煤炭，焦煤，钢铁又起飞！这车还能上吗？

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　　上证高位震荡，外资持续流入，指数距离3700点很近了，但是市场分歧加大，要注意风格上的高低切换。
　　盘面上新能源和旧能源出现了你方唱罢我登场的情况，新能源就不说了，光伏，风电，智能电网等等这些是朝阳行情，波动大很正常。
　　同时传统能源代表的石油，煤炭，焦煤，钢铁也飞起来了。这里面其实也同样表达的是新能源的需求和高景气。
　　因为要搞新能源，产业升级，还得抗击疫情，全球政府虽说放了不少钱，但毕竟是负债，因此必然会提高旧的能源成本，来刺激新能源发展的必要性。简单来说，传统能源是缴税大户，碳排放交易的重点，通过压缩供给，间接刺激、补贴新能源，同时扩充税源。所以最近环保政策会越来越严格。
　　因此如果你站在美国的角度上看问题，就能理解为啥他要维持石油价格还有其他大宗商品价格持续高位震荡的必要性，以及为什么国内传统能源的煤炭，焦炭，煤化工，还有新能源能够此起彼伏。 因为交易含税，石油、煤炭和新能源本质上都是国家的能源资产。
　　而且最好的行业大多受益于通胀交易，出口增长，使劲赚外汇，比如化工，石化，钢铁等等，所以这样就不难理解周期制造业今年为啥能够集体狂欢，持续上涨了，毕竟眼下要靠消费和投资拉动经济很难。
　　所以周期制造是价值回归。如果你往这个逻辑上找股票，你会发现很多股价震荡上行但是市盈率还是很低的品种了。
　　目前石油和煤炭的走势差别很大，那是因为石油价格看美国，而煤炭则是国内有定价权。煤炭概念指数继续拉升，而且已经连涨8个月了涨幅达到108%，冀中能源、广汇能源、山西焦化、强势涨停。中国神华也冲击涨停。
　　先看供应端，上周动力煤价格强势上涨，秦港Q5500动力煤价格涨至1168元/吨，已突破8月初前高，同时产地价格也普遍上涨，但是煤炭的用量并没有减少。从发电量上看，据同花顺数据，截至到7月，火力发电5239.7亿千瓦时。可见夏季用电高峰，以及经济复苏，对动力煤的需求是不断上升的。而到了现在北方采暖季将至，电厂启动煤炭补库。但全社会电煤库存处于历史低位。2021年的冬储煤补库需求或高于往年。
　　再看供应端，进口煤方面，现在咱们不进口澳洲煤炭了，而最近蒙古国疫情爆发，短期供应不确定性很高。9月6日，进口蒙古5号焦原煤报价飙升至2700元/吨，较上年同期上涨逾200%。
　　国内方面，9月2日山西王家岭矿发生一起安全事故，该煤矿停产整顿至少一个月。王家岭生产煤种为优质高强度低硫瘦主焦煤，停产一个月影响精煤产量大致在40万吨左右。
　　另外十四届全运会开幕在即，为做好安全保障工作，榆林地区火工将受到严格管制，目前部分露天煤矿已发布停产通知，预计暂停生产一周以上，所以神木、榆阳等地煤炭产量或将下降。所以供需紧张之下，煤价就持续走高了。
　　中信证券研报分析，煤炭板块主要上市公司上半年共实现净利润687亿元，净利润同比增长62%;如果剔除中国神华之外块净利润同比涨幅超过95%。现在看起来，三季度煤炭企业的业绩同样会很亮眼。
　　又比如说9月9日乘联会发布的《2021年8月份全国乘用车市场分析》显示，今年8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆，同比增长202.3%。1-8月新能源乘用车批发164.3万辆，同比增长222.5%。
　　看新能源车出口方面，特斯拉中国出口31，379辆，上汽乘用车的新能源出口4，074辆，比亚迪781辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。
　　然后今天磷化工板块又涨了。这段时间磷化工相关产品价格持续上涨。数据显示，磷酸一铵和磷酸二铵等磷肥原料9月6日报价分别为3345元/吨和3264元/吨，较年初上涨约64%和39%。
　　磷化工价格持续增长的主要原因就是下游新能源汽车销量爆发，带动磷酸铁锂需求高增长，从而导致供需失衡。而且新能源车、以及储能等新兴行业的持续发展，磷资源，磷化工的重要性将越发凸显了。
　　大家可以发现最近的市场就是纯业绩驱动，机构炒煤炭，钢铁，化工也就看中他们的业绩持续性和低估值的优势。但也要注意涨多了就要调整，而跌多了也会涨，尾盘时候国防军工异动，上半年军工行业实现营收2450.29亿元，增加27.24%，归母净利润199.79亿元，增加64.10%,因此军工的景气度已经被证实，而且最近相关斗争的消息不少，所以军工板块值得观察。
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