终于出手干预了

　　周末关于锂价调控的讨论很多。
　　这里做一个简单的科普。
　　工信部召开的行业座谈会讨论上游价格，这个只是为了防止碳酸锂价格出现极端炒作而召开，如贸易商囤货导致中间环节供需紧张被放大。
　　对行业来说，并不算利空，反而是好事。
　　本质并不是给碳酸锂定价。
　　这和发改委出手控煤炭价格是有本质的区别。
　　发改委能定价的方向，大多数还是国企可以主导的行业，如煤炭。
　　而锂电上游多数民营，价格波动主要还是取决于行业供需紧张，这个和去年的光伏上游的硅料情况是类似的。
　　但也有不少区别，周四晚上写了文章分析这个区别。
　　可见前文链接：
　　别乱买，政策只挽救了这个行业
　　刚刚提醒了可能出现国家干预价格，协调上下游供应的预判，周末就兑现了。
　　其实也不是空穴来风，上游扩产议题本来就是两会提案之一。
　　中国新能源车产业链要想成为出口的名片，那可不能被上游全赚走了。
　　那么很简单的答案。
　　出手干预市场，必然会影响上游预期，提振中游电池的预期。
　　上游的个股有回踩是难免的，但机会也是跌出来的。
　　前文已经写过，这类回踩（仅限后排挑战者）都是送来的机会，可以自己找机会分批参与。
　　上半年锂电上游的新玩家，预期是很明确的。
　　尤其是新增加的产能，价格又在高位不断提供业绩预期。
　　估值修复是一个原因，下游可以转嫁成本是另外一个原因，从行业角度看，比光伏上游（光伏下游无法转嫁成本只能靠国家补贴）要舒适的多。
　　即使出现了国家干预，但不是给行业定价的前提下，现货市场只是减少了一部分投机者，释放出真正的供需情况。
　　把这些搅局的贸易商，通过行政手段疏导，是有关单位擅长的事情，这里就不做展开了，做过钢铁和煤炭贸易的都懂，但凡想抵抗政策指导的都倒闭了。
　　那么上游价格横盘，下游又涨，中游舒适的时间就来了。
　　这就是去年光伏走过的路，但这条路并不顺畅，光伏产业的预期，也是花了半年多才逐步成为机构共识。
　　结论部分：
　　对于持仓电池的朋友来说是好事，等趋势走出来即可。
　　持仓上游碳酸锂氢氧化锂等建议按照止损线做波段，有触发就考虑按计划执行。
　　有涨有跌才是正常走势。
　　国家之所以要干预价格，其实是保护产业的健康发展。
　　这个干预当然是好事，体现了国家对行业健康发展的呵护。
　　毕竟新能源产业是要走出国门的，如果利润都只被上游吃了，那行业如何做大做强成为中国名片？
　　短期有波动，长期看业绩，上游的挑战者们回调是不错的机会。
　　这里建议从两个方向去寻找机会。
　　一个是江西的云母提锂，一个是盐湖提锂（春季回暖利好产能爆发）
　　都建议做300-500亿方向的新挑战者，千亿大票就别去了。
　　老规矩，只讲行业逻辑无代码，希望大家自己做功课
　　欢迎评论区交流讨论。