特别声明:文中所涉个股仅代表个人操作及个人立场,不构成买卖建议,股市有风险,投 资需谨慎。 留言区踊跃交流,相互学习,共同进步 盘面回顾 总的来看,昨天市场赚钱效应较好,人气也有明显修复,但让人遗憾的是,两市成交额相较于前一交易日反而萎缩了6.87%。缺乏增量资金入场,而多数板块又急于表现,僧多肉少,本周当心出现回落。 印度发布了培育钻的相关数据:10月培育钻出口1.46亿美金,同比+86%,环比+53%,4-10月累计增1.7倍;10月进口1.02亿,同比+98%,环比略增,4-10月累计增1倍。 全球几乎所有的毛钻都会交给印度加工,然后印度加工厂裸钻后再交给钻石品牌商。所以印度的进出口数据可以直接说明钻石的行情情况,培育钻景气度确实是高。 A股这边的培育钻相关标的主有:中兵红箭、力量钻石、黄河旋风、曼卡龙。 云海金属 由于中国镁产量受限,欧洲的镁库存已经降低至极度危险水平。而镁是生产铝合金的关键原材料,后者被广泛用于从汽车的变速箱、转向柱、座椅框架和油箱盖等各个方面。这意味着,如果镁产量迟迟不能恢复,全球汽车产业将再度面临大规模停工风险。 据说,美国最大铝坯生产商Matalco上周已经告诉其客户,镁的供应已经"枯竭",如果这种短缺状况持续下去,该公司明年将不得不削减铝坯产量。 根据美国银行证券的数据,生产一吨镁需要35-40兆瓦时的电力,而生产一吨铝则需要16兆瓦时。在当下全球能源短缺的背景下,这一能源密集型行业能否快速大规模复产以弥补当前库存不足,仍需要打一个问号。 云海金属前段时间因为周期股回调,从最高点下来已经有30多个点了,现在走势企稳,后市依然值得重点关注。 光伏 201关税自2018年开始征收,初始税率30%,之后每年降低5%,2021年原本应当为15%,而特朗普在任期间(20年10月)将2021年税率设定为18%,并取消了对双面组件的豁免。事件展望:光伏行业海外贸易摩擦风险降低。此次中美两国首脑视频会晤后,双面豁免快速出台,表明如果中美矛盾减弱、合作加强,光伏行业面临的外贸摩擦风险降低;美国拜登政府重视可再生能源发展,而中国在光伏具有绝对优势,持续打压中国光伏与美国现行政策方向不符;机构认为后续海外不确定性明显减弱,有助于光伏长期稳定发展。 光伏板块,明年逻辑最通顺的两个环节还是逆变器和设备, 逆变器没有技术变化和产能过剩的风险,光伏设备非常受益HJT技术路线的普及,龙头的业绩有望迎来高速增长。 总结 准备中线加仓阳光电源,操作上,考虑到近期市场热点轮动仍然比较快,大的原则仍然是以低吸为主,谨慎追涨。