2022年3月13日发布的《筑底加仓,静待加息》明确提示: 整体仓位中枢应提升至重仓或至少半仓,等待加息落地的满仓时机。 周内,随着3月15日(美东时间)美联储首次加息25bp落地、3月16日国内重要会议的召开,A股和港美股同时止跌反弹。 自3月15日的低点算,恒生科技指数周内上涨约30%,纳斯达克中国金龙指数周内上涨约50%。 上周末发放的剧本精确到了具体的交易日,或许仅是巧合? 希望我的读者们,能有足够的勇气在3月15日或最晚3月16日坚定地满仓。 这周末,聊聊市场和板块。后市 提示持续关注的三大事件已落地2/3。 乌东事件,短期内既不期望达成全面协议、亦不预期事态升级。但仍有给市场带来更大冲击的可能,应当保持关注。特别是,在美西舆论妖魔化大鹅之际,部分势力独走惊起的黑天鹅。 尽管如此,凌厉的反弹大概率尚未结束,坐稳扶好为上。 乐观预估,本轮反弹可顺势开启年报/一季报行情,波段至五一节前。 "这些残暴的欢愉,终将以残暴结束"。板块 毫无疑问,以锂矿为代表的的上游将是年报及一季报最亮眼的板块之一,这也是我在今年新基建主线中最看好的子板块之一(2022年1月系列文章)。 但是,供求关系带来的价格过度上涨,并不总是利好。在杂音频现之际,不妨暂且放下业绩的执念而更加重视博弈。 同理,业绩预期惨淡的后疫情板块,博弈资金可以无视基本面早早拉升,资金为王。 如零售、酒店、旅游、航空、影视等后疫情板块,仍然值得关注,但因性价比下降需更为挑剔。 农业仍为预期差较大的板块之一。 今年战争抛荒、能源价格、物流扰动、疫情反复、气候异常带来的潜在全球粮食问题,已被专业组织逐渐认识,但市场显然尚未足够重视,特别是在种业振兴的大背景下。 手中有粮,心里不慌。 原创不易,请"点赞"支持一下! "关注"防走丢,喜欢请分享,谢谢!