别再苦苦寻找交易的圣杯，真相是概率和规则

　　交易之道，是每一个投资者梦寐以求达到的境界，因为交易能让有限的资金发挥最大的效率，能够在极短时间内让本金翻倍，甚至翻几倍。无数的、杰出的金融交易者为之付出了毕生的心血，有些人成功了，有些穷其一生也未见突破，始终在小打小闹的折腾中浪费时间、消耗本金。究其原因，溯源认为是因为很多人不了解交易的本质，换言之即初入交易时，基础性学习和认知不扎实，甚至没有基础性、系统性的学习和思考，均是开立账户埋头就干。今天咱详细聊聊交易新手应该怎样学习和接受相应的指导。
　　交易之道
　　我进入股票市场、期货市场已经整整过去了15年。但新手的教训和学习现在还历历在目。
　　作为新手，必须经历这样一个过程：狂妄自大、小试牛刀、不断亏损、屡战屡败、静心思考、形成系统，稳定获利。
　　完整的走完上述历程，新手需要接受的指导有以下一些方面。
　　对交易的认知
　　我负责任的告诉新手交易者，交易绝非想象中那么简单，绝非简单的买入、卖出，敲敲回车键就能达成一笔成功的交易，交易是一个系统工程，它与其它任何职业、工作一样，同样需要分析、计划、执行、反馈、修正、总结、升华。
　　1、不要试图去寻找交易的圣杯
　　在交易中，没有一种百试不爽、一劳永逸的圣杯，没有绝对的正确与对错，有的只是账户的亏损和盈利，任何一种交易之道都有其适应的交易环境。从哲学的角度上讲，任何一种有效的交易之道有效之时，就是这个交易之道失效之时，同时交易者必须明白交易会反作用于交易标的。换言之，不要机械的理解交易，不要一层不变的交易。这是交易者最容易犯的错误，总是认为有一种神秘的方法能解决一切问题，而事实上根本就不存在这样的方法。
　　交易者的圣杯
　　2、明白交易是一种概率游戏
　　交易者做多任何一种金融工具，亦或者做空任何一种金融标的，其本质是交易者对未来的预期，而这个预期是否正确，需要市场来验证，交易者要做的是尽量让自己站在高胜算的一边，大概率的一边。同时明白每一笔交易是独立的，和上一笔交易和下一笔交易没有必然的联系，即99笔交易都止损离场，第100笔交易同样有50的概率止损离场，要独立、理性的评估每一笔交易获胜的概率。
　　3、交易之道是可以通过后天的训练养成
　　有些人说交易需要天赋，这话没有错，有天赋最大的优势就是缩短了成为成熟交易者的时间而已。交易者是可以通过后天的刻意训练、磨炼养成的。就像一个程序员、医生和律师一样。
　　交易者需要接受的训练有那些？
　　前面我们认知了交易本质是一种概率游戏，接下来我们还需要做一些具体的学习和实践，才可能在交易之道上有所进步、提升，从而以交易为生。
　　1、选择价格波动剧烈的金融工具
　　既然是交易，交易者获利的来源是金融工具的价格波动和其它交易者的错误。价格的波动产生价格，只有波动比较活跃的交易品种才会有价差空间，而且交易是一个高频动作，如果交易品种的价差较小，高昂的交易成本会吞噬掉交易者大部分盈利。华尔街投机人士经常说的一句话就是，作为交易者我们喜欢、欢迎价格的非理性波动。
　　其它交易者的错误是另一个获利途径，因为交易是一个零和博弈（不考虑成本）游戏，只有其它交易者的亏损失误才会带来交易者的盈利，而价格波动较大的交易品种天生就容易诱导交易者犯错，这样机会才会较多。
　　交易品种选择
　　例如：在A股交易股票，如果你交易农业银行、工商银行，我想纵然是神仙也无法获利，反之近期疯狂的网红经济概念才应该是交易者的最爱。
　　2、了解交易资金是否充足
　　交易资金是否充足有两层含义。其一，交易资金不是生活必须资金，是闲散资金，换言之即使亏损殆尽，也不影响交易者的日常生活，不会引起交易者情绪剧烈波动，甚至走上天台。其二，交易资金与交易品种所需资金有一个合理的比例，特别是利用杠杆工具进行交易的交易者，交易者必须为自己可能犯错留下一定的反悔空间。
　　比如：国内交易者交易螺纹钢，该品种属于杠杆交易，其杠杆比例在8到12之间，当前螺纹钢主力合约3600元一吨，一手交易是10吨，那么投资交易一手（10保证金）所需资金3600元上下，那交易者至少需要准备36000元资金，不要交易资金太少。我看到很多交易螺纹钢的投资者，账户上仅仅几千元资金，换言之他们在赌博，做一锤子买卖，当然结果很糟糕。
　　交易资金准备
　　3、学会使用止损单
　　交易既然是一个概率游戏，那么就一定会出现错误的预判。这个判断可能是系统性的风险，也可能是单一金融工具风险，也可能是交易者自身的认识盲区，总之交易者一定会遇到糟糕的交易，目前错误的交易，唯一的办法就是使用止损，将亏损扼杀在萌芽状态。
