有一个不成熟的预判
昨天两市成交10438亿。缩量了,这是节前的正常缩量。但是主赛道"缺电"赚钱效应很强烈,只要你敢买,就能盈利。要是你慌慌张张卖出,想再上车就有点难。
缺电确实是一件重大的事情。但你可以从逆向思维来思考,现在这种短期缺电,造成的市场恐慌,不就是给你低吸一些低估值品种吗?最近应该没有比缺电题材更加吸引眼球了,看看后面怎么样去演变。我从来不喜欢去追涨买入,我更加地喜欢去接那些好股票,而这些好股票被人嫌弃时丢掉的。那些基本没有上涨的股票,而且基本面很不错的,有慌慌张张抛弃的,就是给你送钱的机会。
周一那种极端行情,现在看确实是机构在调仓换股。现在看,市场风格要转换了吗?这个时候应该还有点早,市场还没有形成共识。但是我有一个不成熟的预判。现在大家不都是在炒低估品种吗?也许不久的将来或者是明年,银行和券商能够走出强烈的赚钱效应来。
你看那些百年熊股石油,煤炭,钢铁都能彪悍地涨起来。那么百年不涨的银行,券商,为什么就不能上涨?你说这样思考是不是很有逻辑?这只是一个想法,大家跟踪看看。
现在全国各地都有拉电闸计划。缺电实际上就是上游煤炭涨价了,我国发电火力发电占70%,而电价没有涨,这就是一件很被动的事情。如果电价不能涨,只有一个办法,那就是拉电闸。那么上游行业涨价,会不会影响到消费行业价格上涨?我认为,大概率会。看周一茅台的涨停就知道,就能看出消费品行业有涨价的动机。煤电资源的短缺,很多消费领域因为被限电而停产,有可能会导致很多消费领域的价格上涨,比如啤酒,休闲零食,奶制品等等。都有可能因为上游资产的短缺而涨价,那么本轮消费能够走牛是最大的逻辑。四季度和明年,我对消费领域很看好。