低估值板块工程机械、白酒等大爆发,分别大涨6.27%、4.47%。近期一直火爆的锂电池、有机硅、工业母机等板块全线覆灭,分别下跌3.54%、5.99%、4.69%。涨多了跌,跌多了涨,市场板块一直如此,从来没有变过。 热门成长板块的快速跌落与传统价值蓝筹的瞬间崛起,市场行情掉转方向、激烈转换,是否意味着锂电、光伏等热门赛道要一蹶不振了?后市的市场风格要变换了吗?这一波的调整可能与之前的一波医药、白酒等调整有所不同。 白酒板块: 白酒板块终于迎来了久违的大涨,进入9月份,随着传统节日消费旺季的到来,白酒将会有一波快速的上涨阶段,但这一阶段的上涨是否意味着价值回归,还是短期内的一波反弹,后续还有待验证。 二季度以来,白酒的调整除了估值原因,还与政策有关。虽然从中报的业绩来看,白酒是消费赛道里业绩确定性最好的,但由于近期整体赛道熄火,短期内虽然会上涨,但是后继可能乏力! 工程机械: 工程机械板块逆势大涨,行业龙头三一重工尾盘涨停。当前的上涨主要是市场预期经济下行会出现基建刺激。机械、水泥等作为传统的周期性板块,下半年的景气度有望提高,但是近期的上涨暂时只能看做超跌反弹,后续持续性不要过于乐观。 锂电池: 锂电池板块经过前期的巨幅上涨,开始迎来大幅回调,其中盐湖提锂概念下跌4.47%,宁德时代概念下跌2.88%。锂电板块当前面临的回调也算在情理之中,7、8月份在中报业绩大增以及碳酸锂等不断涨价的刺激下,各种锂股价一飞冲天,个股涨幅翻倍的更是比比皆是。 目前锂电板块估值虽然非常高,但行业景气度依然未变,政策依然鼓励。同时与碳中和有关的板块,都是未来数年最有确定性的投资方向,因此,很难说资金就会立刻离开此赛道。当前看法是,短暂的回调过后,此赛道仍然会是资金热衷的方向,后续向上趋势依然未变。 工业母机: 工业母机虽然暴跌,但完全不用慌,此概念自启动以来一直处于拉升阶段,现在有一个回调是完全正常的。市场需要题材炒作,在当前锂电、白酒等熄火的情况下,工业母机有政策支持,有景气预期,回调过后,后续必然还会起来。