/01/ 周三,指数窄幅震荡,沪深两市半日成交量7500亿元,北向资金净流入12.34亿元。 大盘进攻3600点遇到强阻力,在此位置反复震荡来消化掉这个位置的抛压,整体走势还是比较健康的,没有什么大的系统性风险。 因为周期股已经调整的差不多了,大金融还在底部,对指数影响最大的权重股没有什么下跌的空间,并且经过前期的快速探底后,底部平台非常坚实。 当前更多的是板块之间的快速轮动,创造出一定的赚钱效应,不断激活市场情绪,来为跨年行情做铺垫。 青橙继续坚定看好跨年行情,主要还是围绕高景气度的成长板块,到鱼多的地方钓鱼。 /02/ 消费、白酒: 今天白酒大涨,资金又轮动回来了,青橙一直认为白酒或者消费的大机会在明年,今年的预期不要太大。 各种消费品前期来了一次涨价预期炒作,这相当于是打了一次头阵,随着PPI向CPI的传导,明年会有更多的消费品提价。 白酒作为大消费中的龙头,近期部分机构又在重新布局白酒板块的提价预期,长期来看,高端白酒的估值进入合理区域,是一个不错的长期布局机会。 医疗: 主动型基金布局的基本是CXO中的个股,CXO既占据了医疗赛道长期景气的天时,又占据了高壁垒行业的地利,还享受着国内人才的红利,除了短期内的高估,几乎是360度无死角的又一顶级行业。 高成长性会消化掉高估值,这也是相关个股价格都是3位数的原因,按照长期投资思路拿好即可,任何一次大级别回调,都是黄金坑。 新能源车: 今天再次调整,主要还是市场在担心今年预期给的太满后,明年能否兑现的问题,另外,还在担心中游扩产太快,会导致明年竞争更加的激烈,挤压利润空间。 所以现在走势比较纠结,都在等年报业绩出炉,通过业绩来进行推算验证。 但也不会出现太大调整,毕竟整个板块前期经过两个月的震荡,已经构筑了一个底部区间,这个位置的支撑还是很强的。 半导体: 整体还在走趋势的过程中,没有太大问题,继续持基待涨! 军工: 当前军工板块中多数标的PE在30--50X之间 ,机构预计明后年的复合业绩增速将达到30-40% ,成长性和估值匹配度较高。 并且三季报整体表现优异, 同比增长37%左右 ,业绩驱动的高景气度得到验证。 同时,预付款也从下游向上游传导,整个产业链的业绩都有较大的提升。 光伏: 今天再次调整,但是青橙并不慌,整个板块和新能源车情况比较相似,尽管装机量表现较差,但是并没有出现大的抛压。 消息面上,上个月光伏新增装机量仅3.75GW,今年到目前为止光伏新增装机量仅25.56GW,远远低于55GW的预期目标。 主要还是硅料价格制约,下游需求表现一般,企业的开工率整体较差,装机热情不足。 今年装机量不及预期的话,这部分需求并不会消失,只会推迟到明年。 所以,光伏板块的整体表现在明年会更加强势一些,继续持基待涨,逢低吸筹。 /03/ 大的方向上还是不错的,暂时还看不到什么风险,小打小闹的就放过吧,还是要把握大波段的机会,切忌因小失大。 文章内容仅为分析行情,总结经验之用!不作为投资参考依据!投资有风险,入市需谨慎!