医药当前阶段应当执行的策略
目前A股的医药板块主要分为:化学制药、医疗器械、医疗服务、生物疫苗、医疗美容、养老、辅助生殖、中药。这么几个板块。
化学制药板块最大,医疗器械次之。医疗服务核心是创新药;生物疫苗这个板块还有待挖掘。医美、养老和辅助生殖是21年上半年炒作起来的。而中药在21年四季度末走了一波题材性炒作。
现在医药面对的最大的问题是集采。市场解读为政策性利空。恒瑞医药从97跌44,足以看出市场态度。之前市场传言说牙科要集采,通策医疗走出两个跌停,还把专科医药尤其是眼科给带下去。
今天,长春高新连续3个跌停,其中两个一字板。跌得这么惨。以前就算杀大白马,也不至于如此惨烈。顺丰控股业绩利空也就是两个跌停,欧菲光苹果解约传言利空,也是两个跌停。
这个时候要问,医药板块还能做吗?因为有些抄底资金已经跃跃欲试。
这里要给价值投资者泼一盆冷水。股市中有两个错位会让价值投资者痛不欲生。第一个错位是股价与业绩的非同步。贵州茅台的核心涨幅在2019年以前就完成了,2018年营业额800多亿。现在也只是一千亿。但是当时茅台600元,去年涨到2600元。不是业绩有主升浪,股价就会有主升浪。你看到公司好,股价不一定好。这是第一个错位。
第二个错位就是预期与筹码的错位。还以茅台举例,为什么茅台的股价上涨会滞后这么多?这就是筹码的问题。大家可以看下公墓基金19年和20年的规模增速,和当时基金经理必配茅台和中国平安的时候的狂热。得散户着得天下。茅台这两年的快速上涨,是对前期业绩高增速的综合反馈。
同样,茅台能涨到什么地步,也是筹码决定的。为什么有的股会超预期,有的会不及预期。比如京东方,为什么业绩这么好,股价就是不涨,广发的基金都坚守了那么久,股价就是起不来。
我个人觉得,就是筹码结构的问题。大白马的顶,是散户决定的。别以为公募基金就不是散户了。
茅台高峰期80倍的PE,贵吗?当然贵,但是60倍的时候,接盘的人还是不够多。那就续拉,拉出一个超预期行情。九安医疗我简单测算了一下,明年50个亿润总有,500亿市值总能到吧?可是散户都想捐钱给公司了。说这里就是筹码的顶,也成立吧?这就是不及预期。
所以说,股价的顶是筹码决定的,因此会产生不及预期和超预期的结果。
那现在医药被锤成这样,正处于左侧行情中。我们当然有一万个理由看多。医药这个行业多好啊。可是你想过没有。他要在左侧待多久?如果像茅台那样,憋上几年业绩,最后两年集中释放。你等得起么?全A有几个茅台?长春高新大股东18%的持股,后面万一换大股东你怕不怕。
这话是对操作级别在月线以下的朋友说的。尤其是被套后还盲目乐观的。你如果是长线投资者,这时候起码是在持币等待补仓的。没格局真的做不了长线。
大家不要忘了,套在20年7月份的证券到现在还没有解套。未来一年,我们就看白酒和医药,会怎么走。
最后分享一个大白马的解套方法。首先看年线位置。在年线上被套,年线以上绝不补仓。补仓机会在年线以下。只要没有破年线,你就可以认为,不补仓也能解套。
股价跌入年线以下后,你就要盯行情了。看什么时候股价会大幅反弹上半年线或者年线。这个反弹行情就是你的解套机会。券商股今年虽然没有涨到20年7月的前高,但是给了补仓和反抽解套的机会。
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