从包钢重回四元,北方周一上涨看,稀土涨价又将拉开序幕
协议价一出,拿包钢的估计睡觉笑醒了。理论上22年业绩凭空多20亿以上的预期。22一季度年报可能会好到没话说。预计包钢短时间股价可能碰4元,然后回到3块7震荡整理。要想破前高还需要二次利好预期点火(比如钍商用研发的突破)包钢周一不是一字板,行情走不远,大概率是一字板。
都在说协议涨价超预期对北方是利空,个人认为这反而对北方来说是利好。
一:大家预期都一致大家都赚钱,主力赚寂寞吗?
二:就算现在稀土价格不变,涨价后,加上增量五万吨稀土原料,经过北方加工后,北方全年净利润100亿左右,对应合理估值2000亿到3000亿,合理股价60到80。
三:请注意两个关键点,一,涨价超预期那么多,为什么?二,22年增量预期五万吨那来的自信,飘柔乱给的吗?
其一:没发现六七号稀土开始猛涨了吗,所以预期原料破前高130万每吨不会太久,到那时谁的业绩增厚更多呢?
其二:预期增量五万吨,这个大概率和22年稀土分配指标想对应的,有量有价的情况下,估值还会在合理范围内吗?
还记得研报当初给这些公司的预期股价吗?
包钢七块多到四块一毛钱回头了没达到
北方六十股价到了六十多 超额完成任务
五矿六十股价五十九快八 基本完成任务
如果这次包钢傻啦吧唧的拉到七块多,北方和五矿会怎样自己品。(当然这一波利好不足于支撑包钢拉到七块,碰四块几率大,但如果有二次点火利好加持就难说)
最后,当大家所有目标被包钢和北方吸引时,趴在地上穿着破烂衣裳迎着东北风睡不着的盛和,广晟,五矿,厦门这些重稀土的代表,万一哪天稀土条例出来利好重稀土,蹭一下,不给你上车机会也不好说。不要忘了重稀土只有五矿炒了重组概念,其他的都是跟涨。
也许这一波大概率稀土领涨,稀土永磁跟涨,从而带领新能源板块真正有业绩支撑的开始反转。
祝大家慢慢变富,赚自己认知范围内的钱才能真正装到自己钱包内,而不是只是账户好看了一段时间,又不知不觉间悄悄走了。