部门工作计划

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　　时间真是转瞬即逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，写一份工作计划，为接下来的工作做准备吧！好的工作计划都具备一些什么特点呢？下面是小编为大家收集的部门工作计划9篇，希望对大家有所帮助。
　　部门工作计划篇1
　　随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作计划。
　　一、严格遵守财经等法律法规
　　遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。
　　二、积极参与企业管理
　　着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。
　　三、加强规范现金管理
　　做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。
　　四、实行会计电算化
　　有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。
　　五、参加财务人员每年一度的培训教育
　　了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。
　　六、其他工作
　　积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注意及时联系，主动沟通，密切彼此的。关系，力争得到更大的支持。积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料，对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。圆满完成公司交给的其他任务。
　　部门工作计划篇2
　　工作计划是要根据公司整体工作部署，高效、有序、切合部门实际情况全面开展好全年滑翔翼各项工作，落实到部门各工作岗位，特制定部门工作计划如下：
　　一、项目增长点：
　　1、加大网络营销宣传力度，利用微信等公众平台让来沙坡头景区的游客都知道有滑翔翼项目，实现比翼双飞、放飞梦想；
　　2、由于项目的特殊性，接待能力有限，参与滑翔翼项目的游客主要以情侣、小孩（身高达到1。2米）、亲子游及90kg以上人群居多，团队参与人数相对较少，建议公司除7、8月份旅游旺季后出售滑翔翼与其他项目相结合的项目套票，以满足游客不同项目需求，从而增加滑翔翼项目参与人数，实现效益最大化。
　　二、收入完成情况：
　　努力完成公司制定的收入指标，立争在完成公司既定目标的同时能有所超越和增长。
　　三、成本费用控制：
　　在成本费用上，力求成本最低，效益最好化，减少破坏和浪费，节约水电等资源。
　　四、服务质量上台阶：
　　服务质量是关系到公司整体发展的重要一环，不可小视。在工作中主要做好以下几点：
　　1、通过每次岗前晨会时间为员工灌输服务质量的重要性和
　　必要性，让优质的服务意识扎根在我们每一位同事的内心深处；
　　2、积极掌握冬季公司组织的各类培训技能和服务意识、努力将其贯穿在我们日常生活和工作中，把知识、文化和修养带到工作中来，让每一位来游的客人有赏心悦目和宾至如归的感觉；
　　3、个人素养是我们服务人员必须要加强和提升的，好的素养并将的充满正能量的，这样必将使我们的整个团队精神焕发，朝气蓬勃，让前来游玩的客人感到热情、温暖和嗨！
　　4、以细节化服务为切入点，以提高服务人员素质为重点，加强管理和服务的标准化、特色化、精细化，建立长效监督机制，实现参与滑翔翼项目的每位游客都得到安全、放心、愉快，让每位游客都能感受到钱花在我们这儿值。
　　五、实现管理精细化：
　　1、充电“知识改变命运”！作为一个管理者，需利用业余时间经常性的看一些与管理相关的书籍；
　　2、运用理论结合实际才是根本，灵活运用所学理论知识，利用实际积累经验才能体现出成果；
　　3、养成勤于思考的习惯遇到事情时要换位思考，不草率、多问几个为什么；
　　4、注重培养观察及发现问题的能力管理者在巡视工作时，一眼就能看出一些存在的问题并及时给予解决；
　　5、沟通经常与员工进行沟通，鼓励员工提出一些自己的看法及部门眼下存在的一些问题，以便及时改善。
　　六、加强项目安全经营理念：
　　1、做到人人都是安全员、人人都是保洁员、人人都是引导员；
　　2、经常性组织员工学习安全方面相关书籍，牢固树立“安全第一、以人为本”的思想，把职工当成自己的兄弟姐妹，从工作上、生活上关心他们，让职工感受到企业的关怀，自觉自愿地做好本职工作；
