热门赛道重挫，中药逆势大涨，2022如何把握主线？

　　收市点评（1月4日）
　　新鲜资讯 当日达
　　今天市场表现怎么样？
　　大盘速览
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　　上证指数
　　-0.20%
　　深证成指
　　-0.44%
　　创业板指
　　-2.18%
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　　中证光伏产业
　　-4.77%
　　中证医疗
　　-3.99%
　　中证中药
　　+3.36%
　　注：数据来源同花顺，截至2022.1.4。市场有风险，投资需谨慎。
　　盘面综述
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　　2022年A股首个交易日三大指数午后低位震荡，截至收盘创业板指跌超2%。但两市个股涨多跌少，超3300只个股上涨，两市全天成交额超1.25万亿。
　　盘面上看，元宇宙、NFT等概念强势大涨，中药板块再度走高，猪肉板块强势反弹，数字货币、农业、煤炭、食品表现强势。此外，医疗服务板块集体走低，CRO概念大幅杀跌，锂电板块、光伏产业大幅回调，半导体板块表现弱势。
　　消息面
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　　消息1 中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围
　　港股中医药板块元旦小长假期间普遍上涨，此前国家医保局、国家中医药管理局称，将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围。
　　消息2 跨年晚会虚拟技术得以展示
　　2021年12月31日晚，在江苏卫视跨年演唱会上，歌手周深与通过虚拟技术呈现的邓丽君合唱了《大鱼》等歌曲。据了解，邓丽君＂复活＂整合了全球领先的面部捕捉、动作捕捉及顶级特效技术，采用了融合机器学习加持下的高阶渲染系统＂Mystique Live＂。
　　消息3 2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%
　　财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知：2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。
　　注：上述消息转自新浪财经、界面新闻。
　　机构观点
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　　观点1 22年价值、大盘略占优
　　海通证券表示，政策面：＂稳增长＂信号明确，后续政策力度有望不断加强。基本面：预计22年GDP同比5%~5.5%，A股ROE高点在22Q1。流动性：资产配置向权益迁移的长期趋势不变，22年股市资金供求偏平衡。美联储加息：有可能22Q2开始，届时中美国债利率有上行压力。风格：22年价值、大盘略占优，沪深300强于中证500。硬科技：22年利润增速绝对值高但相比21年回落，估值消化契机是市场调整。消费：当前估值中等偏高、业绩增速回落，大机会还需要等待。看好一季度行情，配置上偏均衡，如低估的金融地产、高景气的硬科技、跟随反弹的消费。
　　观点2 抓住＂双碳新周期＂和景气变化
　　广发证券表示，展望2022年春季躁动行情，建议A股＂春季躁动＂抓住＂双碳新周期＂和景气变化。广发证券表示当前有部分投资者担忧中国移动的巨量IPO会对市场造成负面冲击，认为无需过分担心。当前市场仍处＂可为阶段＂，建议继续围绕＂双碳新周期＂下的产业/政策线索，以及＂高频预期景气度观测模型＂指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。行业配置建议继续高区-低区均衡，(1)降准及地产链条企稳(券商、白电、消费建材)；(2) ＂双碳新周期＂+新基建稳增长(动力电池、绿电运营、煤化工、军工)；(3) PPI-CPI剪刀差收敛(食品加工)。
　　注：上述观点来源于海通证券、广发证券研报。
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