碳中和第二梯队3条投资线来了，还有材料涨价一波季报黑马登场

　　一、主题围猎：碳中和、碳达峰的中长期潜在机会
　　从《联合国气候变化框架公约》到《巴黎协定》，当前全球应对气候变化的基本框架已经建立，而近期全国两会政府工作报告以及随后发布的十四五规划纲要发布，碳达峰和碳中和均被首次写入。自牛年以来A股市场震荡不休，然而一大热门板块逆市表现神勇。这就是近期炙手可热＂碳中和＂概念板块，该板块自3月1日至3月18日以来涨幅逼近20%，成为逆市上扬的亮丽风景。
　　碳达峰，就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。简单说，＂碳达峰＂就是我们国家承诺在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；而到2060年，针对排放的二氧化碳，要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉，这就是＂碳中和＂。碳排放的降低关乎经济结构和产业结构的重大变化，将带来中长线的投资机会：
　　1、低碳能源对于高碳排放能源的替代，典型的如利用光伏、风电等新能源代替传统煤炭发电，以及新能源汽车渗透率提升带来对化石能源依赖度降低；2、节能节材，通过对工业、消费等领域节能、节材措施来降低能源消耗，从而间接达到降低碳排放的目的；3、循环经济，通过对废弃原材料、污水、危废等二次回收利用，发展循环经济以降低新增碳排放。碳中和趋势下，固废处理专业化也是未来政策将继续着力的领域，如垃圾分类、垃圾焚烧等。
　　二、风口擒牛：化工原料需求上涨引发频繁涨价
　　3月以来，市场已经累计8次上调有机硅DMC出厂价格。3月1日，主流地区有机硅DMC市场参考价格为23666元/吨，3月17日，该价格上升至28833元/吨，均价上调5167元/吨，涨幅21.83%。节后至今累计上调有机硅DMC价格13次。从A股市场表现来看，年后有机硅概念整体呈现震荡上行，多只成份股实现逆市上涨。2月10日至今，有机硅概念指数涨幅8.08%，大幅跑赢同期大盘。
　　进入3月份以后，有机硅的下游行业如室温胶等硅胶产品就进入了旺季，对原材料的需求会进一步增加，年前有机硅经过一次价格回落，使得许多下游企业囤货不足，国内大部分有机硅单体生产企业行业库存也仅有5天左右，处于低位。所以近期采购指数明显活跃，据悉，多家大型有机硅单体企业已封单不报，实单商谈，如此以来有机硅价格存在继续上涨的可能性。
　　三、牛股挖掘：低估值高成长黑马
　　有机硅概念股共20只。从行情走势来看，20只个股自开年来，16只个股上涨，4只下跌，上涨个股占比八成。平均涨幅7.55%，大幅跑赢同期大盘。结合年度业绩和估值数据来看，业绩同比增长且滚动市盈率低于45倍的个股共5只，分别是晨化股份、集泰股份、回天新材、硅宝科技和兴发集团。开年后，回天新材、硅宝科技和兴发集团股价调整较为充分，最新收盘价较年内高点回撤幅度均已超过9%。
　　1、东岳硅材(300821)，公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力；2、晨光新材(605399)，是行业优秀的有机硅烷偶联剂产品制造商之一。拟投13亿元新建年产30万吨功能性硅烷项目，公司及下属子公司江苏晨光偶联剂有限公司自2020年1月1日起至12月15日，获得各项与收益相关的政府补助资金共计1421.34万元。
　　3、晨化股份(300610)，公司是江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心。2020年度净利润约1.38亿元，同比增加45.00%；4、硅宝科技(300019)，是国内有机硅新材料下游龙头企业；完成定增募集资金超8亿元 加码高端密封胶智能制造项目。
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