　　3、健全安全经营规章制度及各类操作规程，注重贯彻落实。滑翔翼项目属于特种高空作业项目，不得有任何安全事故，只有严格按章办事，才能保证安全运营；
　　4、工作中做到“四勤”由于项目的特殊性，每天都在对设备设施进行巡检，发现问题及时上报处理，所以必须做到“眼勤、手勤、脑勤、嘴勤”，使事故防患于未然，有力保障安全运营。
　　七、部门人员培训计划：
　　1、坚持每年冬季培训的学习，努力把理论和实践相结合。
　　2、坚持每日岗前十分钟，找问题、抓问题、树思想。
　　3、努力让每一位同事能够从专业的服务角度出发，从日常生活中多吸取、多学习。
　　4、积极参与公司组织的各类学习机会。
　　八、部门存在问题及解决方案：
　　1、每逢节假日、七八月份游客量增加，项目接待能力有限，导致游客长时间排队问题摆在眼前。解决办法：建议增加项目滑道
　　2、滑翔翼回收系统导向轮组没有防雨装置，造成设备一遇下雨天不时出现异常响声；解决办法：设计安装防雨装置
　　3、员工工作态度怠慢，缺乏积极主动性，正能量不足；解决办法：加大奖惩力度、互帮互助，营造良好工作氛围
　　4、限位开关设计有缺陷，遇风稍大时有失效现象时有发生。
　　部门工作计划篇3
　　为了有计划的开展20xx年度的质量管理工作，稳步提升中心的质量管理水平，进一步完善中心质量管理体系，规范中心的质量管理工作，特制定本年度工作计划。
　　一、指导思想
　　推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理水平的提升及质量管理体系的持续改进，履行质量承诺，确保检验工作质量，满足客户需求，确保对社会出具第三方数据的公正性。
　　二、工作计划
　　1、完成中心检验资质法人变更手续的工作。
　　2、建立新的质量管理体系，包括质量手册、程序文件的编写修订，使中心的质量管理体系更加完善。
　　3、开展年度内审工作一次。
　　4、开展年度管理评审工作一次。
　　5、组织开展实验室检测设备的年度检定工作。
　　6、督促、指导实验室检测设备的年度自校工作。
　　7、组织进行实验室内部质量监督工作，全年不少于4次。
　　8、开展一次全面的实验室检验质量控制工作，保证检验质量。
　　9、组织开展实验设备的期间核查工作，保证设备状态。
　　10、组织参与省技术监督局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动，全年至少一次。
　　11、积极组织人员学习新的《资质某》和新的《检验某准则》，提升中心质量管理水平。
　　12、完成领导交办的其他工作。
　　三、工作措施
　　1、为了强化质量管理能力意识，提升人员职能素养，提高人员质量管理水平，积极组织外派人员学习最新版《检验某准则》及《检验某办法》等，同时在内部开展了相关内容的培训与学习工作。
　　2、整体规划质量体系的建设并按职能部门将质量职能分解到各部门及相应的人员，做到“人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督。”
　　3、加强日常监督管理，完善质量管理制度，确保中心的质量管理工作连续有效。
　　部门工作计划篇4
　　针对保安部上年度工作情况和本年度工作实际情况，为了更好加强队伍建设，提高服务质量，增强为业主服务的意识，本年度工作主要开展如下：
　　1。按保安部工作整顿计划要求，不断加强队员的自律性，树立队员的纪律观念和时间观念，让队员不断提高自我约束，自我管理的能力，为稳定工作秩序大好基础；
　　2。加强岗位检查督导力度，实行互相监督、互相学习，共同进步的工作气氛，能够及时纠正队员的违规行为；
　　3。加强领班的督导与培训工作，让领班真正起到现场指挥、协调、督导的作用，及时把各项工作全面能够贯彻落实，做到责任分明，责任到人；
　　4。调动队员的工作热情，发扬争优、拼优、抢优的工作作风，不断树立标兵形象，提高工作质量；
　　5。严格要求队员按服务指导理念执行，如：行为服务，开口服务，微笑服务，把这三个服务方式全面落实到每一个工作岗位上，不断提高队员的服务意识，提高服务质量，增强业主的认同认可感；
　　6。根据现在工作特点，加强出入人员的控制，杜绝无关人员进入大厦或在园区周围逗留；
　　7。加强装修房间的监管巡查，及时发现纠正违规操作施工的现象；
　　8。加强车库巡查监管，确保车辆进出有序和摆放整齐，跟车主加强沟通，共同做好车辆安全保障工作。
　　9。针对外围广场治安的复杂性和机动车辆乱停乱放的现象，根据管理处整体规划做好安全预防和车辆疏导管理工作部署和作好各项执行工作。
　　10。每周开一次班组会议，每半月进行一次领班会议，每月召开一次保安部会议，确保能够及时谈讨学习总结工作经验，及时传达工作指示。
　　11。每月进行一次消防设备，消防器材公共物品的检查、清点与保养工作，确保各项设备能够正常投入使用。