　　交易者切忌心存侥幸和幻想，认为市场这一次和上次不一样，但是最后的结果往往是一样，阳光底下没有新鲜事，将错误的头寸及时止损，这样才能长久的活下去。我当时的标准是单笔交易亏损超过总资金的5就无条件止损。
　　4、建立自己的交易系统
　　人是情绪化的动物，同时极其善变，极容易受到外围环境的影响，作为比动物高等一点、有思考的人类而言，这是没有办法的。除非那些神级人物能有效的克服自己的情绪，对于大多数人而言，最好的办法就是用交易系统来规避这一问题。
　　在建立系统时，交易者必须明确有效技术指标，可操作性，同时系统中的交易指标不宜过多。系统要明确指出进场点和离场点，资金的使用节奏。
　　在使用系统时，要容错，记住我前面的说的交易是一个概率游戏，一定会有错误的概率出现，那这时要相信自己的系统，忠实的执行系统。交易的另一各内涵是每一次的盈利时玩命的持有头寸，亏损是狠心是斩断亏损。
　　交易系统建立
　　5、要顺势而为，善于总结
　　前面我们一直在说交易是概率问题，那如何才能提高概率呢？我认为最重要的是顺势而为，不要和市场较劲，趋势一旦形成，绝不会很快就被逆转，交易者唯一能做就是顺应趋势。如果说交易的本质是概率，那交易的核心就是顺势，交易者的理念就是不探究走势背后的原因，就现象而决策，那就不要和市场先生较劲，错了咱认错，对了咱就狠狠的赚一笔。
　　特别在趋势性极强、情绪化特征特别明显市场和品种上这点尤其重要。例如A股市场，从998到6124点上涨，一切基本分析都是徒劳，沪市25倍PE高吗？还有更高。
　　怎样建立交易系统？
　　交易者在交易之前，要明白一个问题，各种各样的交易流派、策略，究竟那一种策略和方法才是最适合自己的？那一些技术指标才是交易者能够理解，且深信不疑的？只有适合交易者的策略，交易者能够理解的策略和技术分析、指标，交易者才能不折不扣的执行。
　　建立交易系统，不可避免的要使用各种技术分析和技术指标。对于交易者而言要深刻的理解技术指标。
　　1、技术指标和技术分析是市场过去走势数据统计和抽象，是交易者通过大量的数据归纳总结出来的规律，而每一个交易者的关注点并不完全相同，那交易者首先要明确指标并非越多越好，就我的经验而言，三个指标足以。
　　例如：我交易系统的指标只有K线、均线和成交量。K线主要用于判断多空力量的转折，提示多空力量的变化，而均线的作用就是趋势的判断和跟踪，成交量则用来告诉我市场温度和情绪，是否存在交易机会。
　　2、各种技术指标和分析一定还会存在相互矛盾，交易者不要奢求每一项指标都给予正面反馈，因为市场本就不具有完美的走势和逻辑推理。同时指标所反映的市场侧面不仅相同，也没有必要非要所有指标都共振。
　　这点我必须重点说，很多交易者在交易中使用太多的指标，整个显示屏上全是指标，什么MACD、KDJ、RSI、BOLL等等。有些指标是趋势型指标，有的择时摆动指标，在趋势性很强的市场中，摆动指标压根就没有使用场景，反之也成立，市场就是震荡无趋势，交易者你用哪门子趋势指标呢，市场压根就没有趋势！
　　总结：在交易系统的构建中，不管你使用什么指标，记住量、价、时、空和趋势，将其尽量完美的结合，就是一个靠谱的交易系统。
　　交易系统的执行
　　咱们明白了交易的本质，建立了适合自己的交易系统，剩下就是执行交易系统。只有严格的执行交易系统，前面所做的一切努力才会有意义，否则全都是瞎忙活。
　　交易者一定要记住：计划你的交易，交易你的计划。既然交易计划、系统是交易者花费无数心血得出来的交易工具，交易者就要忠实的执行和信任自己的交易系统。
　　我的交易系统
　　一定要克服自己的恐惧和贪婪，如果入场条件触发，克服恐惧买入，如果离场信号出现，一定要离场。我认为对于交易者而言，先执行系统后思考原因才是正确的姿势，而不是当市场已经告诉你应该采取行动时去思考要不要行动。这是交易者的大忌。
　　反思总结、优化自己的交易系统
　　投资交易本就没有定式，是一项经验要求很强的行为，而且没有终极点。巴菲特80高龄，每天都还在学习，总结何况你我小渣渣喃。
　　不管是成功的交易还失败的交易，交易者都要总结，一定要问自己：为什么这笔交易盈利，是预判和市场一致，还是歪打正着，还能不能做的更好？
　　交易者要特别重视失败的交易，找出失败的原因。是入场点错误？还是心态执行出了问题，下次能规避犯同样的错误吗？
　　交易者在反思时，一定要诚实面对自己，不要欺骗自己，不要给自己找借口。
　　总之，交易之路虽然是世界上最难成功的一条路，但是一旦有了正确的认知，合适的系统，坚持不懈的努力、反思、总结，优化，以交易为生也不是什么难事！
　　我是溯源归一，极简投资践行者！