为什么我持续看好煤炭的投资价值?2022年煤炭股要王者归来
在俄乌谈判取得积极进展,大宗商品大跌之际,现在我给大家推煤炭板块,可能会引来很多不理解的朋友的谩骂,说我是托,喊大家接盘!确实今天煤炭板块可能会受到大宗商品大跌的影响,迎来调整,但是我认为调整就是机会!我不想跟风成为那些什么涨就吹嘘什么骗流量的人!2022年的煤炭板块,我从始至终都十分看好!
这几年A股有两件事最让我困惑,一是:涨幅已经很大,估值非常高,已经脱离基本面的抱团股(宁王,茅台等),迟迟不跌。二是:去年巨亏的电力股涨得比爆赚的煤炭股还多,煤炭股迟迟得不到市场的认可;目前第一件事已经被市场逐渐修复了,各种抱团股都迎来了幅度不小的调整;第二件事也是我今天重点跟大家讲的!2022年煤炭股要王者归来!2022年将会是煤炭年!
1说到煤炭,就不得不提碳中和!还多人都会有这样的误解:碳中和利空煤炭股。
什么是碳中和?
碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,然后通过植物造树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳"零排放"。简单地说就是要持续削减煤炭发电、大力发展和运用风电、太阳能发电、水电、核电等非化石能源,实现清洁能源,代替目前大多数的火力发电。
从碳中和整体来看,确实是利空整个煤炭行业!政策会持续压缩煤炭行业整体的规模,淘汰煤炭落后产能,会减少整个煤炭行业的蛋糕,但是主要针对的是小型且落后的煤矿!
虽然未来"煤炭"这块蛋糕会变小,但是分蛋糕的企业会变少很多,对于小企业是重大利空,但是对大企业却是重大利好。未来趋势就是这样,抑制淘汰煤炭行业的小作坊,将话语权全部交给大企业。碳中和并不是不用煤炭,而是减少二氧化碳的排量,而上市的煤炭公司几乎都是大型煤炭企业,话语权会越来越大!表面看似碳中和利空煤炭板块,但实际上是利好!可以从数据看出,2022年以来,大盘煤炭股明显走势优于小盘煤炭股:平煤股份,中国神华皆创出近几年新高,陕西煤业,兖矿能源更是创出历史新高!
2碳中和需要的是低价的煤炭吗?
碳中和不需要低价煤炭,与之相反,碳中和需要的是相对高位且稳定的煤炭价格!
只要煤炭达到相对高位,那些高污染,高碳排放的产业才会去调整产能优化生产实现低碳生产!
如果可以从煤炭(火电)中很轻松廉价地获得了电力,谁又会舍近求远,去使用或者发展绿色电力呢?发改委今年上调了煤炭长协基准价,提高长协比例就是这个道理!所以说今年的煤炭股业绩不会差,甚至会优于2021年!(可以从部分煤炭股公布的1-2月经营数据看出,净利润都是同比大幅度上涨的!)
去年四季度,发改委打压煤炭,市场担心煤炭股业绩没有持续性,煤炭股暴跌!现在看来这个担忧是多余的,未来几年煤炭股的业绩都不会差!煤炭股已经从强周期性变成了弱周期!不要再说煤炭股是周期股,煤炭的周期过去了,这样只会让人觉得你很无知!
3哪些企业适合发展绿色电力?
大家都知道绿色电力,比如风电,光伏,都是投资大,投资回报周期长的项目!想要发展绿电必须要上大项目,大投资才能获得较好的规模性收益!
一个大型风电场总投资少说几十亿,投资回报周期起码要12年以上!首先,传统绿电企业本身资产负债率就很高,绿电收益也低,不足以支撑他们持续且快速发展绿色电力(只能靠融资外部输血)。更别说是那些去年爆亏的火电企业了!
适合大力发展绿电的反而是绿电的对立面——煤炭股
正如很多人所说煤炭是夕阳行业,好日子没有多少年了。(我认为煤炭的黄金时间还有至少10年)。现在煤炭企业都在转型,而绿电无疑是一个最好的方向!
首先,煤炭企业很赚钱,煤炭的业绩都非常好,资产负债率也相对较低,钱满足了。
其次,煤炭企业也很迫切转型,绿电无疑是最好的转型方向!靠着煤炭赚的钱投资绿电,等煤炭利润不行的时候,绿电利润就跟上了,这是一个良性循环!
很多煤炭股已经今非昔比,不再是单纯的煤炭公司,而是综合型的能源公司。举个例子:电投能源,绿电装机规模已经不小了,而且在建和拟建的绿电项目已经比一些单纯的绿电企业更多!所以,煤炭股不能单纯地像过去一样被认为是夕阳行业,煤炭股的投资机会还是很大的!
煤炭股的经营利润具备可持续性,目前的估值也还处于绝对低位,且积极地向新能源发电转型!煤炭板块具备非常大的投资价值,2022年将是煤炭股王者归来的一年!2022年将会是煤炭年!虽然最近一段时间,煤炭板块涨幅不小,但是我认为时间拉长来看,目前的煤炭股仍处于绝对低位,还有很大的估值修复空间!调整就是介入的时机!(仅仅是个人观点,不作投资建议,投资有风险,大家需要谨慎对待!)
关注我,持续更新板块概念股票,持续跟踪市场的热点,及时掌握概念板块股票机会。希望大家点赞转发收藏支持一下!作为一个07年就进入股海的老股民(刚好见证了煤炭龙头中国神华的上市,近一年也终于靠着煤炭股实现了资产翻倍),对煤炭板块的研究还是比较多的,对煤炭板块有什么疑惑或者见解,欢迎在评论区提出和分享!谢谢 !
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