1月5日基金操作，2022光伏大年，为啥现在不能持续上涨？

　　消费基金：白酒今天低开后又被大盘拉下来了，年前是会有一波短期的，耐心等待。
　　科技基金：首先，毋庸置疑，光伏是2022年我们必须牢牢把握的确定性很高的机会。全球预计220GW240GW的装机量测算，2022年光伏装机量需求预计增长40以上，当之无愧的高增长。
　　那为什么短期内光伏涨不起来呢？
　　背后的核心因素依然是硅料产能与价格的波动，会持续影响产业博弈，股价波动。第一季度属于淡季，因为现在光伏依然是在挤脓包。
　　同时2021Q4装机需求受到高价硅料、高价组件的抑制，装机需求后移到Q1了。目前组件价格下跌到1。81。85区间，Q1的装机需求将会得到有效释放，同时预计Q1硅料新增产能也足够支持目前的需求。市场预计Q1的需求将会出现环比Q4的持平挥着提升。
　　光伏什么时候会有行情？
　　首先1月份光伏就迎来三天利好，第一，相关部门明确到2025年央企可再生能源发电装机比重达到50以上，机构推算，五大电力十四五预计新增新能源装机305GW以上，四小十四五装机近200GW，仅此9家企业年均装机约100GW，光伏发电通常占50，也就是50GW。
　　第二1月份组件排产环比12月份增长20，胶膜龙头公司的排产达到90。而且组件，硅片等企业降价之后目前库存处于比较低的水平。
　　第三EVA供给边际缓解，根据最新的机构调研，2022年EVA的有效产出接近110万吨，可支撑光伏装机达到260GW。所以我们接下来要做的就是慢慢的去积攒便宜筹码，然后到了第二、三季度之后，慢慢的期待着持续上涨的行情到来。
　　再来看看新能源车，新能源已经连续慢跌阴跌整整两个月了，同时迎来利空，新能源车补贴退坡30的消息。
　　就短期利空而言，可以说是利空落地，或者是略超预期。对于2022年新能源车补贴退坡30的预期落地，这个退坡的政策在2020年就已经确定了，2023年开始新能源车将不会再有补贴。超预期的点在于取消了200万辆的限制，也就是全部的新能源车在2022年均可以获得补贴。2023年之后将不会有补贴。新能源车已经从补贴驱动转向了市场需求拉动。电动化智能化的优势提升新能源车的需求。
　　目前新能源车整体估值到了2021年34月份的估值状态，低估值机会难得，甚至有的企业还略微更低一点。新能源车低估值机会难得的信号要看懂，经历过这一波杀跌之后，市场逐渐进去企稳，也迎来了2022年第一次难得的配置区域，分批慢慢进场。
　　半导体今天下跌严重，基本上都是在4个点以上，一个是光刻机巨头德国分公司发生火灾，本来我们的半导体生产企业获得高端光刻机就挺难的，这么一个火灾，光刻机的生产可能会受到不利影响，但无形就加剧了当下半导体供需的紧张关系。所以半导体现在也会将迎来上车的机会，轻仓和没有仓位的可以小额加仓或者建仓。
　　军工基金：军工今天终于出现了一次像样的大回调了，下跌幅度达到5个点以上，但依然是没有还没有到最近上车的位置，虽然军工现在的投资逻辑变了，但是我们也需要寻求合适的位置。
　　医疗基金：医疗医药今日又是一轮大跌，昨天有补仓的今天可保持不动。
　　港股基金：恒生科技指数今天可以说是暴跌，如果仓位轻的可以适当补仓，喜哥个人今天先不补仓了。
　　混合基金：操作上可保持不动。