基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红（元份） 分红发放日 005719hr招商招诚定开债发起式 20220329 20220329 0。0092 20220330 160622hr鹏华丰利债券（LOF） 20220329 20220329 0。0208 20220331 162703hr广发小盘成长混合（LOF）A 20220329 20220329 0。7954 20220331 009132hr广发小盘成长混合（LOF）C 20220329 20220329 0。7798 20220331 007186hr华夏中债35年政金债指数A 20220329 20220329 0。0394 20220330 007187hr华夏中债35年政金债指数C 20220329 20220329 0。0369 20220330 005552hr国富新趋势混合A 20220329 20220329 0。0588 20220330 005553hr国富新趋势混合C 20220329 20220329 0。0565 20220330 011465hr南华瑞利纯债C 20220329 20220329 0。0350 20220330 011464hr南华瑞利纯债A 20220329 20220329 0。0350 20220330 007889hr浦银安盛盛诺定开债券 20220329 20220329 0。0530 20220331 001347hr富国新收益灵活配置混合C 20220329 20220329 0。0970 20220331 001345hr富国新收益灵活配置混合A 20220329 20220329 0。0940 20220331 013186hr长城恒利债券A 20220329 20220329 0。0020 20220330 007942hr恒生前海恒扬纯债债券C 20220329 20220329 0。0109 20220330 007941hr恒生前海恒扬纯债债券A 20220329 20220329 0。0109 20220330 006464hr浦银安盛普益纯债A 20220329 20220329 0。0200 20220331 006465hr浦银安盛普益纯债C 20220329 20220329 0。0200 20220331 000841hr富国新回报灵活配置混合AB 20220329 20220329 0。0910 20220331 000843hr富国新回报灵活配置混合C 20220329 20220329 0。0880 20220331 010844hr富国天润回报混合C 20220329 20220329 0。0200 20220331 010843hr富国天润回报混合A 20220329 20220329 0。0200 20220331 012233hr招商安盈债券C 20220329 20220329 0。0540 20220330 217024hr招商安盈债券A 20220329 20220329 0。0540 20220330 002928hr长盛盛和纯债C 20220329 20220329 0。0163 20220331 002927hr长盛盛和纯债A 20220329 20220329 0。0210 20220331
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