　　12。每季度进行一次业务技能、军事素质考核，实行优胜劣汰工作机制，不断提高队员的工作技能及工作效率。
　　13。每季度进行一次全方位安全检查工作，确保能够及时发现问题和解决处理问题。
　　14。每半年进行一次突发事件、防火救灾安防工作的实战模拟演练工作，不断提高队员的安全防范意识与处突能力。
　　14。年终做好本部门各项工作的总结和各项安全工作的部署。
　　以上是本年度工作计划请各级领导指示。
　　保安部
　　20xx年2月15日
　　部门工作计划篇5
　　外联部，重在一个“联”字。团结内部，联系外界，让社团时刻保持对外的交流，是社团对外形象的窗口。所以，对于本部门在20xx20xx第一学年的工作作出以下计划：
　　1、社团招新
　　（1）外联部要积极配合迎新工作，并各尽所能帮助新生更好更快的解决刚入学所遇到的问题，并向他们介绍本社团的工作，为社团迎新做好准备
　　（2）积极配合社团招新工作，招新本部人员要认真把关，挑选出认真，活力，有优秀沟通和交流能力的社干，为更好的服务本部做准备。
　　2、联谊
　　（1）招新结束后，首先走访其他友好社团的外联部，增强社团间的联系，初步打算建立各社团外联部的一个交流平台，方便行内交流，互相学习，互相请教，以达到共同进步的目的。例如：定期举行培训活动，把理论的学习与实践锻炼相结合。各社团中外联经验丰富的干部向新成员传授经验知识，同时创造机会给成员进行锻炼的机会（由经验丰富的干部带领新干事出去进行市场调查了解本地厂商情况，与企业建立联系）。提高彼此的工作技巧，引导各成员，激发其工作热情。
　　（2）与瑶湖其他高校共同举办一次活动，如协商一致，可举办“爱城市”为主题的环境保护相关的垃圾处理设计，为保洁阿姨和大叔省一份力，让他们的工作不那么艰难。
　　（3）对外的联谊，还有和企业间的联谊即拉赞助。由协会内经验丰富的人带着社干拉一次赞助，同时传授他们拉赞助的技巧和需要注意的地方。之后可进行社干间的小比赛，以此提高他们的学习和交际能力。
　　3、自身建设
　　（1）每月召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖惩分明。并明确近期工作任务，时间安排，分工到人，责任明确
　　（2）营造部门和谐融洽的氛围，活泼但不松懈，例会和活动都要签到，严明纪律。
　　（3）每次活动之前召开统筹会议，结束后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动工作经验总结分析或口头总结。
　　（4）开展策划书、拉赞助、商务礼仪等相关内容的培训，以提高社干的知识宽度，同时使他们更加了解本部门的工作。
　　部门工作计划篇6
　　为了认证贯彻执行中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ5999，针对我工程实际状况，为了优质、高速、安全、文明、低耗地完成本工程建设任务，特制定安全管理目标
　　一、坚持“以人为本”的理念，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产管理，进一步安全生产的各项规程、标准，提高安全与文明施工管理水平，以减少安全事故为目标，加强安全组织机构队伍建设，完善责任体系，夯实工作基础，强化专项整治。
　　二、安全生产领导组织机构图
　　安全生产目标
　　结合总公司20xx年安全生产目标管理责任书要求特制定一工程部20xx年安全生产目标：
　　杜绝任何安全生产事故，事故起数和死亡人数为零。
　　轻伤事故控制在4以内。
　　不发生万万元以上的经济财产损失。
　　不发生食品安全事故的发生。
　　坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，切实做好安全工作，保证一工程部安生产为零事故。未来规范安全生产工作，提高员工的安全素质，带动一工程部安全生产管理的提升，降低或避免意外伤害事故的发生，体制定20xx年安全生产工作计划。
　　三、认真组织学习公司安全生产管理规定，完善安全生产责任制。
　　1、认真执行公司下发的各种安全生产文件，及时将公司有关安全会议精神落实，传达到每一位与昂安全生产意识。
　　2、健全并落实安全生产责任，在安全生产工作的同时要负责相应的安全问题。谁生产，谁负责安全。员工在自己的岗位上要认真执行各自的安全生产职责，增强安全意识，加强安全生产管理，落实安全员安全生产责任制。
　　3、定期召开安全生产会议，总结安全生产工作，针对存在的安全隐患制定整改与预防，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作。
　　四、加强宣传教育工作，确保公司安全培训取得实效，切实提高员工的安全知识水平，增强与昂的安全生产忧患意识，保证生产安全顺利的进行。
