A股春季躁动即将开启

　　春季躁动即将开启！
　　原创 量子投研 量子投研   2022-02-21 09:38
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　　市场表现
　　【2月18日：沪指涨0.66%录得四连阳，大数据板块掀涨停潮，两市超3100股飘红】
　　受外围影响指数早盘低开，随后走势出现分化，沪指震荡拉升翻红，创业板指较为弱势，盘中一度跌超1%，临近尾盘有所回升。东数西算工程正式启动，大数据、云计算板块掀涨停潮，亚康股份、依米康、零点有数、首都在线20CM涨停，佳力图、数据港、美利云、浙大网新等近20股封板。重庆等地下调房贷首付比例，地产股午后持续走强，新华联、渝开发、泰禾集团等多股封板。此外煤炭、新冠药物、大基建等盘中活跃，个股涨多跌少，两市超3100股飘红，成交达8076亿元，较上个交易日缩量1013亿。截止收盘沪指涨0.66%，日线迎来四连阳，深成指涨0.27%，创业板指跌0.46%。
　　板块概念方面，云计算数据中心、新冠药物、煤炭、数字中国等板块涨幅居前，有机硅、盐湖提锂、培育钻石、民爆等板块跌幅居前。
　　两市共3061只个股上涨，68只个股涨停，1447只个股下跌，1只个股跌停，19只股票炸板，炸板率23%。
　　以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入近87亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入逾48亿元。
　　【2月18日资金流向】
　　主力净流入行业板块前五：医疗器械，国产软件，房地产，煤炭，互联网医疗；
　　主力净流入概念板块前五：独角兽，智慧城市，新冠病毒防治，大基建，云计算数据中心；
　　主力净流入个股前十：九安医疗、雅本化学、金证股份、科大讯飞、中铁特货、平安银行、中国平安、康泰医学、以岭药业、腾达建设
　　最近三天市场热度： 75% 49% 62%
　　最近三天成交量： 8000亿 9080亿 8076亿
　　上市公司公告精华
　　1、中科电气：子公司贵安新区中科星城石墨有限公司增资扩股并与宁德时代开展合作。
　　2、康希诺：公司重组新型冠状病毒疫苗（5 型腺病毒载体）获批用于序贯加强免疫接种。
　　3、顺丰控股：1月实现速运物流业务营收172.8亿元，同比增长14.23%；完成业务量9.89亿票，同比增长10.01%；供应链及国际业务营收78.33亿元，同比增长522.66%。
　　4、亚辉龙：株式会社医学生物学研究所向公司增加采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒，金额价税合计为5000万美元，约合人民币3.17亿元。
　　5、东方锆业：自2022年2月18日起上调相关锆产品销售价格，氯氧化锆产品（包含母液料）上调1000元/吨，二氧化锆产品上调3000元/吨。
　　6、仟源医药：控股子公司嘉逸医药与老挝联合药业有限公司签订了《委托加工合作协议》，拟委托嘉逸医药生产抗新冠药品MOLNUPIVIR仿制药的物质实体。
　　7、今世缘：拟投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目，预计总投资90.76亿元。
　　8、三花智控：特斯拉此次召回事件与本公司提供的电子膨胀阀无关。
　　9、正元智慧：已完成数字人民币硬钱包双离线功能测试技术积累。
　　守正用奇
　　机会
　　1》
　　特斯拉已生产百万块4680电池，高镍三元优势将显现
　　相比2170电池能量密度增加了5倍。
　　特斯拉宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池（Electrek）
　　据报道，特斯拉2月19日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。
