金融地产警钟,中报后的机会
上周四提醒月线压以及房地产金融警铃作用
周五仅仅只有7571亿,周三万亿之后周四周五不出乎预料连续两日量缩,加之科创以及创指新能源半导体板块开始遇上前面几个平台,未确定能有大量解放它们之前不做小概率预测,毕竟之前提示的警钟来了。
社融以及房贷利率调降
本轮反弹要小心一直没动作的房地产和大金融,第一是因为它们前面涨多了,第二则是本轮反弹是以跌深反弹赛道股驱动的。周五不少赌周末房地产好消息的进场了,他们也赌对了,首套房贷利率下限下浮20个基点这个消息对房地产板块确实是大利好,但短期消息落地要小心利好兑现,房地产金融本轮没涨的板块开始启动拉大出小,本轮反弹也将要结束,中报二季度因为疫情影响大部分公司都不会太好,大的布局吃饭机会还是中报结束前后,5月底小反弹结束后要小心。
房地产支柱产业
很多人不明白为什么今年怎么是基建房地产产业做主导,主要是因为经济基本面不好的原因,不然年初不会把房地产是支柱行业,推动基建投资这些放入政治局讨论的主题,国家需求的往往是这两年最迫切的,因为全球开始加息周期+疫情依然影响经济活动 ,基本面不好成长股题材空间就会收到过度的限制 。新能源+军工+数字经济+半导体属于长多短空的板块,后续国家经济喘完气会继续做梦;房地产基建则属于短多长空板块,今年高度刺激会影响这两年的业绩绝不会是长期的,一旦经济数据或者它们的房地产数据出现好的拐点就要小心,数据越差越值得关注,因为政策还会加码。
本次首套房房贷下限下调20%原因在于房地产一季度销售的惨淡,基本面要保5.5% 整个链条不可能缺少。房地产产业链在去年降了20%的基础下仍有30万亿,整个产业链占了全国的三分之一,但去年新能源车产业链大爆发的一年,也仅仅1万亿左右,谁是目前国内的支柱产业不言而喻。2020年初房地产链的下杀是房住不炒政策的影响,这个产业链很多龙头企业也出现了戴维斯双杀(市场预期下降导致行业平均市盈率下降,业绩下降导致每股收益下降),上游建材,中游房企以及下游工程机械、家电,家居用品等全面受到影响,年报一季报业绩已经说明他们这两年的惨状,这几年的业绩最低点,在政策预期扶持下,也有了其价值洼地的机会。
技术面 :前期强势以及底部大量筑底板块找机会 。
前期强势回调
底部放量筑底