　　1、每月在完成生产任务后，利用生产空闲时间对职工进行相应的安全知识培训，熟悉、掌握必须要的安全技术知识和自我防护知识，做好职工安全培训记录。。
　　2、积极配合公司及有关职能部门对从人员按国家规定开展专业安全技术培训工作，已持有相关资格证书的职工要定期进行学习，做到持证上岗。
　　3、正确使用劳动卫生防护用品，预防生产作业中的伤害。
　　4、加强事故处理防范，在突发事故中正确熟练的采取自救和互救措施。将伤害控制在最小程度。
　　五、狠抓安全生产管理，严格执行各项安全规章制度和安全操作规程，确保安全文明生产，定期进行安全自查，落实隐患整改责任。
　　1、继续建立隐安全生产设施台帐，定期检修保养，定期检测，确保相关证件齐全。
　　2、将安全隐患列入安全隐患台帐，及时制定整改，落实整改责任，无能力整改的要立即向上级部门报告，研究，制定，落实整改。建立单位安全自查记录及安全整改记录。
　　六、安全工作检查年、季、月计划
　　1、安全措施费用计划
　　为了有计划有目的改善劳动条件，防止工伤事故，减少职业危害，提高员工的安全生产意识，改善劳动生产条件，关心劳动者的身心健康，特制定本计划。
　　1。1教育培训（一万元）
　　主要用于员工的安全教育培训，特殊工种的培训。
　　1。2安全宣传教育措施（5000元）
　　用于订阅安全卫生杂志、报刊、教材、挂图、宣传画等。
　　1。3防护用品（65万元）
　　防护脚手架租赁、安全网、安全水平网。
　　1。4安全文明施工费（15万元）
　　1。5新技术、新工艺等安全装置（2万元）
　　以上费用合计：83。5万元
　　2、检查表
　　部门工作计划篇7
　　一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。
　　二、主要经营指标
　　1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。
　　2、客户流失率为总客户的，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的。
　　3、全年完成业务总收入万元，占应收款。
　　4、实现净利润万元。
　　5、委托银行扣款成功率达。
　　三、工作措施
　　1。捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的。业务铺遍全国，独占熬头。
　　2。抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。
　　搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成
　　3。加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。
　　4。适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。
　　部门工作计划篇8
　　在新的一年里，凭借前几年的蓄势，已具备步入了快车道的条件，为实现稳步的效益增长，以崭新的姿态，矗立在维修市场中，依照董事长的经营理念为指导思想，坚持执行董事长在油泵维修市场发展中的正确决策，以很抓公司的各项制度建设为首点，以加强人力资源的建设为发展动脉，切实实行岗位负责制，实现企业的进一步发展。在未来的一年里公司预期将在前半年打入整车销售及4S店的整体规划，这是为公司的发展与员工的利益相结合的重点。实现更高的公司利益，个人利益。
　　根据本年度的工作情况与存在的不足，结合公司目前发展状况和今后趋势，各项年度工作指标暂定如下：
　　第一部分：建设完善公司各项管理制度。
　　1、公司行政管理制度：《企业文化的建立》，《组织机构示意图》，《6S定制管理制度》，《办公室物资管理规定》，《团对建设方案》，《文件收发规定》，《员工手册》，《管理人员制度》，《保密制度》，《计算机管理制度》，《会议制度》，《印章管理办法》，《报销流程规定》，《办公费用审核流程》，《电话使用管理办法》，《合同管理办法》，《采购管理办法》，《安全制度》，《卫生制度》，《考核制度》，《考核方案》，《车辆管理规定》，《出差费用标准》，《出差申请程序》，《档案管理》，《福利制度》，《薪资管理制度》，《售后服务管理办法》，《投诉处理程序》，《培训制度》，《招聘制度》，《人事制度》，《岗位说明书》，《岗位责任制目标书》，《机制激励管理方案》，《考勤管理办法》。
　　2、公司营销部制度：《营销制度》，《业务员制度》，《销售管理方案》，《市场管理办法》，《进度管理办法》，《信息管理办法》，《销售计划管理制度》，《销售组织管理制度》；《网络营销管理办法》。