　　根据特斯拉此前公布的信息，4680电池相比2170电池能量密度增加了5倍，储能容量提升了6倍。应用到特斯拉车型上之后，可以让车辆的续航里程提升16%，每千瓦时使用成本降低14%。同时，搭载4680电池的新款Model Y即将交付，预计年底该型号电池产能将达到100Gwh产能，满足130万辆电动车的装载需求。
　　随着国内巨头对圆柱电池的产能加码，松下4680圆柱电池有望配套特斯拉开始逐步投产，通过材料改性、电池结构优化、系统防护等策略，高镍三元（4680正极材料）安全短板有望得到改善，另外随着产业链以及电池金属回收链条的逐步完善，高镍三元在性价比、性能和安全性上的优势将显现出来。
　　相关公司方面 锂电池 板块
　　赢合科技：公司已开始批量向客户供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备。
　　万顺新材：公司电池铝箔产品可应用于4680电池。
　　中国宝安：下属子公司贝特瑞有可应用于4680电池上的电池材料产品。
　　2》
　　我国首次，高端输电技术进入欧洲
　　十四五海上风电招标有望持续景气。
　　中国高端输电技术首次进入欧洲
　　据国家电网网站2月20日披露，欧洲输电网运营商Tennet近日发出中标通知，确认由国网智能电网研究院有限公司、美国McDermott、南瑞集团中电普瑞电力工程有限公司组成的联合体为Borwin6海上风电柔性直流输电工程的EPC总包商。
　　此次中标是推进国家电网公司＂一体四翼＂发展布局落地实践的重要成果，标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，将有力带动我国半导体器件、高端电力装备、海上风电等相关产业高质量发展。
　　此外，浙江省人民政府近日发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见，文件指出实施＂风光倍增＂工程，打造若干百万千瓦级海上风电基地。西部证券表示，风机大型化趋势下，海上风电项目经济性有望不断提升，十四五海上风电招标有望持续景气。
　　预计十五五期间海风向深远海发展，预计十四五末期漂浮式海上风电需求快速增加，海缆、塔筒环节值得关注。
　　相关公司方面 风电 板块
　　中天科技：公司具备集勘探、海缆敷设、风机施工于一体的海洋系统工程总集成能力。
　　日月股份：公司是风电铸件领域全球龙头，2023年将实现超过60万吨铸件和44万吨精加工生产能力。
　　3》
　　旺季即将开启，叠加需求爆发，水泥将迎进一步催化
　　预计2月底3月初下游需求将明显提升。
　　据显示，因海运费价格上涨，进口熟料价格较高，水泥粉磨站国内备货更为积极，大企业熟料库存快速消化，长三角沿江地区熟料第二轮上调30元/吨，累计上调60元/吨。
　　22一季度水泥潜在需求（去年下半年延后需求+重点项目开工）或超过去年同期，需求释放取决于施工条件及资金落地情况，若有效落地，由于供给端一季度生产端受错峰停产约束更强，或造成局部水泥短缺，预计2月底3月初下游需求将明显提升，水泥行情有望迎来进一步催化。
　　基建成为了当下经济企稳的首要抓手，各省市政府工作报告对交通建设、水利工程、城市管网建设等传统基建方面都明确了具体目标，对水泥需求形成支撑。同时持续推动的节能减碳政策有利于推动水泥厂商节能减碳，优化行业供给格局，提升龙头行业的竞争优势。
　　相关公司方面 水泥 板块
　　万年青：江西地区水泥龙头，实控人为江西国资委旗下的江西省建材集团，市占率省内前列。
　　福建水泥：福建地区产能规模最大的水泥制造企业，省水泥行业唯一一家上市公司。
　　4》
　　卫健委正研究建立全国统一电子病历，天风证券认为行业增量将打开
　　IDC预计行业2020-2025年的年复合增长率为15.7%。
　　据人民日报报道，国家卫健委日前在答复十三届全国人大四次会议《关于推进电子病历数据共享的建议》时表示，正在研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。
