5年期美债标售又敲响警钟,鲍威尔耶伦讲话,美元指数上行!美国第四季度GDP增速料回调
【全球速览】
1 货轮搁浅导致苏伊士运河双向堵塞
当地时间周二,一艘400米长的货轮在苏伊士运河搁浅,导致苏伊士运河双向交通堵塞,阻断了原油运输。截止周四凌晨,这条连接全球12%货物贸易的交通要道持续处于封闭状态,目前总共有接近200艘货轮堵在运河两头。有消息称,到周三傍晚为止,10艘载有1300万桶原油的油轮可能受到苏伊士运河堵塞的影响。据外媒今天凌晨更新的消息,这艘巨型货轮已经在苏伊士运河搁浅超过一天,货轮四周的挖泥工作将继续。
苏伊士运河是世界上最繁忙的海上贸易路线之一,对石油和天然气的运输来说至关重要。油轮通过此运河将中东原油运往欧洲和美国地区,该运河也是北海和亚洲之间的重要运输通道。
2 H&M遭众多平台下架
H&M作妖作死自己了。昨天,瑞典服装品牌H&M发表在官网上的一份声明在微博上广泛传播,引发中国网友愤怒。由于该公司声明抵制新疆产品,该公司商城APP被多个应用商店下架。就连高德地图都无法搜索到信息。其实不仅仅是H&M,巴宝莉、阿迪达斯、耐克等品牌也发表类似言论。
3 特斯拉美国官网支持比特币买车
马斯克对比特币的"吹捧"人尽皆知,如今比特币和特斯拉终于"喜结连理"。3月24日周三,特斯拉美国官网显示,比特币可以买特斯拉了。比特币也是特斯拉目前唯一接受的加密货币。随后,特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上称,现在可以用比特币购买特斯拉了。不过,特斯拉同时表示,目前只支持美国本土的客户使用比特币付款,将来会考虑开拓新的市场。今年晚些时候美国以外地区将可以使用比特币支付。
【行情回顾】
美油大涨6%。 美油日内上涨了6%,基本收复了前一天的失地。美国库存报告显示,国内燃油消耗量为四个月以来最高,而墨西哥湾沿岸炼油厂对原油的需求也在增加。同时,此前一艘集装箱船在苏伊士运河搁浅,人们担心这一事件可能导致原油运输受阻,提振油价在上周下跌之后走高。不过,分析师普遍认为,苏伊士运河的消息,只会带来短暂的利好影响。
目前油价仍然存在利空因素。虽然德国总理默克尔撤回了为期五天的严厉封锁措施的决定,但是德国以及其他欧洲国家疫情仍在持续反弹中,整体来看,欧洲还是处于收紧抗疫措施的氛围当中,这可能对石油需求产生相应的负面影响。此外,早些时候美联储主席鲍威尔表示"有些资产价格确实过高了",也打压了风险情绪。
目前市场可以关注4月1日召开的欧佩克会议,会议将决定5月份的原油产量。据四名欧佩克+消息人士称,欧佩克+石油生产国可能会做出类似于3月会议时基本保持产量稳定的决定。
5年期美债标售又敲响警钟。 除此之外,本周美国的第二次国债拍卖也引起了市场的注意。隔夜美国财政部拍卖了610亿美元5年期国债。本次标售的投标倍数为2.36,略低于六个月的平均投标倍数2.38。
零对冲评论称,这样的结果,显然差于周二的2年期美债标售。在所有条件同等的情况之下,暗示明天的7年期美债标售可能面临一些严重的"逆风",尤其考虑到昨日的美债抛售再次将10年期美债收益率快速推高到1.65%。
美元指数继续震荡上行。 接着来关注一下美元指数。昨天,美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦继续出席美国国会听证。鲍威尔重申了前一天听证会的证词,美联储将继续支持经济,直到复苏更为强劲。今年的通胀将会暂时上升,而且对美债收益率上升也没有表示过多的担忧。耶伦则再次提到增税,表示我们向公司征收极少的税收,提高税率是适当的。
与此同时,日内多位美联储官员也发表了讲话。关于加息,美联储官员威廉姆斯对美国经济复苏持乐观态度,但是拒绝预测什么时候加息。而另一位官员博斯蒂克则预计,2023年美联储将进入加息通道。整体来看,美联储官员还是对美国经济复苏充满信心,但是仍然有很长一段路要走。
目前,各国重新实施防疫封锁,而美国引领全球复苏的信心,避险情绪浓厚,美元指数也因此获得提振,继续震荡上行。
金价小幅上涨。 黄金方面,金价日内小幅上涨,结束了连续两天的跌势。一方面,有迹象表明美国国债收益率的上升可能正在减弱。另一方面,欧洲出现第三波疫情并且延长封锁时间,避险买盘令金价得到支撑。