　　3、公司财务制度：《财务制度》，《仓库规定》，《资产流动管理办法》，《固定资产管理办法》，《成本核算管理办法》，《财务档案管理办法》，《计划管理制度》，《帐款管理制度》，《审计工作制度》，《会计，出纳工作制度》，《经营计划与资金管理制度》，《财务控制与稽核审计制度》。
　　第二部分：人力资源工作方面的计划。
　　1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科用，未来5年不再做大的调整，公司的运营在既有的组织架构中运行。
　　2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资，绩效考核提供科学依据。
　　3、日常人事招聘与岗位配置。
　　4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪资待遇。
　　实施目标注意事项：
　　改革后的薪酬体系和管理制度，应以能激励员工，留住人才为支点，需充分体现按劳取酬，按贡献取酬的公平原则，所以前期工作要做扎实。确定职位工资，要对职位进行评估；确定技能工资，要对个人进行资历评估；确定绩效工资，需要对工作表现进行评估；确定公司整体工资水平，还要对本地区本行业的薪资水平和公司盈利情况，支付能力进行评估；每一种评估都需要一套程序和方法。因此薪酬体系的设计和薪酬的管理制度的制定是一个系统工程。完成此项工作，必须端正态度，确保体系的。科学性与合理性经得起推敲和检验。
　　建立薪酬管理体系的目的是规范管理，提高士气。因此人资部在操作过程中会考虑对个别特例进行个案处理，全面考虑整体影响，以免个案而影响全局士气。
　　5、员工福利与激励
　　充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，促进企业凝聚力，减少企业人员流失率。
　　员工福利政策是与薪酬管理相配套的增强企业凝聚力的工作之一，而与薪酬政策不同的是薪酬质量短期内应人才市场竞争形式和人才供求关系的体现。所以在各种因素影响下，薪酬是在动态中不断变化的。而员工的福利则是企业对雇员的长期承诺，缺乏企业更具吸引力的必备条件。人资部根据公司目前状况，在20xx年，计划对公司福利政策进行大幅度的变革，使公司“以人为本”的固体理念得到充分体现，使公司在人才竞争中处于优势地位。
　　员工激励是福利政策的延伸与补充，福利政策事实上仅是对员工激励的组成部分。其物质激励落实到具体政策上即成为员工福利，而员工激励则涵盖了物质激励和精神激励两大部分，做好员工激励工作有助于，从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力，对企业的忠诚度、荣誉感等问题。人资部在20xx年度全年工作中必须一以贯彻的做好员工激励，确保公司内部士气高昂，工作氛围良好。
　　部门工作计划篇9
　　一、指导思想
　　财务会计工作应充分发挥“企业信息系统”的作用，及时提供、
　　做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析，提高公司经济效益。
　　二、目标和任务
　　（一）按时完成日常会计记录和会计工作，提高工作效率
　　1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等相关会计法律法规进行会计核算和会计管理，完善公司内部会计管理和控制制度、内部审计制度和会计制度及方法。
　　2、完成目标预算和制定，做好公司财务管理制度起草工作，加强财务制度建设。
　　3、做好日常核算。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核各原始凭证，正确使用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，记账。做到“三及时”：即及时编制相关会计报表，及时报送税务部门；及时装订会计凭证；及时结清往来账款。出纳人员应严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确的登记银行和现金账，从而实现日清月结；严格的支票接收程序，按要求签发现金支票和转账支票。
　　4。做好会计档案管理。
　　（2）加强公司资金管理
　　1、拟定公司年度资本预算，并提交董事会批准。
　　2、拟定公司的筹资计划，并提交董事会批准。
　　3、调度公司资金，保证公司正常生产经营所需资金的集中使用。
　　4、加强公司的库存管理和应收账款管理。
　　（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策
　　1、做好全面预算，提供全面准确的经济分析和建议，做好公司领导决策的参谋。
　　2、根据财务预算，科学合理地安排调度资金，充分利用调度资金