可转债1月11日简评
本文首发转债头狼公众号
债普遍弱于股,担心的事情终于发生,市场开始出现绞杀溢价的行为,这是悲观预期扩散的典型表现。湖广和新天两支龙头品种双双留下大折价,资金已经无心恋战,其它弱势的高景气赛道更是风险厌恶情绪蔓延,不容乐观。
湖广是股票市场的龙头品种之一,正股昨日地天板,今日高位强势震荡一天后尾盘成功连板,彪悍走势震撼无比,债早盘冲高11个点后回落,收涨5.79%,折价4.89%。债昨日1个多点的折价吸引了大量资金转股,今天的折价更大,转股份额不会小。正股是个栏板,处在高位,债的主力资金提前出逃不能说没道理,但是妖股向来有板越烂越好的说法,所以这个烂板未必不是好板。
市场当湖广是元宇宙,公司盘后辟谣说没有元宇宙,市场说湖广是赛马概念,再涨停只怕又要辟谣说没有马了。指鹿为马也好,指马为鹿也罢,不影响市场炒作,明日或又是地天的走势,结果不好猜。
新天是中药龙头之一,正股今日连板没有成功,却也足够霸气,依然大涨9.43%,债仅仅微涨0.77%,折价3.08%,这个折价恐怕是陷阱,中药疗效再好也得一剂一剂服才行,市场的这种吃法是玩命,见好就收吧。
防疫概念现涨停潮,转债市场的亚太、柳药、华森、科华等4股涨停,相关品种集体大涨,骤然重现疫情爆发初期的情形。疫情会如初期吗?很明显不会。防疫概念可以重现辉煌吗?自然也不会。差不多了,各自歇吧。活在分歧,死于高潮,市场从来没有逃过"一致"魔咒。
正股大涨的这批防疫概率债,溢价都不低,赶上市场低迷,涨时像蜗牛,一旦跌起来可没有蜗牛那般温顺,还真是找不到下手的理由。
蓝晓、天铁、恩捷等试图反攻,但是新能源已经慌成一片,谁敢逆势而为,回落是合理的。时机未到,继续等待。
飞凯是昨天大涨的品种,我以为它走的是防疫方向,从今天大跌的走势看,不然。股差不多在12至25元区间震荡了近7年之久,最近放量突破的有效性有待观察,但我觉得明天的走势或可窥出端倪,弱就没有关注的价值了,防止其步其它高价债的后尘。
景气度越高的债跌得越惨,今日又是普跌,节能、海兰、鹏辉、小康等走弱的这批品种越来越弱,高位的都以大跌开场,才几个交易日就走出了股灾的感觉,投资者终于绷不住了,这是今日市场大杀溢价的原因。
如果不是盯着湖广操作,我也无所适从,情绪实在太差,为防意外,我止盈了湖广的大部分仓位,宁可卖错也不想造成太大的回撤。
涨时上天跌时入地,大A向来脾气不好,还是收缩战线枕戈待旦较好,涨有追风趋势的机会,跌有反戈一击的机会,只要耐心好,机会总会有。
不少人却失去了耐心,或会怀疑赛道切换了。切换了不假,高低切换而已,行情永远是谁高切谁,明日就切今日强的,踏实去等低位的新能源债或者低吸低价的元宇宙债可能更好。
个人观点供参考,文中所涉及的个债仅仅代表个人看法,不构成任何投资建议。据此投资,恕不担责。
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