%，但进入12月份后，国际原油市场开始走弱，作为相关品种甲醇的行情也急转直下，一路暴跌，姜某也扛不住了，资金链最终断裂，姜某控制的期货帐户也被强行平仓，引发市场恐慌性的抛盘，甲醛1501合约价格跌幅一度逼近20%，最终空方大胜，姜某巨亏数亿元，并受到证监会的调查和严厉处罚。
　　后续在接受调查中，姜某透露出其实他是想＂赌一把＂，因为2014年11月初，甲醇价格经过持续下跌，已经降到2500元左右，这是近年的价格底部，而且低于天然气制甲醇的成本价，看起来稳赚不亏，而且姜某判断未来的供需情况，肯定会使甲醇的价格向上走，所以全力做多头甲醇期货。需要说明的是，整个＂控盘＂的过程中，甲醛的价格当时最多也才涨了8%左右，这也是姜某的能力极限了，可惜他还是判断错大形势了！
　　最后我再说说控盘的基本条件吧，首先要能准确预判未来的大趋势，到底是上涨还是下跌，顺应大趋势，逆市控盘你多少资金都要死的，资金越多，死的越惨，你知道当你成为一个品种的＂大鲸鱼＂是什么感觉吗，而当你成为浮出水面的大鲸鱼又是什么感觉吗？会招来多少大鲨鱼，你永远不会知道！所以一定要顺应大趋势，因为你无法操控基本面信息。其次某些合约临近交割的时候会出现流动性不足，另外因为交通、运输、仓储、交割品等级的原因，有可能会出现交割的问题，会出现空子，但是以上行为都会受到监管的严厉的打击，往往最后都是偷鸡不成蚀把米！所以还是按照游戏规则公平竞争吧！
　　本人在某知名期货公司任职，专业经验近20年，股票，期货，外汇专职交易，欢迎留言，转发，欢迎关注我的头条号：龙头老大