　　目前，全国二级以上医院已经基本完成HIS、LIS、PACS等基础信息系统建设，大多数三级医院建立远程医疗、区域影像诊断等信息系统。各省积极探索基于全民健康信息平台的应用，辽宁省实现卫生健康十余个业务系统的互联互通和业务协同；重庆市实现了全市跨区域、跨医疗机构的健康档案和电子病历数据共享和互联互通调阅；湖南省实现了健康档案共享调阅、检验检查结果互认、统一预约挂号管理等。
　　IDC预计2020-2025年的年复合增长率为15.7%，我国电子病历建设仍有较大的提升空间。统一的电子病历标准首先将涉及院内数据的统一结构化和接口标准化，当前院内系统较为杂乱，为做到医院电子病历的统一标准，医院有望进一步加强电子病历的增量建设，电子病历有望迎来集中提升。
　　相关公司方面 医疗信息化 板块
　　创业慧康：公司作为一直致力于深耕医卫信息化行业的企业，通过完善的产品解决方案，可以助推高品质、多层次、深纬度的公立智慧医院信息化建设。
　　易联众：公司新研发和迭代了符合国家卫健委电子病历评级、智慧医院服务评级、县域医共体等方面的产品。
　　嘉和美康：公司互动表示其的电子病历产品在国内连续7年市场占有率排名第一，医疗大数据类产品也有很好的市场地位。
　　顺势而为
　　昨日回顾
　　昨日回顾
　　成交量8076亿元，较上个交易日缩量1013亿
　　东数西算周五早上已经挖掘了，周末催化，坐等盈利
　　后市展望
　　真正的春季躁动即将开启：A股的春季躁动将逐步展开。
　　有三个方向可以关注：其一，关注市场调整后估值回落的持续成长板块。包括新能源、半导体和军工板块。这些板块在未来几年时间里仍然能够保持两位数的行业增速，而相关标的的估值已经回落，投资价值凸显。随着新一年的开启，投资者对于这些板块新的增长预期正在形成，估值合理，业绩增长，至少能够从这些板块赚到业绩增长的钱。
　　其二，是＂稳增长＂相关板块的困境反转。这里主要是新基建、资源品和房地产等板块。这些板块胜在估值低，机构对此预期低，配置比重也较低。但随着稳增长的政策出台后，市场对其预期逐渐增加。
　　其三，是业绩预告当中业绩增长稳健，估值相对较低的板块。
　　稳增长政策全面加码，服务业纾困补齐＂短板＂，政策的加码推动行情扩散，投资者集中减仓和调仓接近尾声，＂三底＂已依次确认，坚守稳增长市场主线积极布局。
　　首先，近期稳增长政策涉及面不断扩大，制造业升级和新基建助力投资稳中有进，服务业纾困举措精准指向消费短板，未来政策不断细化有望推动消费更快企稳。
　　其次，前期稳增长主线更聚焦于低估值的传统行业，政策扩散后预计稳增长主线将更加多元，稳增长主线中价值与成长风格更加均衡。
　　最后，节后第二周市场流动性压力快速得到缓解，投资者集中减仓和调仓已接近尾声，海外扰动因素高峰已过，人民币资产吸引力进一步提升，政策底、市场底与情绪底已依次得到确认。建议坚守稳增长主线，重点围绕＂两个低位＂积极布局优质蓝筹。
　　A股市场仍处在长期向上的过程中，大的基本面没有发生变化。一方面，居民的主要资产配置从房子向权益市场转移并没有终止，虽然说当前基金卖得比较差，但这只是短时间的现象，等到市场好了之后，预计一定能看到大量居民资金的涌入。
　　另一方面，中国制造业升级过程并没有发生变化，未来也能够持续看到越来越多的优秀制造业公司走向全球。
　　＂虽然开年的市场让很多投资者朋友比较担忧，但我们仍然坚定对市场的判断。今年市场肯定不会是一个熊市，那么跌到现在位置，更多应该去关注投资的机会。坚持去持有长期向好的公司，大概率会取得不错的回报。＂ 郑泽鸿说道。
　　＂市场底部已较为清晰，市场接下来将逐步回温。当前价值风格仍将阶段占优，成长型公司尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖＂。
　　当前已有机构借助基金悄悄抄底。
　　今日展望
　　今日展望
　　① 东数西算
　　② 大数据 基建
　　③ 锂电 新能源
　　④ 有色金属
　　⑤ 挖掘的板块
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