复盘冬奥会行情轮动,指数已经左侧企稳
【市场大趋势】
今日三大指数低开后窄幅震荡,仅沪指翻红。
板块上看,氢能源强势领涨,冰山冷热、京城股份、雪人股份等个股涨停;锂电方向回暖明显,东华科技、西藏矿业、金圆股份、西藏城投涨停,藏格矿业、国机通用等跟涨;建材板块拉高明显,韩建河山、兔宝宝、顾地科技等涨停,上峰水泥、青龙管业、永高股份等跟涨;体育板块内部轮动,中粮工科20cm涨停,莱茵体育、嘉麟杰10cm涨停,三夫户外、金陵体育、英派斯等跟涨;中药板块继续强势,红日药业20cm涨停,青海春天、仁和药业、新天药业、千金药业等10cm涨停;其他,钢铁、建筑、造纸、环保、碳交易所等一级题材均有表现;元宇宙、传媒、新材料、大金融领跌。
北向资金截止收盘流出24.65亿,沪股通流出4.67亿,深股通流出19.98亿,深股通流出明显。
(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)
【趋势主线】—机会解读。
今天我们来说一下冬奥会方向机会之二:氢能源。
这波氢能源预计是有顶层设计作为资金的护盘依据,所以即便板块下探,仍然有支撑,资金一定会聚焦冬奥会的,即便不具体到个股,也会从之前的高位股直接切换下来。
其他低位的氢能源标的是有补涨预期的,板块最近也开始放量,丝毫不怀疑资金是有先手。
8月份,工信部表示会积极配合相关部门制定氢能战略发展,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持,有利支撑氢气汽车科学合理发展;
这一波是燃料电池汽车示范城市的落地;二是央企与光伏巨头们入局氢能。
10月份,发改委就围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链召开过系列座谈会。
这一波是走向氢能源走向实体的铺垫,实际上也是意味着相关技术制备、储存、运输、等很多细分技术我们已经开始突破,探讨全面自主的可行性。
北京冬奥会将于2022年2月4日举行,冬奥组委表示:冬奥会期间将最大限度应用节能与清洁能源车辆,规划占比高达85.84%,为历届冬奥会最高。
这一波,氢能源的板块动静会高于前面两回,彻底在某些方面(并非所有)打消市场的疑虑,不论是之前的技术、还是成本因素的疑虑,这一波会在实体应用层面打一些人的脸,具体内容比较敏感,我们就不多讨论。
根据数据,冬奥会期间将示范运营1000多辆燃料电池车,已经建成30多个加氢站。在延庆赛区和张家口赛区,将有700余辆氢燃料大巴车投入使用,有至少30辆氢燃料电池客车负责赛时观众及工作人员的运输。
此外,中石油、中石化、国电投等能源巨头投入交通干线沿线加氢站建设,氢能源汽车的示范应用将迅速提升氢能认知,有益于产业化推进。
在"碳中和、碳达峰"背景下,氢能此前已被全国多个省市列入发展规划,预计到 2025 年国内燃料电池汽车年销量合计将突破 10 万辆,加氢站将突破 1000 座,届时氢燃料电池汽车整体达到十万台级规模,产业将逐步由补贴驱动转向市场化驱动。
接下来重点看氢燃料电池车以及加氢站。其他细分也有机会联动表现,总之氢能源产业链上下游是一体的,初期行情不亚于锂电池。
相关个股我们题材树已经有所整理,可以自行进入界面选择观看,这里稍微聚焦一下核心公司(只谈基本面,非买卖依据)
上游:
1、双极板 :安泰科技、新源动力、上海神力。
2、质子交换膜 :雄韬股份、东岳集团、长城电工。
3、膜电极 :腾龙股份、美锦能源。
4、换热器 :冰轮环境。
5、氢气制备 :华昌化工、东华能源。
6、氢气提纯 :昊华科技、中泰股份。
中游:
1、电堆 :巴拉德动力、潍柴动力。
2、空气/氢气循环系统 :雪人股份、冰轮环境、汉钟精机。
3、燃料电池系统 :大洋电机、亿华通。
4、储氢瓶 :中集安瑞科、深冷股份、富瑞特装、京城股份、中材科技
下游:
1、整车 :美锦能源、德威新材、中通客车、福田汽车、东方电气。
2、加氢站 :厚普股份、中集安瑞科、鸿达兴业、嘉化能源。
【后市策略】
后市肯定要聚焦一下冬奥会了,因为现在资金就是沿着时间线炒还没兑现预期的方向,这个我们昨天也吹了一下几个方向,比如数字货币、氢能源、体育等方向,而这段时间的市场也反复围绕这个几个方向在炒,基本是没跑的,其中的氢能源是有希望在冬奥会以后继续走长趋势的板块,关注加氢站和燃料电池车,这个是必然会加速发展的细分。