人民币升值受益板块分析(一)白酒,全球稀缺估值再起?
最近人民币的升值幅度非常的大,前两天破了6.4,今天又破了6.38,甚至昨晚还传出会议讲话:
"不要赌人民币汇率升值或贬值,久赌必输!并提出不论是短期还是中长期,汇率测不准是必然,双向波动是常态。"
话是这么说,不过目前美元不断放水的情况下,人民币就是在升值预期中,这两天不断买买买的北向资金就是最好的证明,哪怕今天大盘冲高跳水,北向资金小幅净卖出5.26亿元,终结了连续4天的净买入,但是综合而言,本周北向资金大幅净买入468.14亿元,创了历史新高!
在这种情况下,哪些受益于人民币升值的板块,值得投资者重点关注呢?
传统分析里的造纸、航空、大金融这些,没什么好讲的,逻辑也都摆在那里,大拿要讲一些你不知道的,比如说,白酒。
说起白酒,我在之前的文章写过很多次:
总说"茅台不倒,大盘不起",这次白酒股再也不"香"了吗?
茅台业绩增速放缓而下跌,是抱团取暖的白马股,兑现利润的开始?
贵州茅台股价突破1800,"喝酒吃药"的行情又来,你跟不跟?
对于白酒,我一直以来的心态都是"嗤之以鼻",觉得没什么技术含量,对于大多数散户来说,估计也是这种心态,尤其茅台2000以上,很多人都觉得一手太贵之时,如果再相比其他的一些科技股,白酒与炒作就更挂钩了,谁会去买?
问题是大拿有个朋友,一月份买了个食品饮料ETF,主要也是白酒,结果我偶然一看,这个基金,竟然马上回到1了:
食品饮料ETF
我当时看到这个ETF竟然要到1了,非常惊讶,于是打开白酒股一看,果不其然,经历了一轮白马股回调后,兜兜转转的,很多白酒股又到了前期高点附近,有的甚至又要创新高了,惊不惊喜,意不意外?
泸州老窖
比如泸州老窖,离前期高点一步之遥,而且走势目前非常稳健,成交量也很均衡,同理五粮液、山西汾酒等等,都是筹码非常稳步推升,即便是贵州茅台这种太吸引眼球的标杆,前两天还在1900以下徘徊,今天都已站稳2200了。
为什么白酒这么快就企稳了呢?
白酒,其实是特有的人民币稀缺资产。
什么意思呢?
在人民币升值的阶段,外资进来的方向,除了大金融这种闭着眼睛都知道的板块,还有的就是能够吸引外资的特色板块,这就像如果你现在可以买美股了,你会买什么?当然是美国的科技股。
而如果你是外资,现在要继续买A股,有哪些股票是我们特有的,在全球可能都有优势的呢?
白酒,不用把白酒加上一个"大消费"这样的词语,就通俗的语言,白酒就是我们独有的,这就是它估值吸引人的地方!
展开地说,现金流充足以及产品的提价,再加上品牌的护城河,这就是白酒的特色,虽然科技角度而言,没有什么高科技含量,但我们不是在讨论科技股,我们在寻找特色的资产,以及升值的潜力,如同你能你找到奢侈品有什么科技含量吗?没有。白酒同样,科技含量未必是所有企业所必须的,特定水源以及时间上的附加值,同样可以获得高利润,并且可以持续。
虽然茅台的营收和净利润这两年都在下降的趋势,依然无法改变的事实就是,当白酒股调整了一个阶段,总是一个不错的低吸机会。
如今人民币升值情况下,特色资产的估值,还有一个推升作用,从最初并不起眼的白酒,到后来几乎每个散户都在"骂",甚至"茅台不跌,大盘不涨"这种调侃,从侧面已经体现了白酒股的稀缺性,因为散户很多都不待见。
如果白酒有低吸的机会,朋友们还是可以喝一喝的。
酒不能停,因为这是另一种人民币的资产,一般人我不告诉他!
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