欧元承压下行。 接着来看看非美货币。美元走强,非美货币普遍承压。欧元兑美元日内下跌了20多点。稍早公布的德法3月Markit制造业PMI初值均强于预期,欧元兑美元短线仅微幅上涨不到10点。
英镑创下一个半月新低。 同样地,英镑兑美元日内也下跌了60点,创下一个半月新低。此前数据显示,英国2月通胀率意外下滑。英国2月通胀率由上一个月的0.7%降至0.4%。
【风险预警】
英镑 经济前景被看好 英镑料进一步走强
丹斯克银行指出,在快速疫苗接种的支持之下,英国正在逐渐重新开放,再加上企业正在适应新的英欧贸易关系,预计英国经济今年的表现将优于欧元区,欧元兑英镑三个月之内将跌至0.8299,六个月之内回升至0.8403。不过,该行也表示,英镑已经涨了一段时间,消化了很多利好因素,如果英镑近期出现一定回调,也不会感到意外。
欧元 欧日近期恐续跌 关注目标127.80
花旗外汇策略师表示,欧元兑日元在近期的跌势中下穿了关键技术水平。在跌破10日移动均线之后,该货币对继续跌破了129.30附近的21日移动均线。在此背景之下,欧元兑日元可能会继续下探。下一个目标为自1月以来涨势的50%回撤位127.80左右。长线下行目标在自5月以来涨势的38.2%回撤位124.50。
纽元 利空因素凸显 纽元料继续走软
机构分析称,纽元兑美元持续低迷,跌至四个月以来的新低。新西兰政府宣布了一系列为房地产市场降温的措施,缓解了新西兰联储的加息压力,被视为持续打压纽元的关键因素。除此之外,普遍的避险情绪令美元受益,并且进一步推动资金流出风险较高的纽元。在新冠病毒感染人数激增和欧洲一系列新的封锁措施的背景之下,投资者的态度变得谨慎。从技术角度来看,跌破心理关口0.7,为进一步走软奠定基础。
【重点前瞻】
17:00 拉加德难有新花样
首先,来看欧央行行长拉加德的讲话。欧洲央行上周购债净结算额上升211亿欧元,为去年12月初以来最多。拉加德表示,因为疫苗接种进度落后于英国和美国,近期前景仍充满不确定性。将会根据情况在任何时点调整购买速度。她还说,欧洲央行将采取一切适当措施,支持经济复苏,准备在必要时调整所有工具。
综合来看,拉加德或重申经济前景充满不确定性,将采取一切措施恢复经济,会根据需要调整工具。
另外她还会表示,将会根据情况调整购债步伐。不过,一些欧洲央行官员已经表示加快购债只是暂时之举,将在6月获得最新经济预测时加以重新评估。
20:30 美国第四季度GDP增速料回调
接着关注,美国将公布的第四季度GDP数据。去年第三季度GDP大幅反弹,修正值录得33.1%。机构评论称,收到超过3万亿美元的纾困资金助推,美国经济在第三季以创纪录的速度增长。然而,在去年即将结束之际,随着新冠肺炎病例激增和财政刺激措施逐渐减少,美国经济似乎已失去动能。
市场预期,美国第四季度实际GDP年化季率终值4.1%,如果公布值好于预期,或利好美元;反之,则利空美元。
此外,美国个人消费支出以及核心PCE物价指数年化季率终值将会在同一时间公布。如果这组数据整体靓丽的话,美元指数有望获得支撑。
此外,今天还值得关注的数据有: 待定 美国总统拜登举行新闻发布会。
15:00德国4月Gfk消费者信心指数:前值-12.9,预测值-11.9。
16:30瑞士央行公布利率决议。
17:30纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
17:30英国央行行长贝利发表讲话。
19:00英国3月CBI零售销售差值:前值-45,预测值-37。
20:30美国至3月20日当周初请失业金人数:前值77万人,预测值73万人。
20:30美国第四季度实际个人消费支出季率终值:前值2.4%。
20:30美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值:前值1.4%,预测值1.4%。
22:10美联储副主席克拉里达发表讲话。
22:30美国至3月19日当周EIA天然气库存:前值-110亿立方英尺,预测值-210亿立方英尺。
周五00:00亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
周五03:45美联储副主席克拉里达发表讲话。
周五07:00旧金山联储主席戴利发表讲话。
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